WD
Wgi Dm, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Wgi Dm, LLCCIK: 0002059126
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$11.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
WGI DM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 91.55
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 76.46
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 91.62
Wgi Dm, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.229——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 ALC
减仓 SHEL
-3.3% -US$7662.1万
减仓 CHKP
-3.3% -US$1979.8万
减仓 AER
-3.3% US$919.4万
加仓 SUNB
+607.2% US$993.6万
减仓 FLUT
-2.7% -US$124.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 30.08% | -3.78% | -3.34% | |
| 2 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 27.55% | -11.97% | -3.33% | |
| 3 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 20.11% | +20.10% | NEW | |
| 4 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 13.85% | -4.15% | -3.27% | |
| 5 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 4.20% | -0.78% | -2.72% | |
| 6 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 3.23% | -0.26% | -2.87% | |
| 7 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 0.98% | +0.84% | +607.24% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
-2.3%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.05
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +1.9%
- 对标普胜率
- +26.7%
- 索提诺比率
- +0.33
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.57
- 斯特林比率
- +0.09
- 卡玛比率
- +0.18
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +16.9%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +2.1%
- 最差12个月
- -8.2%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.21
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.49
- 上行潜力
- +2.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wgi Dm, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alcon Inc. (ALC); 减仓: Shell Plc-adr (SHEL) — 股数 -3.33%; 减仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — 股数 -3.27%; 减仓: AerCap Holdings N.V. (AER) — 股数 -3.34%; 加仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — 股数 +607.24%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC | Alcon Inc. | +20.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +0.8% | +607.24% | 加仓 |
| 3 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.3% | -2.87% | 减仓 |
| 4 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.8% | -2.72% | 减仓 |
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | -3.8% | -3.34% | 减仓 |
| 6 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -4.2% | -3.27% | 减仓 |
| 7 | SHEL | Shell Plc-adr | -12% | -3.33% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Wgi Dm, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wgi Dm, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Wgi Dm, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wgi Dm, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$3.5亿 (30.1%)
2. Shell Plc-adr (SHEL) — US$3.2亿 (27.6%)
3. Alcon Inc. (ALC) — US$2.3亿 (20.1%)
4. Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — US$1.6亿 (13.8%)
5. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$4856.8万 (4.2%)
Wgi Dm, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wgi Dm, LLC 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alcon Inc. (ALC); 减仓: Shell Plc-adr (SHEL) — 股数 -3.33%; 减仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — 股数 -3.27%; 减仓: AerCap Holdings N.V. (AER) — 股数 -3.34%; 加仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — 股数 +607.24%
Wgi Dm, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wgi Dm, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 34.3%
• Energy: 27.6%
• Health Care: 20.1%
• Information Technology: 13.8%
• Consumer Discretionary: 4.2%
投资风格解析
Wgi Dm, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 1.9%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.05（波动性低于大盘），季度胜率为 27%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 34.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 31 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CP（+US$513.7万，现达 US$3737.4万），同时减持 CHKP（-US$8500.8万，仍持有 US$1.6亿）。
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