Delta Asset Management Llc/tn — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）

Name: Delta Asset Management Llc/tn — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000860857

分散型投资策略逆势操作型长期持有型

申报总市值

US$11.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 599

DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN在最新一期 13F 报告中披露了 599 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 18.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.73
持仓稳定性: 18.57
动能倾向: 26.46
行业集中度: 48.73
多样化: 100
仓位均衡度: 50.91

Delta Asset Management Llc/tn 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 599 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 HON
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
加仓 CAT
-1.6%　US$1848.7万
减仓 WMT
-0.9%　-US$581.5万
加仓 GS
-1.7%　US$1132.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 599 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.40%	-0.63%	-0.04%
2	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	6.56%	+0.67%	-1.67%
3	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.99%	+0.53%	-1.08%
4	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	4.94%	+1.42%	-1.60%
5	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	4.68%	-0.79%	-0.91%
6	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	4.44%	-0.45%	-0.03%
7	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	4.28%	-0.60%	-0.74%
8	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	3.03%	+0.55%	-1.26%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.91%	-0.14%	-0.64%
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.88%	-0.06%	-0.53%
11	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	2.75%	+0.25%	-0.98%
12	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.71%	+0.34%	-1.12%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.17%	-0.13%	-0.62%
14	ENB	Enbridge Inc	股票-能源	2.05%	-0.13%	-0.99%
15	✓		股票-其他	1.93%	+1.93%	NEW
16	✓		股票-其他	1.90%	+1.90%	NEW
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.89%	-0.14%	-0.19%
18	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	1.87%	—	+0.44%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.67%	+0.04%	-1.22%
20	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.58%	-0.12%	+1.61%
21	SWK	Stanley Black & Decker Inc	股票-工业	1.54%	+0.31%	-0.14%
22	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	1.45%	-0.19%	-0.79%
23	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.34%	+0.04%	-0.50%
24	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.31%	+0.03%	-0.69%
25	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.15%	+0.08%	-0.40%
26	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.29%	-3.59%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	-0.03%	-1.35%
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.87%	+0.13%	+99.27%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.85%	-0.03%	+2.50%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	-0.24%	-0.50%
31	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.66%	+0.05%	-0.97%
32	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.50%	-0.02%	+1.90%
33	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.49%	+0.07%	-1.18%
34	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	0.46%	-0.10%	+2.29%
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.42%	-0.06%	+0.30%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	-0.02%	+0.36%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	-0.04%	-15.38%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	+0.02%	-0.66%
39	SOLS	Solstice Adv Materials Inc	股票-原材料	0.38%	+0.03%	-1.34%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	-0.54%
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.38%	-0.04%	-0.08%
42	CXW	Corecivic Inc	股票-其他	0.37%	+0.12%	—
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.32%	-0.13%	-76.28%
44	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.30%	+0.01%	+0.62%
45	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.29%	-0.01%	-1.93%
46	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.27%	+0.02%	-0.40%
47	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.26%	-0.06%	+0.37%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.24%	-0.03%	+5.53%
49	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.24%	-0.10%	+3.90%
50	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.24%	+0.02%	-0.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+10.5%

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.46
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.12
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.15
峰度: -0.11
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	599	US$11.6亿	19	1MSFT 2GS 3ETN 主要持股2026 Q2 1.MSFT 2.GS 3.ETN 4.CAT 5.WMT 6.SPGI 7.LOW 8.CARR 9.PG 10.WFC
2026 Q1	597	US$11.0亿	14	1MSFT 2GS 3WMT 主要持股2026 Q1 1.MSFT 2.GS 3.WMT 4.SPGI 5.LOW 6.ETN 7.HON 8.CAT 9.PG 10.WFC
2025 Q4	601	US$11.6亿	9	1MSFT 2GS 3SPGI 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.GS 3.SPGI 4.LOW 5.WMT 6.ETN 7.HON 8.WFC 9.PG 10.BNY
2025 Q3	613	US$11.8亿	17	1MSFT 2GS 3SPGI 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.GS 3.SPGI 4.LOW 5.ETN 6.WMT 7.HON 8.PG 9.WFC 10.SYY
2025 Q2	603	US$11.5亿	0	1MSFT 2SPGI 3GS 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.SPGI 3.GS 4.LOW 5.ETN 6.WMT 7.HON 8.PG 9.CARR 10.DIS
2025 Q1	606	US$10.5亿	100	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.WMT 5.GS 6.HON 7.PG 8.ETN 9.CARR 10.WFC
2024 Q4	619	US$11.2亿	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.GS 5.ETN 6.WMT 7.HON 8.PG 9.CARR 10.DIS
2024 Q3	620	US$11.6亿	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.ETN 5.WMT 6.HON 7.GS 8.PG 9.CARR 10.SYY
2024 Q2	629	US$11.1亿	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.ETN 5.HON 6.PG 7.GS 8.WMT 9.CARR 10.SYY
2024 Q1	658	US$11.3亿	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.ETN 5.HON 6.PG 7.GS 8.DIS 9.SYY 10.CMCSA
2023 Q4	682	US$10.5亿	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.HON 5.PG 6.ETN 7.CMCSA 8.GS 9.SYY 10.CARR
2023 Q3	650	US$9.6亿	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.CMCSA 7.ETN 8.WMT 9.CARR 10.SYY
2023 Q2	655	US$10.1亿	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.CMCSA 7.SYY 8.UPS 9.ETN 10.WMT
2023 Q1	635	US$9.5亿	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.UPS 7.SYY 8.DIS 9.CMCSA 10.GS
2022 Q4	667	US$9.2亿	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.SYY 7.GS 8.UPS 9.CMCSA 10.DIS
2022 Q3	130	US$8.3亿	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.HON 5.PG 6.SYY 7.DIS 8.UPS 9.GS 10.WMT
2022 Q2	132	US$8.8亿	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.SYY 5.PG 6.HON 7.UPS 8.CMCSA 9.DIS 10.GS
2022 Q1	137	US$10.4亿	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.HON 5.PG 6.UPS 7.CMCSA 8.SYY 9.DIS 10.SWK
2021 Q4	641	US$11.3亿	0	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.SWK 5.HON 6.PG 7.CMCSA 8.DIS 9.UPS 10.SYY
2021 Q3	634	US$10.4亿	0	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.CMCSA 5.HON 6.DIS 7.SWK 8.PG 9.SYY 10.GS
2021 Q2	621	US$10.4亿	100	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.SWK 5.CMCSA 6.HON 7.DIS 8.UPS 9.SYY 10.PG
2021 Q1	589	US$9.9亿	10	1MSFT 2LOW 3SWK 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.LOW 3.SWK 4.SPGI 5.DIS 6.HON 7.CMCSA 8.SYY 9.PG 10.MMM
2020 Q4	592	US$9.0亿	13	1MSFT 2LOW 3DIS 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.LOW 3.DIS 4.HON 5.SWK 6.SPGI 7.CMCSA 8.PG 9.SYY 10.UPS
2020 Q3	588	US$8.3亿	13	1MSFT 2LOW 3SPGI 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.LOW 3.SPGI 4.SWK 5.CMCSA 6.PG 7.HON 8.DIS 9.UPS 10.SYY
2020 Q2	617	US$7.6亿	26	1MSFT 2SPGI 3LOW 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.SPGI 3.LOW 4.SWK 5.CMCSA 6.PG 7.HON 8.DIS 9.SYY 10.MMM
2020 Q1	643	US$6.3亿	26	1MSFT 2SPGI 3PG 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.SPGI 3.PG 4.HON 5.CMCSA 6.LOW 7.DIS 8.SWK 9.MMM 10.SYY
2019 Q4	630	US$8.0亿	14	1MSFT 2SWK 3SYY 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.SWK 3.SYY 4.LOW 5.HON 6.SPGI 7.DIS 8.CMCSA 9.PG 10.MMM
2019 Q3	616	US$7.5亿	8	1MSFT 2CMCSA 3SYY 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.CMCSA 3.SYY 4.HON 5.SWK 6.LOW 7.PG 8.SPGI 9.DIS 10.MMM
2019 Q2	561	US$7.2亿	8	1MSFT 2HON 3DIS 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.HON 3.DIS 4.SWK 5.CMCSA 6.SYY 7.LOW 8.SPGI 9.PG 10.MMM
2019 Q1	558	US$7.0亿	11	1MSFT 2LOW 3HON 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.LOW 3.HON 4.SWK 5.CMCSA 6.MMM 7.SYY 8.SPGI 9.DIS 10.PG
2018 Q4	880	US$6.5亿	20	1MSFT 2LOW 3MMM 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.LOW 3.MMM 4.SYY 5.SWK 6.CMCSA 7.HON 8.DIS 9.PG 10.SPGI
2018 Q3	895	US$7.5亿	11	1MSFT 2LOW 3HON 主要持股2018 Q3 1.MSFT 2.LOW 3.HON 4.SWK 5.SYY 6.MMM 7.DIS 8.CMCSA 9.SPGI 10.AVY
2018 Q2	799	US$6.9亿	8	1MSFT 2SYY 3SWK 主要持股2018 Q2 1.MSFT 2.SYY 3.SWK 4.LOW 5.HON 6.MMM 7.SPGI 8.CMCSA 9.DIS 10.WFC
2018 Q1	805	US$6.7亿	8	1MSFT 2SWK 3MMM 主要持股2018 Q1 1.MSFT 2.SWK 3.MMM 4.HON 5.LOW 6.SYY 7.CMCSA 8.SPGI 9.DIS 10.AVY
2017 Q4	814	US$7.1亿	9	1MSFT 2SWK 3MMM 主要持股2017 Q4 1.MSFT 2.SWK 3.MMM 4.HON 5.CMCSA 6.LOW 7.SYY 8.WFC 9.AVY 10.DIS
2017 Q3	799	US$6.6亿	7	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2017 Q3 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.HON 5.CMCSA 6.LOW 7.WFC 8.SYY 9.PG 10.DIS
2017 Q2	716	US$6.5亿	6	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2017 Q2 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.HON 5.CMCSA 6.WFC 7.DIS 8.LOW 9.AVY 10.SYY
2017 Q1	746	US$6.4亿	12	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2017 Q1 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.CMCSA 5.HON 6.DIS 7.LOW 8.WFC 9.SYY 10.PG
2016 Q4	715	US$6.0亿	10	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2016 Q4 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.SYY 5.CMCSA 6.DIS 7.HON 8.WFC 9.LOW 10.PG
2016 Q3	704	US$5.9亿	8	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2016 Q3 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.HON 5.CMCSA 6.PG 7.LOW 8.SYY 9.DIS 10.AVY
2016 Q2	705	US$5.8亿	13	1MSFT 2MMM 3SWK 主要持股2016 Q2 1.MSFT 2.MMM 3.SWK 4.LOW 5.HON 6.CMCSA 7.SYY 8.DIS 9.PG 10.AVY
2016 Q1	707	US$5.6亿	8	1MSFT 2MMM 3LOW 主要持股2016 Q1 1.MSFT 2.MMM 3.LOW 4.SWK 5.HON 6.DIS 7.CMCSA 8.PG 9.SYY 10.WFC
2015 Q4	746	US$5.5亿	18	1MSFT 2LOW 3MMM 主要持股2015 Q4 1.MSFT 2.LOW 3.MMM 4.SWK 5.DIS 6.WFC 7.HON 8.PG 9.CMCSA 10.SYY
2015 Q3	756	US$5.1亿	12	1MSFT 2LOW 3MMM 主要持股2015 Q3 1.MSFT 2.LOW 3.MMM 4.DIS 5.SWK 6.WFC 7.CMCSA 8.HON 9.PG 10.SYY
2015 Q2	679	US$5.4亿	7	1DIS 2MSFT 3MMM 主要持股2015 Q2 1.DIS 2.MSFT 3.MMM 4.SWK 5.LOW 6.WFC 7.CMCSA 8.HON 9.PG 10.AVY
2015 Q1	680	US$5.3亿	6	1MMM 2DIS 3LOW 主要持股2015 Q1 1.MMM 2.DIS 3.LOW 4.MSFT 5.SWK 6.WFC 7.HON 8.PG 9.CMCSA 10.SYY
2014 Q4	674	US$5.1亿	12	1MSFT 2MMM 3DIS 主要持股2014 Q4 1.MSFT 2.MMM 3.DIS 4.LOW 5.SWK 6.PG 7.WFC 8.HON 9.CMCSA 10.SYY
2014 Q3	667	US$4.9亿	6	1MSFT 2DIS 3MMM 主要持股2014 Q3 1.MSFT 2.DIS 3.MMM 4.WFC 5.SWK 6.PG 7.LOW 8.HON 9.CMCSA 10.9990302D
2014 Q2	670	US$4.9亿	7	1DIS 2MSFT 3MMM 主要持股2014 Q2 1.DIS 2.MSFT 3.MMM 4.WFC 5.SWK 6.PG 7.9990302D 8.HON 9.CMCSA 10.LOW
2014 Q1	662	US$4.6亿	7	1MSFT 2DIS 3MMM 主要持股2014 Q1 1.MSFT 2.DIS 3.MMM 4.WFC 5.PG 6.SWK 7.HON 8.LOW 9.CMCSA 10.SYY
2013 Q4	662	US$4.5亿	11	1MMM 2DIS 3MSFT 主要持股2013 Q4 1.MMM 2.DIS 3.MSFT 4.PG 5.SWK 6.WFC 7.HON 8.LOW 9.CMCSA 10.SYY
2013 Q3	647	US$4.1亿	8	1MMM 2SWK 3MSFT 主要持股2013 Q3 1.MMM 2.SWK 3.MSFT 4.DIS 5.PG 6.HON 7.WFC 8.LOW 9.CMCSA 10.SYY
2013 Q2	663	US$4.0亿	—	1MSFT 2DIS 3MMM 主要持股2013 Q2 1.MSFT 2.DIS 3.MMM 4.PG 5.SWK 6.WFC 7.HON 8.SYY 9.LOW 10.CMCSA

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Delta Asset Management Llc/tn 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 619 项）

Delta Asset Management Llc/tn 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+1.9%	NEW	新建仓
2	✓		+1.9%	NEW	新建仓
3	CAT	Caterpillar Inc	+1.4%	-1.60%	减仓
4	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.7%	-1.67%	减仓
5	CARR	Carrier Global CORP	+0.6%	-1.26%	减仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	-1.08%	减仓
7	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.3%	-1.12%	减仓
8	SWK	Stanley Black & Decker Inc	+0.3%	-0.14%	减仓
9	SYY	Sysco CORP	+0.3%	-0.98%	减仓
10	ACN	Accenture plc	+0.1%	+99.27%	加仓
11	CXW	Corecivic Inc	+0.1%	—	不变
12	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-0.40%	减仓
13	WAT	Waters CORP	+0.1%	-1.18%	减仓
14	CBRL	Cracker Barrel Old Country	+0.1%	-16.66%	减仓
15	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	-0.97%	减仓
16	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+0.01%	加仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+1.49%	加仓
18	✓		+0.1%	NEW	新建仓
19	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-1.22%	减仓
20	EMR	Emerson Electric Co	0%	-0.50%	减仓
21	MS	Morgan Stanley	0%	-0.33%	减仓
22	TFC	Truist Financial CORP	0%	-0.69%	减仓
23	SOLS	Solstice Adv Materials Inc	0%	-1.34%	减仓
24	GE	General Electric	0%	—	不变
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.73%	加仓
26	AMAT	Applied Materials Inc	0%	+1.15%	加仓
27	GEV	GE Vernova Inc	0%	+0.22%	加仓
28	✓		0%	NEW	新建仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.79%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.66%	减仓
31	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-0.40%	减仓
32	FHN	First Horizon CORP	0%	-0.24%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.96%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+15.06%	加仓
35	VMI	Valmont Industries	0%	—	不变
36	Q	Qnity Electronics Inc	0%	-1.18%	减仓
37	HD	Home Depot Inc	0%	+0.62%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.51%	加仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+17.25%	加仓
41	SANM	Sanmina CORP	0%	—	不变
42	C	Citigroup Inc	0%	-3.98%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.68%	减仓
44	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.95%	加仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.76%	加仓
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.08%	加仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+5.91%	加仓
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	NEW	新建仓
49	STRL	Sterling Infrastructure Inc	0%	—	不变
50	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	—	不变

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-10	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-03	13F-HR
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR
2020 Q2	2020-07-23	13F-HR
2020 Q1	2020-04-27	13F-HR
2019 Q4	2020-01-31	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-07-26	13F-HR
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR
2018 Q3	2018-10-22	13F-HR
2018 Q2	2018-07-23	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-01-23	13F-HR
2017 Q3	2017-10-26	13F-HR
2017 Q2	2017-07-21	13F-HR
2017 Q1	2017-04-25	13F-HR
2016 Q4	2017-01-26	13F-HR
2016 Q3	2016-10-20	13F-HR
2016 Q2	2016-07-20	13F-HR
2016 Q1	2016-04-25	13F-HR
2015 Q4	2016-01-20	13F-HR
2015 Q3	2015-10-27	13F-HR
2015 Q2	2015-07-20	13F-HR
2015 Q1	2015-04-24	13F-HR
2014 Q4	2015-01-22	13F-HR
2014 Q3	2014-10-23	13F-HR
2014 Q2	2014-07-22	13F-HR
2014 Q1	2014-04-23	13F-HR
2013 Q4	2014-01-22	13F-HR
2013 Q3	2013-10-23	13F-HR
2013 Q2	2013-07-26	13F-HR

FAQ

Delta Asset Management Llc/tn 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Delta Asset Management Llc/tn 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 599 个已申报仓位之中。

Delta Asset Management Llc/tn 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Delta Asset Management Llc/tn 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5亿 (13.4%) 2. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$7588.0万 (6.6%) 3. Eaton Corporation plc (ETN) — US$5765.5万 (5.0%) 4. Caterpillar Inc (CAT) — US$5707.2万 (4.9%) 5. Walmart Inc (WMT) — US$5416.1万 (4.7%)

Delta Asset Management Llc/tn 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Delta Asset Management Llc/tn 共进行了 146 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8)

Delta Asset Management Llc/tn 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Delta Asset Management Llc/tn 的主要板块分布如下： • Industrials: 22.8% • Financials: 21.7% • Information Technology: 19.0% • Consumer Staples: 12.2% • Consumer Discretionary: 7.4% • Health Care: 5.2%

投资风格解析

Delta Asset Management Llc/tn重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$2512.4万，现达 US$5707.2万），同时减持 SPGI（-US$1345.1万，仍持有 US$5136.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Delta Asset Management Llc/tn 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/delta-asset-management-llc-tn

CLI 命令

npx alphasmo institutions get delta-asset-management-llc-tn

完整 API 与 MCP 文档 →