WS
Wellington Shields & Co., LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Wellington Shields & Co., LLCCIK: 0001506073
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 329
Wellington Shields & Co., LLC在最新一期 13F 报告中披露了 329 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 28.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.48
- 持仓稳定性
- 28.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.27
Wellington Shields & Co., LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 329 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
清仓 HON
减仓 MSFT
-0.4% US$10.6万
加仓 CAT
+4.5% US$383.2万
加仓 AAPL
+6.3% US$588.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 329 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.53% | +0.47% | +6.33% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.81% | -0.77% | -0.36% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.54% | -0.03% | +1.54% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.48% | +0.44% | +0.07% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.16% | +0.12% | +3.04% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.76% | +0.18% | -1.21% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.41% | +2.41% | NEW | ||
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.36% | +0.65% | +4.47% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.73% | +0.02% | -0.23% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.68% | +0.05% | +2.49% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.09% | -7.46% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.52% | +0.31% | +14.67% | |
| 13 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.44% | -12.84% | |
| 14 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 1.35% | +0.40% | +1.80% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.08% | +5.91% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.38% | -19.78% | |
| 17 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.22% | -0.30% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.06% | +0.15% | +0.69% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.09% | +0.76% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.08% | +1.16% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.98% | -0.10% | -7.48% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | -0.01% | -0.09% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.20% | +2.89% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.02% | -5.83% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.16% | +13.38% | |
| 26 | PSNL | Personalis Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.41% | — | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.24% | +17.56% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.13% | -4.24% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.83% | +0.28% | +21.84% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | +0.11% | +4.62% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.34% | +4.82% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.17% | — | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.06% | -2.58% | |
| 34 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.64% | -0.13% | -1.00% | |
| 35 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.63% | -0.24% | -3.50% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.19% | -3.03% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.10% | -2.73% | |
| 38 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.10% | +0.02% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.17% | -3.77% | |
| 40 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 41 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.17% | -1.07% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.07% | -0.71% | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.10% | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.01% | +3.66% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.11% | -1.87% | |
| 46 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.05% | -1.20% | |
| 47 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.13% | +1.36% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.21% | -1.04% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.08% | -0.07% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+23.3%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 329 | US$4.5亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 321 | US$3.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 321 | US$4.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 324 | US$3.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 316 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 304 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 295 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 310 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 304 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 304 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 293 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 289 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 292 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 298 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 292 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 279 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 284 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 224 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 230 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 217 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 214 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 201 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 189 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 180 | US$2.4亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 179 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 159 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 178 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 91 | US$6474.5万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 177 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 165 | US$2.0亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 151 | US$1.7亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 148 | US$1.8亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 144 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 146 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 149 | US$1.9亿 | 66 | ||
| 2017 Q3 | 145 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 141 | US$2.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 136 | US$3.3亿 | 60 | ||
| 2016 Q4 | 131 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 123 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 119 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 111 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 111 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 96 | US$1.3亿 | 80 | ||
| 2015 Q2 | 110 | US$3.0亿 | 69 | ||
| 2015 Q1 | 107 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 117 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 118 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 116 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 113 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 116 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 112 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 122 | US$33.1亿 | — |
Wellington Shields & Co., LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 345 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.4% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | +0.7% | +4.47% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +6.33% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +0.07% | 加仓 |
| 7 | GLW | Corning Inc | +0.4% | -12.84% | 减仓 |
| 8 | PSNL | Personalis Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 9 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.4% | +1.80% | 加仓 |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | -19.78% | 减仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +4.82% | 加仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +14.67% | 加仓 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +21.84% | 加仓 |
| 14 | TKR | Timken Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +17.56% | 加仓 |
| 16 | ILMN | Illumina Inc | +0.2% | -0.30% | 减仓 |
| 17 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -4.66% | 减仓 |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +34.64% | 加仓 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -1.21% | 减仓 |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +18.00% | 加仓 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +13.38% | 加仓 |
| 24 | GE | General Electric | +0.2% | +0.69% | 加仓 |
| 25 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.1% | +1.36% | 加仓 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +3.04% | 加仓 |
| 27 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +35.13% | 加仓 |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +4.62% | 加仓 |
| 30 | MDIV | Ft Multi-asset Divers Inc | +0.1% | +79.27% | 加仓 |
| 31 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | +0.1% | -4.86% | 减仓 |
| 32 | IGPT | Invesco Ai And Next Gen Soft | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +5.91% | 加仓 |
| 35 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | -12.63% | 减仓 |
| 36 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | HNDL | Nasdaq 7 Handl Index ETF | +0.1% | +53.85% | 加仓 |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +0.33% | 加仓 |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -0.94% | 减仓 |
| 43 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | +0.1% | +130.48% | 加仓 |
| 44 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -3.58% | 减仓 |
| 46 | ESI | Element Solutions Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +0.32% | 加仓 |
| 48 | TTRX | Turn Therapeutics Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +2.49% | 加仓 |
| 50 | AVR | Anteris Technologies Global | +0.1% | +44.90% | 加仓 |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Wellington Shields & Co., LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wellington Shields & Co., LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 329 个已申报仓位之中。
Wellington Shields & Co., LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wellington Shields & Co., LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3359.6万 (7.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2592.4万 (5.8%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1581.5万 (3.5%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1555.9万 (3.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1409.1万 (3.2%)
Wellington Shields & Co., LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wellington Shields & Co., LLC 共进行了 161 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Wellington Shields & Co., LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wellington Shields & Co., LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.2%
• Industrials: 14.8%
• Health Care: 14.6%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 7.0%
• Consumer Staples: 4.7%
投资风格解析
Wellington Shields & Co., LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$515.5万，现达 US$1055.0万），同时减持 PLTR（-US$178.6万，仍持有 US$101.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wellington-shields-co-llcCLI 命令
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