Weatherly Asset Management L. P. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000934745

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P.在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.99
持仓稳定性: 14.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.7
多样化: 100
仓位均衡度: 68.79

Weatherly Asset Management L. P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 LLY
-0.4%　-US$4340.9万
加仓 PANW
+311.8%　US$1606.6万
减仓 MSFT
-0.0%　-US$1122.0万
加仓 ASML
+2.5%　US$384.2万
加仓 COST
-2.0%　US$319.3万
加仓 GLW
-3.1%　US$335.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	20.31%	-2.36%	-0.38%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.65%	-0.28%	-2.23%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.69%	-0.28%	-2.12%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.33%	—	+1.80%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.10%	+0.20%	-0.72%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	3.00%	+0.22%	+2.68%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.96%	-0.72%	-0.04%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.34%	-0.12%	-1.70%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.21%	+0.35%	-2.01%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.15%	+0.15%	+2.78%
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.11%	+0.16%	+4.19%
12	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.09%	+0.19%	-0.04%
13	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	2.08%	—	-0.02%
14	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.03%	—	+1.33%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.84%	+0.03%	+1.05%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	-0.08%	-2.23%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.80%	+1.32%	+311.82%
18	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.74%	+0.04%	+2.89%
19	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.63%	+0.15%	-0.08%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.48%	+0.37%	+2.52%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	-0.15%	-0.89%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.00%	—	-0.20%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	—	+2.55%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.91%	—	-2.46%
25	GLW	Corning INC	股票-科技	0.81%	+0.30%	-3.05%
26	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.79%	+0.18%	+6.74%
27	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.78%	-0.02%	-0.85%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	+0.11%	+1.78%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.75%	+0.25%	+1.52%
30	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.72%	—	—
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	+0.15%	+7.95%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.69%	+0.14%	-0.16%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.69%	+0.16%	-0.57%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.61%	+0.07%	-0.36%
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+9.06%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.04%	-2.23%
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.57%	—	-4.11%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	+0.09%	-3.74%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.04%	+1.36%
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.50%	+0.13%	+0.83%
41	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	+0.03%
42	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.44%	-0.18%	-3.51%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	+3.20%
44	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.43%	+0.14%	-0.24%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.43%	-0.06%	-1.23%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+4.00%
47	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.40%	—	-0.68%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.11%	-1.15%
49	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.38%	+0.08%	-4.26%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.37%	+0.07%	-0.08%

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.08
峰度: +0.05
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$12.4亿	15	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.FBND 5.NFLX 6.JMST 7.MSFT 8.GOOGL 9.COST 10.JPST
2025-12-31	190	US$13.0亿	14	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.FBND 6.NFLX 7.JMST 8.GOOGL 9.JPST 10.VIGI
2025-09-30	182	US$12.1亿	16	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.FBND 7.JMST 8.COST 9.JPST 10.CGW
2025-06-30	182	US$11.7亿	0	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.MSFT 6.FBND 7.JMST 8.COST 9.WM 10.CGW
2025-03-31	179	US$11.2亿	100	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.FBND 7.JMST 8.COST 9.WM 10.JPST
2024-12-31	181	US$11.3亿	0	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.NFLX 6.FBND 7.JMST 8.COST 9.JPST 10.CGW
2024-09-30	179	US$11.4亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.JMST 7.FBND 8.CGW 9.COST 10.WM
2024-06-30	169	US$10.9亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.JMST 7.CGW 8.COST 9.FBND 10.WM
2024-03-31	171	US$10.3亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.JMST 7.CGW 8.WM 9.FBND 10.COST
2023-12-31	171	US$9.3亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JMST 6.CGW 7.NFLX 8.JPST 9.COST 10.WM
2023-09-30	178	US$8.4亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JMST 6.CGW 7.NFLX 8.JPST 9.TOTL 10.COST
2023-06-30	175	US$8.6亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JMST 6.CGW 7.NFLX 8.JPST 9.WM 10.TOTL
2023-03-31	174	US$7.7亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.JMST 5.AMZN 6.CGW 7.NFLX 8.JPST 9.TOTL 10.WM
2022-12-31	173	US$7.3亿	0	1LLY 2AAPL 3JMST 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.JMST 4.MSFT 5.CGW 6.AMZN 7.JPST 8.TOTL 9.WM 10.NFLX
2022-09-30	175	US$7.0亿	0	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JMST 6.CGW 7.JPST 8.WM 9.TOTL 10.XBI
2022-06-30	182	US$7.2亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JMST 6.CGW 7.JPST 8.TOTL 9.WM 10.COST
2022-03-31	195	US$8.5亿	0	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JMST 6.CGW 7.NFLX 8.JPST 9.TOTL 10.COST
2021-12-31	200	US$9.0亿	0	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.NFLX 6.CGW 7.JMST 8.XBI 9.JPST 10.ADBE
2021-09-30	197	US$8.2亿	0	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.CGW 7.XBI 8.PYPL 9.ADBE 10.JMST
2021-06-30	197	US$7.9亿	95	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.CGW 7.XBI 8.PYPL 9.ADBE 10.JPST
2021-03-31	193	US$7.2亿	9	1AAPL 2LLY 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.LLY 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.XBI 7.CGW 8.PYPL 9.ADBE 10.JPST
2020-12-31	187	US$7.0亿	14	1AAPL 2LLY 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.XBI 7.CGW 8.PYPL 9.ADBE 10.JPST
2020-09-30	181	US$6.2亿	14	1AAPL 2LLY 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.XBI 7.ADBE 8.CGW 9.PYPL 10.JPST
2020-06-30	173	US$5.7亿	23	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.XBI 7.ADBE 8.CGW 9.PYPL 10.JPST
2020-03-31	167	US$4.6亿	21	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2020-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.MSFT 6.CGW 7.ADBE 8.XBI 9.SBUX 10.JPST
2019-12-31	178	US$5.2亿	14	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.CGW 7.XBI 8.ADBE 9.SBUX 10.WM
2019-09-30	177	US$4.7亿	12	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.CGW 6.MSFT 7.SBUX 8.ADBE 9.XBI 10.HD
2019-06-30	189	US$5.0亿	9	1LLY 2NFLX 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.LLY 2.NFLX 3.AMZN 4.AAPL 5.CGW 6.XBI 7.MSFT 8.ADBE 9.SBUX 10.HD
2019-03-31	185	US$4.9亿	17	1LLY 2NFLX 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.LLY 2.NFLX 3.AMZN 4.AAPL 5.CGW 6.XBI 7.ADBE 8.MSFT 9.SBUX 10.HD
2018-12-31	177	US$4.2亿	20	1LLY 2NFLX 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.LLY 2.NFLX 3.AMZN 4.AAPL 5.CGW 6.XBI 7.ADBE 8.HD 9.SBUX 10.MSFT
2018-09-30	191	US$4.9亿	16	1NFLX 2LLY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.NFLX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.CGW 6.XBI 7.ADBE 8.HD 9.MSFT 10.SBUX
2018-06-30	189	US$4.3亿	16	1NFLX 2LLY 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.NFLX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.XBI 6.ADBE 7.HD 8.MSFT 9.T 10.SBUX
2018-03-31	194	US$4.2亿	14	1NFLX 2LLY 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.NFLX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.18383Q 6.XBI 7.ADBE 8.HD 9.SBUX 10.T
2017-12-31	201	US$4.1亿	13	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2017-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.18383Q 6.XBI 7.HD 8.SBUX 9.BA 10.T
2017-09-30	186	US$3.8亿	13	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2017-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.18383Q 6.XBI 7.HD 8.SBUX 9.T 10.BA
2017-06-30	184	US$3.6亿	9	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2017-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.XBI 6.SBUX 7.18383Q 8.HD 9.T 10.JNJ
2017-03-31	170	US$3.4亿	14	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2017-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.SBUX 6.18383Q 7.XBI 8.T 9.ADBE 10.HD
2016-12-31	167	US$3.1亿	11	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2016-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.SBUX 6.T 7.HD 8.18383Q 9.XBI 10.WFC
2016-09-30	161	US$3.0亿	13	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2016-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.SBUX 6.T 7.XBI 8.HD 9.JNJ 10.ADBE
2016-06-30	173	US$3.0亿	13	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2016-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.HD 5.SBUX 6.AMZN 7.T 8.JNJ 9.AEP 10.WFC
2016-03-31	164	US$2.9亿	11	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2016-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.HD 5.SBUX 6.T 7.AMZN 8.ADBE 9.AEP 10.JNJ
2015-12-31	160	US$2.8亿	51	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2015-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.HD 5.SBUX 6.AMZN 7.ADBE 8.WFC 9.AEP 10.XBI
2015-09-30	145	US$2.5亿	13	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2015-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.SBUX 5.HD 6.RHHBY 7.ADBE 8.AMZN 9.WFC 10.XBI
2015-06-30	154	US$2.6亿	11	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2015-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.HD 5.SBUX 6.RHHBY 7.XBI 8.ADBE 9.WFC 10.JNJ
2015-03-31	147	US$2.5亿	10	1LLY 2AAPL 3HD 主要持股2015-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.HD 4.NFLX 5.RHHBY 6.SBUX 7.ADBE 8.XBI 9.WFC 10.DVY
2014-12-31	147	US$2.4亿	10	1LLY 2AAPL 3HD 主要持股2014-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.HD 4.RHHBY 5.SBUX 6.NFLX 7.ADBE 8.DVY 9.WFC 10.XBI
2014-09-30	152	US$2.3亿	8	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2014-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.RHHBY 5.HD 6.SBUX 7.ADBE 8.DVY 9.JNJ 10.AEP
2014-06-30	142	US$2.3亿	13	1LLY 2AAPL 3RHHBY 主要持股2014-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.RHHBY 4.NFLX 5.HD 6.SBUX 7.ADBE 8.DVY 9.928662 10.AEP
2014-03-31	138	US$2.2亿	15	1LLY 2AAPL 3RHHBY 主要持股2014-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.RHHBY 4.NFLX 5.HD 6.DVY 7.ADBE 8.928662 9.SBUX 10.PEP
2013-12-31	142	US$2.1亿	19	1LLY 2AAPL 3RHHBY 主要持股2013-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.RHHBY 4.HD 5.928662 6.DVY 7.SBUX 8.ADBE 9.PEP 10.AEP
2013-09-30	141	US$2.0亿	12	1LLY 2AAPL 3RHHBY 主要持股2013-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.RHHBY 4.HD 5.MCK 6.DVY 7.PEP 8.928662 9.PFF 10.ADBE
2013-06-30	132	US$1.8亿	0	1LLY 2AAPL 3RHHBY 主要持股2013-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.RHHBY 4.HD 5.MCK 6.PEP 7.PFF 8.DVY 9.928662 10.AEP

本季持股变动

Weatherly Asset Management L. P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cyberark Software LTD; 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -0.38%; 加仓: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股数 +311.82%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.04%; 加仓: ASML Holding N.V. (ASML) — 股数 +2.52%.

Weatherly Asset Management L. P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.3%	+311.82%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+2.52%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-2.01%	减仓
4	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.05%	减仓
5	COP	Conocophillips	+0.3%	+1.52%	加仓
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+2.68%	加仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	-0.72%	减仓
8	WM	Waste Management INC	+0.2%	-0.04%	减仓
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+6.74%	加仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.57%	减仓
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+4.19%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+7.95%	加仓
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	-0.08%	减仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+2.78%	加仓
15	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	-0.24%	减仓
16	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.16%	减仓
17	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.83%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.15%	减仓
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.78%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.74%	减仓
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+9.06%	加仓
22	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-4.26%	减仓
23	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+2.86%	加仓
24	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.95%	减仓
25	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.08%	减仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.36%	减仓
27	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	-0.94%	减仓
28	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	-0.54%	减仓
29	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	+2.89%	加仓
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.05%	加仓
31	HD	Home Depot INC	—	-0.20%	减仓
32	ANET	Arista Networks INC	0%	-0.85%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.23%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.36%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	0%	+0.33%	加仓
36	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+0.08%	加仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.23%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.24%	减仓
39	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-28.22%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.23%	减仓
41	ZS	Zscaler INC	-0.1%	+14.41%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.70%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.89%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-7.28%	减仓
45	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-3.51%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.23%	减仓
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.12%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.04%	减仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	-2.4%	-0.38%	减仓
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Weatherly Asset Management L. P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Weatherly Asset Management L. P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.4亿，分布在 186 个已申报仓位之中。

Weatherly Asset Management L. P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Weatherly Asset Management L. P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2.5亿 (20.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$8219.2万 (6.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$4557.4万 (3.7%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4112.8万 (3.3%) 5. Netflix INC (NFLX) — US$3829.8万 (3.1%)

Weatherly Asset Management L. P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Weatherly Asset Management L. P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cyberark Software LTD; 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -0.38%; 加仓: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股数 +311.82%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.04%; 加仓: ASML Holding N.V. (ASML) — 股数 +2.52%

Weatherly Asset Management L. P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Weatherly Asset Management L. P. 的主要板块分布如下： • Health Care: 29.6% • Information Technology: 27.0% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 7.8% • Consumer Staples: 7.1%

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集中度4.1

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行业集中度51.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Weatherly Asset Management L. P. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000934745

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P.在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.99
持仓稳定性: 14.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.7
多样化: 100
仓位均衡度: 68.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 LLY
-0.4%　-US$4340.9万
加仓 PANW
+311.8%　US$1606.6万
减仓 MSFT
-0.0%　-US$1122.0万
加仓 ASML
+2.5%　US$384.2万
加仓 COST
-2.0%　US$319.3万
加仓 GLW
-3.1%　US$335.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	20.31%	-2.36%	-0.38%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.65%	-0.28%	-2.23%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.69%	-0.28%	-2.12%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.33%	—	+1.80%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.10%	+0.20%	-0.72%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	3.00%	+0.22%	+2.68%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.96%	-0.72%	-0.04%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.34%	-0.12%	-1.70%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.21%	+0.35%	-2.01%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.15%	+0.15%	+2.78%
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.11%	+0.16%	+4.19%
12	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.09%	+0.19%	-0.04%
13	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	2.08%	—	-0.02%
14	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.03%	—	+1.33%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.84%	+0.03%	+1.05%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	-0.08%	-2.23%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.80%	+1.32%	+311.82%
18	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.74%	+0.04%	+2.89%
19	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.63%	+0.15%	-0.08%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.48%	+0.37%	+2.52%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	-0.15%	-0.89%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.00%	—	-0.20%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	—	+2.55%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.91%	—	-2.46%
25	GLW	Corning INC	股票-科技	0.81%	+0.30%	-3.05%
26	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.79%	+0.18%	+6.74%
27	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.78%	-0.02%	-0.85%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	+0.11%	+1.78%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.75%	+0.25%	+1.52%
30	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.72%	—	—
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	+0.15%	+7.95%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.69%	+0.14%	-0.16%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.69%	+0.16%	-0.57%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.61%	+0.07%	-0.36%
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+9.06%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.04%	-2.23%
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.57%	—	-4.11%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	+0.09%	-3.74%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.04%	+1.36%
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.50%	+0.13%	+0.83%
41	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	+0.03%
42	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.44%	-0.18%	-3.51%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	+3.20%
44	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.43%	+0.14%	-0.24%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.43%	-0.06%	-1.23%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+4.00%
47	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.40%	—	-0.68%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.11%	-1.15%
49	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.38%	+0.08%	-4.26%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.37%	+0.07%	-0.08%

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.08
峰度: +0.05
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$12.4亿	15	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.FBND 5.NFLX 6.JMST 7.MSFT 8.GOOGL 9.COST 10.JPST
2025-12-31	190	US$13.0亿	14	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.FBND 6.NFLX 7.JMST 8.GOOGL 9.JPST 10.VIGI
2025-09-30	182	US$12.1亿	16	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.FBND 7.JMST 8.COST 9.JPST 10.CGW
2025-06-30	182	US$11.7亿	0	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.MSFT 6.FBND 7.JMST 8.COST 9.WM 10.CGW
2025-03-31	179	US$11.2亿	100	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.FBND 7.JMST 8.COST 9.WM 10.JPST
2024-12-31	181	US$11.3亿	0	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.NFLX 6.FBND 7.JMST 8.COST 9.JPST 10.CGW
2024-09-30	179	US$11.4亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.JMST 7.FBND 8.CGW 9.COST 10.WM
2024-06-30	169	US$10.9亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.JMST 7.CGW 8.COST 9.FBND 10.WM
2024-03-31	171	US$10.3亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NFLX 6.JMST 7.CGW 8.WM 9.FBND 10.COST
2023-12-31	171	US$9.3亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JMST 6.CGW 7.NFLX 8.JPST 9.COST 10.WM
2023-09-30	178	US$8.4亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JMST 6.CGW 7.NFLX 8.JPST 9.TOTL 10.COST
2023-06-30	175	US$8.6亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JMST 6.CGW 7.NFLX 8.JPST 9.WM 10.TOTL
2023-03-31	174	US$7.7亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.JMST 5.AMZN 6.CGW 7.NFLX 8.JPST 9.TOTL 10.WM
2022-12-31	173	US$7.3亿	0	1LLY 2AAPL 3JMST 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.JMST 4.MSFT 5.CGW 6.AMZN 7.JPST 8.TOTL 9.WM 10.NFLX
2022-09-30	175	US$7.0亿	0	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JMST 6.CGW 7.JPST 8.WM 9.TOTL 10.XBI
2022-06-30	182	US$7.2亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JMST 6.CGW 7.JPST 8.TOTL 9.WM 10.COST
2022-03-31	195	US$8.5亿	0	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JMST 6.CGW 7.NFLX 8.JPST 9.TOTL 10.COST
2021-12-31	200	US$9.0亿	0	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.NFLX 6.CGW 7.JMST 8.XBI 9.JPST 10.ADBE
2021-09-30	197	US$8.2亿	0	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.CGW 7.XBI 8.PYPL 9.ADBE 10.JMST
2021-06-30	197	US$7.9亿	95	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.CGW 7.XBI 8.PYPL 9.ADBE 10.JPST
2021-03-31	193	US$7.2亿	9	1AAPL 2LLY 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.LLY 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.XBI 7.CGW 8.PYPL 9.ADBE 10.JPST
2020-12-31	187	US$7.0亿	14	1AAPL 2LLY 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.XBI 7.CGW 8.PYPL 9.ADBE 10.JPST
2020-09-30	181	US$6.2亿	14	1AAPL 2LLY 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.XBI 7.ADBE 8.CGW 9.PYPL 10.JPST
2020-06-30	173	US$5.7亿	23	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.XBI 7.ADBE 8.CGW 9.PYPL 10.JPST
2020-03-31	167	US$4.6亿	21	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2020-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.MSFT 6.CGW 7.ADBE 8.XBI 9.SBUX 10.JPST
2019-12-31	178	US$5.2亿	14	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.MSFT 6.CGW 7.XBI 8.ADBE 9.SBUX 10.WM
2019-09-30	177	US$4.7亿	12	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.CGW 6.MSFT 7.SBUX 8.ADBE 9.XBI 10.HD
2019-06-30	189	US$5.0亿	9	1LLY 2NFLX 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.LLY 2.NFLX 3.AMZN 4.AAPL 5.CGW 6.XBI 7.MSFT 8.ADBE 9.SBUX 10.HD
2019-03-31	185	US$4.9亿	17	1LLY 2NFLX 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.LLY 2.NFLX 3.AMZN 4.AAPL 5.CGW 6.XBI 7.ADBE 8.MSFT 9.SBUX 10.HD
2018-12-31	177	US$4.2亿	20	1LLY 2NFLX 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.LLY 2.NFLX 3.AMZN 4.AAPL 5.CGW 6.XBI 7.ADBE 8.HD 9.SBUX 10.MSFT
2018-09-30	191	US$4.9亿	16	1NFLX 2LLY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.NFLX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.CGW 6.XBI 7.ADBE 8.HD 9.MSFT 10.SBUX
2018-06-30	189	US$4.3亿	16	1NFLX 2LLY 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.NFLX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.XBI 6.ADBE 7.HD 8.MSFT 9.T 10.SBUX
2018-03-31	194	US$4.2亿	14	1NFLX 2LLY 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.NFLX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.18383Q 6.XBI 7.ADBE 8.HD 9.SBUX 10.T
2017-12-31	201	US$4.1亿	13	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2017-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.18383Q 6.XBI 7.HD 8.SBUX 9.BA 10.T
2017-09-30	186	US$3.8亿	13	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2017-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.18383Q 6.XBI 7.HD 8.SBUX 9.T 10.BA
2017-06-30	184	US$3.6亿	9	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2017-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.XBI 6.SBUX 7.18383Q 8.HD 9.T 10.JNJ
2017-03-31	170	US$3.4亿	14	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2017-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.SBUX 6.18383Q 7.XBI 8.T 9.ADBE 10.HD
2016-12-31	167	US$3.1亿	11	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2016-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.SBUX 6.T 7.HD 8.18383Q 9.XBI 10.WFC
2016-09-30	161	US$3.0亿	13	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2016-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.AMZN 5.SBUX 6.T 7.XBI 8.HD 9.JNJ 10.ADBE
2016-06-30	173	US$3.0亿	13	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2016-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.HD 5.SBUX 6.AMZN 7.T 8.JNJ 9.AEP 10.WFC
2016-03-31	164	US$2.9亿	11	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2016-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.HD 5.SBUX 6.T 7.AMZN 8.ADBE 9.AEP 10.JNJ
2015-12-31	160	US$2.8亿	51	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2015-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.HD 5.SBUX 6.AMZN 7.ADBE 8.WFC 9.AEP 10.XBI
2015-09-30	145	US$2.5亿	13	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2015-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.SBUX 5.HD 6.RHHBY 7.ADBE 8.AMZN 9.WFC 10.XBI
2015-06-30	154	US$2.6亿	11	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2015-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.HD 5.SBUX 6.RHHBY 7.XBI 8.ADBE 9.WFC 10.JNJ
2015-03-31	147	US$2.5亿	10	1LLY 2AAPL 3HD 主要持股2015-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.HD 4.NFLX 5.RHHBY 6.SBUX 7.ADBE 8.XBI 9.WFC 10.DVY
2014-12-31	147	US$2.4亿	10	1LLY 2AAPL 3HD 主要持股2014-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.HD 4.RHHBY 5.SBUX 6.NFLX 7.ADBE 8.DVY 9.WFC 10.XBI
2014-09-30	152	US$2.3亿	8	1LLY 2AAPL 3NFLX 主要持股2014-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.NFLX 4.RHHBY 5.HD 6.SBUX 7.ADBE 8.DVY 9.JNJ 10.AEP
2014-06-30	142	US$2.3亿	13	1LLY 2AAPL 3RHHBY 主要持股2014-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.RHHBY 4.NFLX 5.HD 6.SBUX 7.ADBE 8.DVY 9.928662 10.AEP
2014-03-31	138	US$2.2亿	15	1LLY 2AAPL 3RHHBY 主要持股2014-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.RHHBY 4.NFLX 5.HD 6.DVY 7.ADBE 8.928662 9.SBUX 10.PEP
2013-12-31	142	US$2.1亿	19	1LLY 2AAPL 3RHHBY 主要持股2013-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.RHHBY 4.HD 5.928662 6.DVY 7.SBUX 8.ADBE 9.PEP 10.AEP
2013-09-30	141	US$2.0亿	12	1LLY 2AAPL 3RHHBY 主要持股2013-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.RHHBY 4.HD 5.MCK 6.DVY 7.PEP 8.928662 9.PFF 10.ADBE
2013-06-30	132	US$1.8亿	0	1LLY 2AAPL 3RHHBY 主要持股2013-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.RHHBY 4.HD 5.MCK 6.PEP 7.PFF 8.DVY 9.928662 10.AEP

本季持股变动

Weatherly Asset Management L. P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.3%	+311.82%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+2.52%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-2.01%	减仓
4	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.05%	减仓
5	COP	Conocophillips	+0.3%	+1.52%	加仓
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+2.68%	加仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	-0.72%	减仓
8	WM	Waste Management INC	+0.2%	-0.04%	减仓
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+6.74%	加仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.57%	减仓
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+4.19%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+7.95%	加仓
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	-0.08%	减仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+2.78%	加仓
15	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	-0.24%	减仓
16	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.16%	减仓
17	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.83%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.15%	减仓
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.78%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.74%	减仓
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+9.06%	加仓
22	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-4.26%	减仓
23	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+2.86%	加仓
24	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.95%	减仓
25	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.08%	减仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.36%	减仓
27	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	-0.94%	减仓
28	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	-0.54%	减仓
29	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	+2.89%	加仓
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.05%	加仓
31	HD	Home Depot INC	—	-0.20%	减仓
32	ANET	Arista Networks INC	0%	-0.85%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.23%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.36%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	0%	+0.33%	加仓
36	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+0.08%	加仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.23%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.24%	减仓
39	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-28.22%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.23%	减仓
41	ZS	Zscaler INC	-0.1%	+14.41%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.70%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.89%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-7.28%	减仓
45	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-3.51%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.23%	减仓
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.12%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.04%	减仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	-2.4%	-0.38%	减仓
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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