WA
Weatherly Asset Management L. P. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Weatherly Asset Management L. P.CIK: 0000934745
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$14.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 188
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P.在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.0亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.55
- 持仓稳定性
- 18.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.34
Weatherly Asset Management L. P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LLY
-0.5% US$7466.9万
加仓 PANW
-3.8% US$2333.6万
减仓 NFLX
-3.3% -US$1079.4万
加仓 ASML
-0.9% US$903.2万
加仓 FTNT
-3.8% US$720.0万
减仓 MSFT
-3.5% -US$99.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 23.19% | +2.88% | -0.52% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.46% | -0.19% | -3.16% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.63% | -0.06% | -2.09% | |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.25% | +1.45% | -3.75% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.32% | +3.17% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.64% | -0.36% | +0.12% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.53% | -0.43% | -3.47% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.51% | +0.17% | -1.94% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.96% | -1.14% | -3.29% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.96% | -0.19% | +3.47% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.95% | +0.47% | -0.85% | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.93% | -0.09% | +2.47% | |
| 13 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.20% | +3.41% | |
| 14 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 1.88% | -0.20% | -0.52% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.83% | -0.01% | -2.06% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.80% | -0.41% | -1.29% | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.77% | +0.14% | -0.39% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.76% | -0.33% | -1.28% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.11% | -6.76% | |
| 20 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.72% | -0.02% | +2.22% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.30% | -0.01% | -0.64% | |
| 22 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.41% | -8.47% | |
| 23 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.43% | -3.81% | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.15% | -1.57% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.07% | -1.54% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.09% | +1.83% | |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.81% | -0.10% | -2.25% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.01% | +4.27% | |
| 29 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.70% | -0.09% | +0.35% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.69% | — | -0.40% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.04% | -2.33% | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +0.88% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.14% | +0.32% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.03% | -5.81% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.22% | -3.83% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.53% | -0.22% | +1.17% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.18% | +0.11% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.06% | -2.72% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.13% | +4.35% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.16% | -1.32% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.03% | +1.94% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.06% | +2.60% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | -1.84% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.10% | -2.09% | |
| 45 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.05% | -3.46% | |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.39% | -0.01% | -5.08% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.04% | +2.69% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.06% | -2.76% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.37% | -0.13% | +1.43% | |
| 50 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.37% | -0.01% | +2.40% |
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💡
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+28.4%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +4.3%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.12
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 188 | US$14.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 186 | US$12.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 190 | US$13.0亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 182 | US$12.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 182 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 179 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 181 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 179 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 169 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 171 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 171 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 178 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 175 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 174 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 173 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 175 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 182 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 195 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 200 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 197 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 197 | US$7.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 193 | US$7.2亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 187 | US$7.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 181 | US$6.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 173 | US$5.7亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 167 | US$4.6亿 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 178 | US$5.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 177 | US$4.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 189 | US$5.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 185 | US$4.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 177 | US$4.2亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 191 | US$4.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 189 | US$4.3亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 194 | US$4.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 201 | US$4.1亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 186 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 184 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 170 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 167 | US$3.1亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 161 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 173 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 164 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 160 | US$2.8亿 | 51 | ||
| 2015 Q3 | 145 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 154 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 147 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 147 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 152 | US$2.3亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 142 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 138 | US$2.2亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 142 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 141 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 132 | US$1.8亿 | 0 |
Weatherly Asset Management L. P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Vanguard Value ETF (VTV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.9% | -0.52% | 减仓 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.5% | -3.75% | 减仓 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | -0.85% | 减仓 |
| 4 | FTNT | Fortinet Inc | +0.4% | -3.81% | 减仓 |
| 5 | GLW | Corning Inc | +0.4% | -8.47% | 减仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -3.83% | 减仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +9.60% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -1.94% | 减仓 |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | -1.57% | 减仓 |
| 10 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | -0.39% | 减仓 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +4.35% | 加仓 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -9.48% | 减仓 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -2.09% | 减仓 |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -1.84% | 减仓 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | -3.46% | 减仓 |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -6.48% | 减仓 |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -2.33% | 减仓 |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -6.86% | 减仓 |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +1.94% | 加仓 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -0.73% | 减仓 |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | — | 不变 |
| 27 | LIN | Linde plc | 0% | +102.01% | 加仓 |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -5.27% | 减仓 |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 32 | BHE | Benchmark Electronics Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ZS | Zscaler Inc | 0% | +15.27% | 加仓 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -0.33% | 减仓 |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -2.02% | 减仓 |
| 36 | CGGO | Cap Group Global Growth | 0% | — | 不变 |
| 37 | IMVP | Invesco India Exchange-trade | 0% | +29.32% | 加仓 |
| 38 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | CAH | Cardinal Health Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -1.85% | 减仓 |
| 43 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 0% | +92.47% | 加仓 |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 0% | — | 不变 |
| 45 | CZFS | Citizens Financial Services | 0% | — | 不变 |
| 46 | DE | Deere & Co | — | -0.40% | 减仓 |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | — | -0.52% | 减仓 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不变 |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | — | -0.07% | 减仓 |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | — | +17.42% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Weatherly Asset Management L. P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Weatherly Asset Management L. P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.0亿，分布在 188 个已申报仓位之中。
Weatherly Asset Management L. P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Weatherly Asset Management L. P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3.3亿 (23.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$9075.4万 (6.5%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5106.2万 (3.6%)
4. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$4561.9万 (3.3%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4230.3万 (3.0%)
Weatherly Asset Management L. P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Weatherly Asset Management L. P. 共进行了 149 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 96 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Vanguard Value ETF (VTV)
Weatherly Asset Management L. P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Weatherly Asset Management L. P. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 32.5%
• Information Technology: 30.3%
• Industrials: 8.1%
• Communication Services: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Consumer Staples: 5.9%
投资风格解析
Weatherly Asset Management L. P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.5% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$3940.2万，现达 US$4561.9万），同时减持 MSFT（-US$1221.6万，仍持有 US$3554.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/weatherly-asset-management-l-pCLI 命令
npx alphasmo institutions get weatherly-asset-management-l-p