WM
Wealth Management Strategies, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Wealth Management Strategies, Inc.CIK: 0002057285
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Wealth Management Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 15.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.25
- 持仓稳定性
- 15.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 80.12
Wealth Management Strategies, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VUG
+533.5% US$999.6万
减仓 IBTG
-3.9% -US$47.4万
减仓 IBTK
+3.2% US$29.0万
减仓 IBTH
+5.1% US$58.3万
减仓 IBTJ
+6.4% US$65.2万
加仓 VTV
+13.0% US$279.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 19.68% | +0.31% | +5.79% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 19.58% | +1.44% | +533.47% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.22% | +0.13% | +2.59% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.37% | +0.42% | +12.99% | |
| 5 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 5.24% | -0.70% | +3.15% | |
| 6 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 4.94% | -0.51% | +5.12% | |
| 7 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 4.89% | -0.47% | +6.44% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.22% | +5.30% | |
| 9 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.43% | -0.92% | -3.90% | |
| 10 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 4.38% | -0.41% | +6.47% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.05% | -0.10% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.23% | +0.14% | +11.74% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | -0.03% | +0.08% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.90% | +0.04% | +3.69% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.02% | +2.07% | |
| 16 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | +0.34% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.07% | +0.16% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.01% | +0.30% | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -0.47% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.06% | +0.12% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.31% | |
| 22 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.08% | -3.51% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +0.59% | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.63% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +5.72% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.26% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.56% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | +0.35% | |
| 29 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -0.16% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | -9.29% | |
| 32 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | +0.39% | |
| 33 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.14% | +0.01% | +0.12% | |
| 34 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.40% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | — | -6.81% | |
| 37 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.11% | -0.01% | +1.30% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.04% | -8.23% | |
| 40 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 41 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 45 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +21.1%
- 最差12个月
- +12.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +22.1%
- 偏度
- -0.63
- 峰度
- +0.75
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wealth Management Strategies, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB).
申报历史
FAQ
Wealth Management Strategies, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Management Strategies, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Wealth Management Strategies, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Management Strategies, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5035.4万 (19.7%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5009.7万 (19.6%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2870.3万 (11.2%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1374.3万 (5.4%)
5. Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK) — US$1342.1万 (5.2%)
Wealth Management Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Management Strategies, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB)
Wealth Management Strategies, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Management Strategies, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.2%
• Financials: 18.5%
• Health Care: 14.9%
• Communication Services: 2.2%
• Real Estate: 2.1%
投资风格解析
Wealth Management Strategies, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 62.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$1043.4万，现达 US$5035.4万），同时减持 IBTG（-US$50.5万，仍持有 US$1134.6万）。
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