WE
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Wealth Enhancement Advisory Services, LLCCIK: 0001632972
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$673.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 4427
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4427 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$673.1亿，季度换手率为 23.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.91
- 持仓稳定性
- 23.21
- 动能倾向
- 73.43
- 行业集中度
- 59.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 37.63
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 102 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4427 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AGG
-15.2% -US$2.9亿
加仓 MSFT
+16.7% US$5.7亿
新建仓 05613H886
加仓 SMTH
+47.0% US$5.4亿
新建仓 30233Q108
新建仓 ABI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 4427 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.83% | -0.22% | +5.66% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.38% | +0.21% | +11.06% | |
| 3 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.57% | +47.01% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.49% | +0.26% | +14.70% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.27% | +0.66% | +16.65% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.98% | -0.73% | -15.19% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.39% | -0.06% | +9.37% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.07% | +6.73% | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.05% | +7.15% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | +0.08% | +15.75% | |
| 11 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 1.30% | -0.13% | +7.48% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.27% | +0.05% | +18.78% | |
| 13 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | +3.52% | |
| 14 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.10% | -0.08% | +7.04% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.96% | -0.01% | +13.86% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.13% | -8.16% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.01% | +9.07% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.08% | +5.45% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +11.54% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.39% | +106.10% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +5.81% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.03% | +8.41% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.02% | +13.14% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | +10.45% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | ||
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | +0.01% | +10.37% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.02% | +15.79% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.04% | +12.13% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | -0.02% | +5.25% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | ||
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +1.32% | |
| 32 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 0.51% | -0.31% | -29.15% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +7.30% | |
| 34 | ABI | Vs Pioneer Ast-basd Inc ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +9.89% | |
| 36 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.16% | +116.98% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -9.19% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +5.96% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.02% | +15.58% | |
| 40 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.39% | -0.04% | +0.46% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | +23.74% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.08% | +18.03% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.04% | +16.99% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.03% | +9.41% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.01% | +14.11% | |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.33% | +0.05% | +31.77% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | +11.28% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.05% | +3.93% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +2.22% | |
| 50 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.20% | +269.17% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.98
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.85
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +5.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 4427 | US$673.1亿 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 4384 | US$597.9亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 3722 | US$491.0亿 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 3925 | US$737.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 3831 | US$661.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 3397 | US$604.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2974 | US$522.9亿 | 20 | ||
| 2024 Q4 | 2944 | US$522.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 2793 | US$465.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2617 | US$421.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2481 | US$386.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2344 | US$344.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2330 | US$304.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 511 | US$92.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 519 | US$85.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 317 | US$77.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 317 | US$69.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 324 | US$71.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 310 | US$74.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 293 | US$69.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 286 | US$67.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 264 | US$62.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 260 | US$55.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 215 | US$44.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 205 | US$38.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 208 | US$34.8亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 212 | US$28.0亿 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 206 | US$28.3亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 197 | US$24.8亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 196 | US$22.7亿 | 36 | ||
| 2019 Q1 | 176 | US$17.7亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 164 | US$15.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 163 | US$16.6亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 158 | US$16.2亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 140 | US$14.9亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 138 | US$14.1亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 136 | US$12.1亿 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 136 | US$10.8亿 | 34 | ||
| 2017 Q1 | 134 | US$9.4亿 | 36 | ||
| 2016 Q4 | 138 | US$8.2亿 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 132 | US$6.7亿 | 52 | ||
| 2016 Q2 | 114 | US$5.5亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 113 | US$4.9亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 116 | US$3.9亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 115 | US$3.3亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 115 | US$3.2亿 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 105 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 106 | US$2.5亿 | — |
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vs Pioneer Ast-basd Inc ETF (ABI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Gs Municipal Income ETF (GMUB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 4330 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +16.65% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | +0.6% | +47.01% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ABI | Vs Pioneer Ast-basd Inc ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +106.10% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +14.70% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +11.06% | 加仓 |
| 9 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | +269.17% | 加仓 |
| 10 | ACN | Accenture plc | +0.2% | +205.44% | 加仓 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +116.98% | 加仓 |
| 12 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +350.28% | 加仓 |
| 16 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +503.31% | 加仓 |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.1% | +282.99% | 加仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +15.75% | 加仓 |
| 19 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +18.03% | 加仓 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +98.87% | 加仓 |
| 21 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | +0.1% | +142.54% | 加仓 |
| 22 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | +311.39% | 加仓 |
| 23 | AU | AngloGold Ashanti plc | +0.1% | +124.21% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +32.24% | 加仓 |
| 26 | FTMN | Fr Minnesota Muni Inc ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | +0.1% | +6065.71% | 加仓 |
| 29 | M | Macy's, Inc. | +0.1% | +3898.58% | 加仓 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +18.78% | 加仓 |
| 31 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +31.77% | 加仓 |
| 32 | FMHI | First Trust Municipal High I | +0.1% | +72.74% | 加仓 |
| 33 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | +73.75% | 加仓 |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +6.44% | 加仓 |
| 35 | ✓ | +0.1% | +193.06% | 加仓 | |
| 36 | TGT | Target CORP | +0.1% | +133.67% | 加仓 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +16.99% | 加仓 |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | +43.37% | 加仓 |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | 0% | +103.43% | 加仓 |
| 40 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | 0% | +57.79% | 加仓 |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +7.89% | 加仓 |
| 42 | FAST | Fastenal Co | 0% | +52.88% | 加仓 |
| 43 | CGGR | Cap Group Growth Equity | 0% | +42.73% | 加仓 |
| 44 | SNA | Snap-on Inc | 0% | +347.37% | 加仓 |
| 45 | CME | Cme Group Inc | 0% | +88.44% | 加仓 |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +9.41% | 加仓 |
| 47 | CB | Chubb Limited | 0% | +23.74% | 加仓 |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +13.17% | 加仓 |
| 49 | WDC | Western Digital CORP | 0% | +90.06% | 加仓 |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +25.03% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$673.1亿，分布在 4427 个已申报仓位之中。
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$39.2亿 (5.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$22.8亿 (3.4%)
3. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$18.0亿 (2.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$16.7亿 (2.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$15.3亿 (2.3%)
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 143 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vs Pioneer Ast-basd Inc ETF (ABI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Gs Municipal Income ETF (GMUB)
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.1%
• Financials: 11.7%
• Industrials: 10.1%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 7.9%
投资风格解析
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$9.8亿，现达 US$39.2亿），同时减持 KLAC（-US$1.4亿，仍持有 US$4004.0万）。
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