WA
Wealth Alliance Advisory Group, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Wealth Alliance Advisory Group, LLCCIK: 0001735734
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 204
Wealth Alliance Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.34
- 持仓稳定性
- 18.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.86
Wealth Alliance Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BBAG
-98.4% -US$1475.5万
新建仓 TLT
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
+12.4% US$476.1万
加仓 TRSY
+19.4% US$362.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 204 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.34% | +0.22% | +3.08% | |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 8.09% | +0.11% | +4.97% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.21% | -0.02% | +3.41% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.24% | +2.83% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.74% | -0.37% | -0.09% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.35% | -0.33% | |
| 7 | TRSY | Xtrackers US 0-1 Yr Treasury | ETF-政府公债 | 3.12% | +0.43% | +19.41% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.29% | +2.76% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.02% | +2.39% | |
| 10 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.11% | -0.24% | -1.99% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.26% | -2.59% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.01% | +0.24% | +2.38% | |
| 13 | FMUB | Fidelity Muni Bnd Opp ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.20% | -0.10% | |
| 14 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 1.90% | -0.02% | +4.98% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | +0.64% | +12.36% | |
| 17 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.24% | -0.09% | +1.00% | |
| 18 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.23% | -0.10% | +1.10% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | ||
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.10% | +8.49% | |
| 21 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 1.15% | -0.09% | +2.73% | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | +3.25% | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +4.55% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | +0.12% | +15.15% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.04% | +2.55% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.01% | +5.19% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.32% | +19.74% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.07% | +10.22% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | +10.36% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | +0.01% | +13.70% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.74% | +0.02% | +9.21% | |
| 32 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.68% | -0.08% | +0.51% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.16% | -9.87% | |
| 34 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | -5.60% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.09% | +25.30% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.58% | -0.12% | -18.72% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.10% | -4.19% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.04% | -9.70% | |
| 39 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | +0.18% | +46.10% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.17% | +2.52% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.06% | -12.22% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.47% | -0.11% | -0.78% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.24% | +164.57% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.41% | +0.05% | -1.19% | |
| 46 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 47 | ARL | American Realty Investors In | 股票-其他 | 0.40% | -0.16% | — | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.19% | -9.50% | |
| 49 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.38% | +0.02% | +1.18% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.04% | +9.65% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.05
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.89
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +5.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 204 | US$7.1亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 203 | US$6.9亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 197 | US$6.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 197 | US$5.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 191 | US$5.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 186 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 196 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 188 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 193 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 192 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 188 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 183 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 179 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 171 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 166 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 173 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 157 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 146 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 155 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 165 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 147 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 151 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 153 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 151 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 134 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 125 | US$1.6亿 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 119 | US$1.3亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 135 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 129 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 127 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 127 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 119 | US$1.3亿 | 63 | ||
| 2018 Q3 | 141 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 130 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 119 | US$1.7亿 | 68 | ||
| 2017 Q4 | 92 | US$1.1亿 | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Wealth Alliance Advisory Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Kla CORP (KLAC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 221 项）
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申报历史
FAQ
Wealth Alliance Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Alliance Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 204 个已申报仓位之中。
Wealth Alliance Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6647.1万 (9.3%)
2. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$5759.1万 (8.1%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4419.0万 (6.2%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3973.7万 (5.6%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3377.1万 (4.7%)
Wealth Alliance Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 共进行了 170 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Kla CORP (KLAC)
Wealth Alliance Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.6%
• Energy: 11.7%
• Financials: 11.7%
• Health Care: 10.2%
• Communication Services: 8.3%
• Industrials: 8.1%
投资风格解析
Wealth Alliance Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1134.9万，现达 US$6647.1万），同时减持 MCD（-US$306.8万，仍持有 US$39.2万）。
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