Waratah Capital Advisors Ltd. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）

Name: Waratah Capital Advisors Ltd. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001539919

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$29.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 142

Waratah Capital Advisors Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$29.4亿，季度换手率为 84.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 23.02
持仓稳定性: 84.01
动能倾向: 100
行业集中度: 52.87
多样化: 100
仓位均衡度: 75.13

Waratah Capital Advisors Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 QQQ
+134.2%　US$3.4亿
减仓 TLT
-76.1%　-US$2.7亿
减仓 GLD
-95.8%　-US$1.2亿
清仓 IWM
新建仓 BMO
加仓 ASML
+1757.9%　US$4736.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 124 大持股（共 142 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	17.48%	+10.93%	+134.18%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.52%	+0.29%	+0.36%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	8.18%	-1.31%	-3.91%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.56%	+1.08%	+38.89%
5	DSGX	Descartes Systems Grp/the	股票-科技	3.41%	+0.17%	+21.71%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.82%	-10.44%	-76.10%
7	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.92%	+1.92%	NEW
8	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.67%	+1.60%	+1757.94%
9	TDY	Teledyne Technologies Inc	股票-科技	1.61%	+0.84%	+111.10%
10	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	1.57%	+1.57%	NEW
11	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.44%	+1.44%	NEW
12	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.31%	-1.02%	-7.48%
13	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
14	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	1.19%	+0.21%	-5.63%
15	STN	Stantec Inc	股票-其他	1.03%	+0.82%	+581.99%
16	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原材料	1.01%	+0.51%	+60.04%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	+0.71%	+229.35%
18	NI	Nisource Inc	股票-公用事业	1.00%	+0.33%	+63.85%
19	CVE	Cenovus Energy Inc	股票-能源	0.94%	-0.20%	-1.89%
20	AME	Ametek Inc	股票-工业	0.90%	+0.27%	+42.38%
21	CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	股票-周期性消费	0.90%	+0.72%	+419.98%
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
23	WELL	Welltower Inc	股票-房地产	0.85%	-0.30%	-27.69%
24	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.84%	+0.08%	-4.32%
25	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.79%	-0.19%	-8.08%
26	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.76%	+0.64%	+358.63%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
28	SKE	Skeena Resources LTD	股票-其他	0.74%	-0.54%	-27.23%
29	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.74%	-0.39%	-3.89%
30	LNG	Cheniere Energy Inc	股票-能源	0.73%	-0.02%	+29.86%
31	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	0.72%	+0.34%	+61.31%
32	ARMK	Aramark	股票-工业	0.72%	+0.72%	NEW
33	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.68%	+0.27%	+51.92%
34	CR	Crane Co	股票-工业	0.68%	-0.37%	-44.35%
35	MGA	Magna International Inc	股票-周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW
36	CHRW	C.h. Robinson Worldwide Inc	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
37	SPXC	Spx Technologies Inc	股票-工业	0.65%	-0.54%	-49.57%
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.61%	-0.44%	-44.14%
39	SU	Suncor Energy Inc	股票-能源	0.58%	-0.69%	-37.20%
40	TAC	Transalta CORP	股票-其他	0.56%	+0.39%	+252.94%
41	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.56%	+0.05%	-4.50%
42	STRL	Sterling Infrastructure Inc	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
44	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
45	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
46	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
47	TFII	Tfi International Inc	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
48	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.50%	+0.11%	+11.47%
49	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.50%	-1.23%	-58.47%
50	CGAU	Centerra Gold Inc	股票-其他	0.49%	-1.04%	-59.96%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +3%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.15
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +41.1%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.68
峰度: +0.28
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	142	US$29.4亿	84	1QQQ 2SPY 3HYG 主要持股2026 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.HYG 4.LQD 5.DSGX 6.TLT 7.BMO 8.ASML 9.TDY 10.FSS
2026 Q1	127	US$26.3亿	100	1TLT 2SPY 3HYG 主要持股2026 Q1 1.TLT 2.SPY 3.HYG 4.QQQ 5.GLD 6.LQD 7.DSGX 8.IWM 9.AGI 10.KGC
2025 Q4	152	US$29.7亿	100	1GLD 2QQQ 3HYG 主要持股2025 Q4 1.GLD 2.QQQ 3.HYG 4.ROP 5.SLV 6.B 7.KGC 8.CGAU 9.RY 10.BGSI
2025 Q3	183	US$56.6亿	100	1QQQ 2GLD 3HYG 主要持股2025 Q3 1.QQQ 2.GLD 3.HYG 4.GDX 5.TLT 6.XLU 7.RSP 8.CGAU 9.RCI 10.IWM
2025 Q2	155	US$37.6亿	0	1SPY 2QQQ 3GLD 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.GLD 4.COST 5.IWM 6.HYG 7.SLV 8.CTAS 9.TLT 10.CVE
2025 Q1	171	US$37.2亿	100	1GLD 2TLT 3HYG 主要持股2025 Q1 1.GLD 2.TLT 3.HYG 4.SLV 5.SPY 6.GDX 7.QQQ 8.IWM 9.XLC 10.RSP
2024 Q4	146	US$29.8亿	0	1COST 2SLV 3HYG 主要持股2024 Q4 1.COST 2.SLV 3.HYG 4.CNQ 5.QQQ 6.TAC 7.AEM 8.GOOGL 9.KGC 10.MLM
2024 Q3	137	US$50.7亿	0	1QQQ 2SPY 3GLD 主要持股2024 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.GLD 4.IWM 5.HYG 6.TLT 7.GPK 8.SLV 9.KGC 10.CNQ
2024 Q2	115	US$27.3亿	0	1QQQ 2HYG 3CVE 主要持股2024 Q2 1.QQQ 2.HYG 3.CVE 4.CNQ 5.BROS 6.GPK 7.AEM 8.TLT 9.SUI 10.KGC
2024 Q1	146	US$33.4亿	0	1HYG 2QQQ 3SPY 主要持股2024 Q1 1.HYG 2.QQQ 3.SPY 4.SUI 5.GPK 6.TLT 7.XOP 8.FUN 9.IWM 10.MSFT
2023 Q4	153	US$50.3亿	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2023 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.IWM 5.SUI 6.CNQ 7.TLT 8.GDX 9.GLD 10.MSFT
2023 Q3	155	US$70.0亿	0	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.XLE 5.TLT 6.HYG 7.AMZN 8.CNQ 9.TECK 10.SUI
2023 Q2	146	US$52.5亿	0	1SPY 2HYG 3QQQ 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.HYG 3.QQQ 4.XOP 5.CNQ 6.TECK 7.SUI 8.PRKS 9.GPK 10.FUN
2023 Q1	161	US$45.4亿	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.QQQ 5.IYR 6.CNQ 7.FUN 8.GPK 9.PRKS 10.TECK
2022 Q4	184	US$61.2亿	0	1QQQ 2DIA 3SPY 主要持股2022 Q4 1.QQQ 2.DIA 3.SPY 4.IWM 5.TLT 6.IYR 7.XLE 8.CNQ 9.HYG 10.OIH
2022 Q3	167	US$65.7亿	0	1QQQ 2SPY 3GLD 主要持股2022 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.GLD 4.TLT 5.IWM 6.MSFT 7.HYG 8.PLD 9.IYR 10.GDX
2022 Q2	162	US$45.4亿	0	1QQQ 2SPY 3HYG 主要持股2022 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.HYG 4.CNQ 5.SUI 6.CVE 7.IWM 8.PAYC 9.FUN 10.XLE
2022 Q1	188	US$75.5亿	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.IYR 5.IWM 6.GLD 7.CVE 8.TECK 9.FUN 10.GOOGL
2021 Q4	242	US$59.1亿	0	1SPY 2HYG 3IYR 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.HYG 3.IYR 4.TLT 5.IWM 6.AMZN 7.SUI 8.QQQ 9.CVE 10.LAMR
2021 Q3	256	US$66.3亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.IYR 6.EEM 7.CVE 8.SUI 9.USO 10.TLT
2021 Q2	258	US$71.0亿	100	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.AMZN 5.HYG 6.TLT 7.IYR 8.AAPL 9.SUI 10.SLV
2021 Q1	272	US$44.3亿	100	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.GOOGL 5.V 6.SUI 7.WFG 8.MSFT 9.QQQ 10.GPK
2020 Q4	209	US$14.6亿	91	1FUN 2SUI 3GPK 主要持股2020 Q4 1.FUN 2.SUI 3.GPK 4.HCC 5.ELS 6.MSFT 7.NVR 8.LEN 9.SIXEUR 10.AEM
2020 Q3	164	US$9.4亿	81	1SUI 2FUN 3NMI1EUR 主要持股2020 Q3 1.SUI 2.FUN 3.NMI1EUR 4.MSFT 5.ELS 6.HCC 7.AMZN 8.V 9.TMO 10.DHR
2020 Q2	140	US$11.8亿	100	1MSFT 2FUN 3DHR 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.FUN 3.DHR 4.ROP 5.FNV 6.SUI 7.BRK-B 8.TMO 9.NMI1EUR 10.DRI
2020 Q1	79	US$5.6亿	100	1SUI 2ELS 3ABX 主要持股2020 Q1 1.SUI 2.ELS 3.ABX 4.ROP 5.ADP 6.FNV 7.LAMR 8.COST 9.MSFT 10.PAYC
2019 Q4	144	US$9.4亿	77	1ROP 2AZPNUSD 3SUI 主要持股2019 Q4 1.ROP 2.AZPNUSD 3.SUI 4.ELS 5.AME 6.FNV 7.BRK-B 8.MSFT 9.CDW 10.CNQ
2019 Q3	167	US$8.9亿	100	1ROP 2FNV 3SUI 主要持股2019 Q3 1.ROP 2.FNV 3.SUI 4.ELS 5.BAM 6.PLNT 7.COLD 8.CMG 9.MSFT 10.AZPNUSD
2019 Q2	134	US$9.0亿	87	1BRK-B 2PLNT 3ELS 主要持股2019 Q2 1.BRK-B 2.PLNT 3.ELS 4.SUI 5.ROP 6.CIGI 7.TMO 8.CCI 9.PLD 10.AMT
2019 Q1	111	US$9.5亿	90	1PLNT 2ROP 3ELS 主要持股2019 Q1 1.PLNT 2.ROP 3.ELS 4.SUI 5.TMO 6.AMZN 7.SSNC 8.VAC 9.HGV 10.CDK
2018 Q4	92	US$8.1亿	100	1ROP 2SUI 3ELS 主要持股2018 Q4 1.ROP 2.SUI 3.ELS 4.CTAS 5.PAYC 6.COST 7.PLNT 8.MSFT 9.LAMR 10.GOOGL
2018 Q3	143	US$10.0亿	84	1ROP 2SUI 3ERFGBP 主要持股2018 Q3 1.ROP 2.SUI 3.ERFGBP 4.LAMR 5.PLNT 6.XYL 7.HCC 8.SSNC 9.QSR 10.CHD
2018 Q2	142	US$9.1亿	100	1ROP 2CNQ 3ERFGBP 主要持股2018 Q2 1.ROP 2.CNQ 3.ERFGBP 4.CHD 5.SIXEUR 6.SUI 7.PLNT 8.CNI 9.HCC 10.QSR
2018 Q1	116	US$9.5亿	90	1HCC 2PLNT 3SUI 主要持股2018 Q1 1.HCC 2.PLNT 3.SUI 4.ROP 5.CWH 6.CHD 7.TECK 8.QSR 9.LAMR 10.ELS
2017 Q4	113	US$8.6亿	70	1TECK 2CWH 3CHD 主要持股2017 Q4 1.TECK 2.CWH 3.CHD 4.SUI 5.QSR 6.FTV 7.SSNC 8.META 9.ROP 10.MSFT
2017 Q3	131	US$7.9亿	98	1CWH 2QSR 3SUI 主要持股2017 Q3 1.CWH 2.QSR 3.SUI 4.WTW 5.FTV 6.META 7.MIDD 8.WPXUSD 9.NOW 10.ROP
2017 Q2	161	US$7.1亿	100	1SUI 2SIXEUR 3META 主要持股2017 Q2 1.SUI 2.SIXEUR 3.META 4.QSR 5.CWH 6.LAMR 7.ELS 8.CP 9.OREUR 10.N70544
2017 Q1	156	US$7.6亿	98	1SIXEUR 2ROP 3FANG 主要持股2017 Q1 1.SIXEUR 2.ROP 3.FANG 4.SSNC 5.SUI 6.NXST 7.XECEUR 8.TYL 9.QSR 10.LAMR
2016 Q4	141	US$6.7亿	100	1ROP 2QSR 3ADBE 主要持股2016 Q4 1.ROP 2.QSR 3.ADBE 4.MFC 5.COST 6.SIXEUR 7.NXST 8.LAMR 9.SUI 10.OREUR
2016 Q3	105	US$5.6亿	100	1KHC 2LAD 3PAYC 主要持股2016 Q3 1.KHC 2.LAD 3.PAYC 4.LAMR 5.29265N 6.META 7.AON 8.WCN 9.NXST 10.KDP
2016 Q2	93	US$4.9亿	100	1QSR 2TSCO 3PLAY 主要持股2016 Q2 1.QSR 2.TSCO 3.PLAY 4.PAYC 5.WCN 6.HSIC 7.517942 8.DG 9.NVR 10.DVN
2016 Q1	136	US$4.9亿	100	1META 2PLAY 3TSCO 主要持股2016 Q1 1.META 2.PLAY 3.TSCO 4.STZ 5.OUT 6.SBUX 7.PXDEUR 8.CLRUSD 9.SIXEUR 10.DVN
2015 Q4	179	US$5.4亿	94	1BCBEUR 2CCAP 3NCLH 主要持股2015 Q4 1.BCBEUR 2.CCAP 3.NCLH 4.PAYC 5.TYL 6.SSNC 7.UNF 8.MA 9.NVR 10.SIXEUR
2015 Q3	132	US$4.7亿	100	1CCAP 2SSNC 3UNF 主要持股2015 Q3 1.CCAP 2.SSNC 3.UNF 4.NCLH 5.V 6.META 7.SIXEUR 8.TYL 9.MCK 10.ENB
2015 Q2	92	US$4.4亿	89	1LAMR 2NCLH 3UNF 主要持股2015 Q2 1.LAMR 2.NCLH 3.UNF 4.SIXEUR 5.ENB 6.DIS 7.SSNC 8.MA 9.ROP 10.AAPL
2015 Q1	88	US$3.7亿	100	1SIXEUR 2MGA 3QSR 主要持股2015 Q1 1.SIXEUR 2.MGA 3.QSR 4.DIS 5.SBUX 6.ENB 7.NCLH 8.AON 9.LAMR 10.UNF
2014 Q4	79	US$2.1亿	100	1SBUX 2SIXEUR 3ENB 主要持股2014 Q4 1.SBUX 2.SIXEUR 3.ENB 4.OTEX 5.DIS 6.61166W 7.QSR 8.WEX 9.ROP 10.TAP
2014 Q3	40	US$1.4亿	79	1AON 2SSNC 3ROP 主要持股2014 Q3 1.AON 2.SSNC 3.ROP 4.EXP 5.SIXEUR 6.SPG 7.VET 8.AAPL 9.30225X 10.SLCAUSD
2014 Q2	66	US$2.0亿	100	1AON 2MLM 3SSNC 主要持股2014 Q2 1.AON 2.MLM 3.SSNC 4.ROP 5.OMC 6.DIS 7.EXP 8.CSTE 9.DSGX 10.SIXEUR
2014 Q1	71	US$1.8亿	100	1DIS 2EXP 3AMT 主要持股2014 Q1 1.DIS 2.EXP 3.AMT 4.AAPL 5.ROP 6.869233 7.008916 8.DHR 9.BOBEUSD 10.XPO
2013 Q4	86	US$2.6亿	100	1DIS 2SLF 3LEN 主要持股2013 Q4 1.DIS 2.SLF 3.LEN 4.ROP 5.USX1 6.G60754 7.DHR 8.LNC 9.GOOG 10.CSTE
2013 Q3	74	US$1.8亿	100	1TLT 2AAPL 3TECK 主要持股2013 Q3 1.TLT 2.AAPL 3.TECK 4.CNQ 5.EQT 6.DHR 7.UNF 8.NVR 9.CTRA 10.SU
2013 Q2	51	US$1.6亿	—	1DIS 2ROP 3LNC 主要持股2013 Q2 1.DIS 2.ROP 3.LNC 4.869233 5.MFC 6.POOL 7.BA 8.F 9.008916 10.UNF

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

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Waratah Capital Advisors Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Bank Of Montreal (BMO); 新建仓: Federal Signal CORP (FSS); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO).

Waratah Capital Advisors Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+10.9%	+134.18%	加仓
2	BMO	Bank Of Montreal	+1.9%	NEW	新建仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+1.6%	+1757.94%	加仓
4	FSS	Federal Signal CORP	+1.6%	NEW	新建仓
5	AMZN	Amazon.com Inc	+1.4%	NEW	新建仓
6	AVGO	Broadcom Inc	+1.3%	NEW	新建仓
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.1%	+38.89%	加仓
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.9%	NEW	新建仓
9	TDY	Teledyne Technologies Inc	+0.8%	+111.10%	加仓
10	STN	Stantec Inc	+0.8%	+581.99%	加仓
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.8%	NEW	新建仓
12	CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	+0.7%	+419.98%	加仓
13	ARMK	Aramark	+0.7%	NEW	新建仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+229.35%	加仓
15	MGA	Magna International Inc	+0.7%	NEW	新建仓
16	CHRW	C.h. Robinson Worldwide Inc	+0.7%	NEW	新建仓
17	TXN	Texas Instruments Inc	+0.6%	+358.63%	加仓
18	STRL	Sterling Infrastructure Inc	+0.6%	NEW	新建仓
19	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	NEW	新建仓
20	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.5%	NEW	新建仓
21	IMO	Imperial Oil LTD	+0.5%	NEW	新建仓
22	MNST	Monster Beverage CORP	+0.5%	NEW	新建仓
23	SXT	Sensient Technologies CORP	+0.5%	+60.04%	加仓
24	TFII	Tfi International Inc	+0.5%	NEW	新建仓
25	PUMP	Propetro Holding CORP	+0.5%	NEW	新建仓
26	NOW	Servicenow Inc	+0.5%	NEW	新建仓
27	PAYX	Paychex Inc	+0.5%	NEW	新建仓
28	TAC	Transalta CORP	+0.4%	+252.94%	加仓
29	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	+0.4%	+1892.35%	加仓
30	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.4%	NEW	新建仓
31	BLDR	Builders Firstsource Inc	+0.4%	NEW	新建仓
32	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.4%	NEW	新建仓
33	PWR	Quanta Services Inc	+0.3%	+61.31%	加仓
34	NI	Nisource Inc	+0.3%	+63.85%	加仓
35	KRC	Kilroy Realty CORP	+0.3%	NEW	新建仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+0.36%	加仓
37	FSV	Firstservice CORP	+0.3%	+191.33%	加仓
38	ELS	Equity Lifestyle Properties	+0.3%	NEW	新建仓
39	AME	Ametek Inc	+0.3%	+42.38%	加仓
40	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.3%	+51.92%	加仓
41	WCN	Waste Connections Inc	+0.3%	NEW	新建仓
42	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.3%	NEW	新建仓
43	TRI	Thomson Reuters CORP	+0.2%	NEW	新建仓
44	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	-5.63%	减仓
45	APO	Apollo Global Management Inc	+0.2%	NEW	新建仓
46	IDXX	Idexx Laboratories Inc	+0.2%	+1637.33%	加仓
47	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	+0.2%	NEW	新建仓
48	CARR	Carrier Global CORP	+0.2%	NEW	新建仓
49	VMC	Vulcan Materials Co	+0.2%	NEW	新建仓
50	PGR	Progressive CORP	+0.2%	NEW	新建仓

1–50 of 176

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	修正案
2020 Q2	2020-08-12	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-29	修正案
2019 Q3	2019-10-25	13F-HR
2019 Q2	2019-07-23	13F-HR
2019 Q1	2019-05-07	13F-HR
2018 Q4	2019-02-07	修正案
2018 Q4	2019-02-06	13F-HR
2018 Q3	2018-10-26	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-05	13F-HR
2016 Q1	2016-05-04	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-03	13F-HR
2015 Q2	2015-07-30	13F-HR
2015 Q1	2015-05-11	13F-HR
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-06	13F-HR
2013 Q2	2013-08-13	13F-HR

FAQ

Waratah Capital Advisors Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Waratah Capital Advisors Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.4亿，分布在 142 个已申报仓位之中。

Waratah Capital Advisors Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Waratah Capital Advisors Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5.1亿 (17.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.1亿 (10.5%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2.4亿 (8.2%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1.6亿 (5.6%) 5. Descartes Systems Grp/the (DSGX) — US$1.0亿 (3.4%)

Waratah Capital Advisors Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Waratah Capital Advisors Ltd. 共进行了 174 项显著调整：新建仓 59 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 52 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Bank Of Montreal (BMO); 新建仓: Federal Signal CORP (FSS); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO)

Waratah Capital Advisors Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Waratah Capital Advisors Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.3% • Industrials: 25.5% • Consumer Discretionary: 11.3% • Materials: 11.2% • Financials: 9.4% • Energy: 7.8%

投资风格解析

Waratah Capital Advisors Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 84，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 DSGX（+US$9048.4万，现达 US$1.0亿），同时减持 GLD（-US$6.7亿，仍持有 US$460.5万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/waratah-capital-advisors-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get waratah-capital-advisors-ltd

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