WA
Wakefield Asset Management LLLP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF
Wakefield Asset Management LLLPCIK: 0001600435
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 225
Wakefield Asset Management LLLP在最新一期 13F 报告中披露了 225 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 38.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.44
- 持仓稳定性
- 38.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 38.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.74
Wakefield Asset Management LLLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 90 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 225 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DVA
新建仓 AEP
清仓 ED
清仓 GILD
清仓 CELH
清仓 RMD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 225 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.40% | +0.08% | +7.36% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.14% | +10.81% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.89% | -0.08% | -3.46% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.43% | -20.36% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.04% | — | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.08% | +0.78% | |
| 7 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.39% | -0.16% | +1.02% | |
| 8 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.30% | -9.25% | |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.35% | +0.22% | +0.41% | |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.35% | +0.16% | -0.39% | |
| 11 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 12 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 1.30% | +0.01% | +0.17% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.18% | -5.85% | |
| 14 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.23% | -39.11% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.03% | -2.39% | |
| 17 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.22% | -0.01% | -0.38% | |
| 18 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.21% | -0.26% | +1.04% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -0.03% | +3.86% | |
| 20 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.16% | +0.14% | +1.51% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.17% | +2.91% | |
| 22 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 1.07% | -0.11% | +1.16% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | +5.32% | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.07% | -0.03% | +1.19% | |
| 25 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +8.13% | |
| 26 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.95% | -0.02% | +33.77% | |
| 27 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.30% | +1.14% | |
| 28 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.92% | -0.18% | -12.48% | |
| 29 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.32% | +73.32% | |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.25% | +70.27% | |
| 31 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.89% | -0.22% | +1.42% | |
| 32 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.15% | +1.05% | |
| 33 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +7.21% | |
| 34 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.26% | -18.85% | |
| 35 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.84% | -0.42% | -8.66% | |
| 36 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.84% | -0.09% | +1.13% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.83% | +0.07% | +1.62% | |
| 38 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.81% | +0.27% | -0.62% | |
| 39 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 0.80% | -0.38% | +1.44% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.07% | +13.25% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.29% | -11.55% | |
| 42 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.13% | -1.06% | |
| 43 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.06% | +0.56% | |
| 44 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 45 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.62% | +0.24% | — | |
| 47 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 48 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.06% | +7.14% | |
| 49 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.55% | — | +3.31% | |
| 50 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.54% | -0.16% | +5.93% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 225 | US$4.4亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 211 | US$3.8亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 201 | US$3.7亿 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 193 | US$3.7亿 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 205 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 197 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 143 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 142 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 144 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 145 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 146 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 147 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 157 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 150 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 148 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 171 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 165 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 162 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 157 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 153 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 153 | US$2.5亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 157 | US$2.4亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 155 | US$2.1亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 157 | US$2.1亿 | 89 | ||
| 2020 Q1 | 149 | US$1.9亿 | 89 | ||
| 2019 Q4 | 156 | US$2.4亿 | 65 | ||
| 2019 Q3 | 148 | US$2.3亿 | 53 | ||
| 2019 Q2 | 176 | US$2.5亿 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 206 | US$2.8亿 | 70 | ||
| 2018 Q4 | 212 | US$2.3亿 | 77 | ||
| 2018 Q3 | 167 | US$2.6亿 | — |
Wakefield Asset Management LLLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Davita Inc (DVA); 新建仓: American Electric Power (AEP); 清仓: Consolidated Edison Inc (ED); 清仓: Gilead Sciences Inc (GILD); 清仓: Celsius Holdings Inc (CELH).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 250 项）
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申报历史
FAQ
Wakefield Asset Management LLLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wakefield Asset Management LLLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 225 个已申报仓位之中。
Wakefield Asset Management LLLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wakefield Asset Management LLLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$1954.7万 (4.4%)
2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1936.0万 (4.4%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1284.3万 (2.9%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$710.2万 (1.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$707.1万 (1.6%)
Wakefield Asset Management LLLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wakefield Asset Management LLLP 共进行了 181 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Davita Inc (DVA); 新建仓: American Electric Power (AEP); 清仓: Consolidated Edison Inc (ED); 清仓: Gilead Sciences Inc (GILD); 清仓: Celsius Holdings Inc (CELH)
Wakefield Asset Management LLLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wakefield Asset Management LLLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.7%
• Industrials: 15.6%
• Financials: 14.7%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Energy: 6.9%
投资风格解析
Wakefield Asset Management LLLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EFG（+US$392.3万，现达 US$1954.7万），同时减持 META（-US$364.1万，仍持有 US$165.0万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wakefield-asset-management-lllpCLI 命令
npx alphasmo institutions get wakefield-asset-management-lllp