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Tidemark, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Tidemark, LLCCIK: 0002009591
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 935
Tidemark, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 935 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 30.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.85
- 持仓稳定性
- 30.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.05
Tidemark, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 935 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 LALT
减仓 DDWM
-47.7% -US$714.0万
减仓 SPHQ
-66.3% -US$700.8万
减仓 JPIB
-76.1% -US$657.1万
减仓 LGOV
-41.6% -US$544.7万
加仓 SPTI
+78.4% US$848.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 935 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.22% | +18.16% | |
| 2 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.42% | +23.33% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.75% | -0.75% | -17.72% | |
| 4 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 4.55% | -0.44% | +1.96% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.40% | +1.59% | +78.40% | |
| 6 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 3.98% | -0.13% | +6.04% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.89% | +0.47% | +11.93% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.87% | -0.20% | -0.92% | |
| 9 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.22% | +20.78% | |
| 10 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-其他 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.56% | +0.08% | -3.91% | |
| 12 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.41% | +0.26% | -20.82% | |
| 13 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.37% | +0.04% | +4.32% | |
| 14 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 1.95% | -2.06% | -47.69% | |
| 15 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.90% | +0.30% | +11.24% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | +0.56% | +12.00% | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.87% | -0.86% | -9.64% | |
| 18 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.77% | -0.52% | -13.21% | |
| 19 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.69% | -1.60% | -41.60% | |
| 20 | PBTP | Invesco 0-5 Yr US Tips ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.52% | +71.85% | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.48% | -0.61% | -32.68% | |
| 22 | EMMF | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.43% | -0.47% | -27.29% | |
| 23 | TDI | Touchstone Dynamic Intl ETF | ETF-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 24 | RNEM | Emerging Markets Eqty Select | ETF-新兴市场 | 1.31% | -0.04% | +8.23% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.05% | +3.74% | |
| 26 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.82% | +300.75% | |
| 27 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | -1.92% | -66.32% | |
| 28 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.06% | -0.10% | +3.14% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.06% | +1.06% | +211440.91% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.04% | +4.59% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | -0.02% | -13.72% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.04% | +4.38% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.01% | — | |
| 34 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +1.74% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.05% | +7.29% | |
| 36 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -6.16% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.14% | -1.06% | |
| 38 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.21% | +54.14% | |
| 39 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.47% | -1.73% | -76.07% | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | — | +5.80% | |
| 41 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | -18.67% | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.01% | +10.52% | |
| 43 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.94% | |
| 44 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | -14.01% | |
| 45 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.19% | -26.53% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +1.79% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | +1.92% | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +3.47% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.03% | +2.97% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.01% | +1.07% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +8%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.47
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +22.9%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.51
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Tidemark, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT); 新建仓: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 990 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Tidemark, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tidemark, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 935 个已申报仓位之中。
Tidemark, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tidemark, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2263.7万 (5.1%)
2. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$2248.8万 (5.1%)
3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2112.2万 (4.8%)
4. Global X Adaptive US Factor (AUSF) — US$2022.7万 (4.5%)
5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1953.7万 (4.4%)
Tidemark, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tidemark, LLC 共进行了 177 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT); 新建仓: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓:
Tidemark, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tidemark, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.6%
• Consumer Discretionary: 17.5%
• Industrials: 11.5%
• Communication Services: 8.3%
• Health Care: 6.2%
• Financials: 4.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Tidemark, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.0%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPTI（+US$1774.7万，现达 US$1953.7万），同时减持 SPHQ（-US$1260.3万，仍持有 US$474.2万）。
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