Tidemark, LLC 13F 投资组合与持仓变动

Name: Tidemark, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002009591

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 901

Tidemark, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 901 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 28.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.37
持仓稳定性: 28.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.53
多样化: 100
仓位均衡度: 52.7

Tidemark, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 901 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/tidemark-llc

近期动向

加仓 SPTI
+521.5%　US$926.5万
减仓 OEF
-82.5%　-US$761.5万
减仓 SPHQ
-32.4%　-US$559.5万
加仓 IDMO
+420.8%　US$739.3万
加仓 AIRR
+1175.5%　US$586.5万
加仓 WTMF
+62.5%　US$664.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 901 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.50%	+0.55%	+26.26%
2	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	4.99%	-0.97%	-10.21%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.88%	-0.08%	+11.10%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	4.64%	-0.09%	+10.72%
5	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	4.11%	+1.40%	+62.48%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.07%	+1.29%	+66.02%
7	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	4.01%	-0.78%	-7.54%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.42%	-0.57%	+0.34%
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	3.31%	-0.09%	+9.15%
10	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	3.29%	-0.22%	+6.07%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.99%	-1.94%	-32.38%
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.81%	+2.30%	+521.46%
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.73%	-0.21%	-4.21%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	+2.48%	NEW
15	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.33%	+1.82%	+420.81%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.29%	-0.52%	-7.50%
17	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.20%	-0.04%	+11.90%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.15%	+0.05%	+15.35%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.09%	-0.15%	+11.27%
20	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.90%	-0.30%	-7.89%
21	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.60%	+1.48%	+1175.48%
22	RNEM	Emerging Markets Eqty Select	ETF-新兴市场	1.35%	-0.39%	-11.31%
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.23%	+0.84%
24	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.16%	+1.16%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.31%	-6.81%
26	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-其他	1.05%	-0.50%	-24.68%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	+0.94%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.35%	-8.40%
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.70%	-0.38%	-26.51%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+19.22%
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.67%	-0.18%	-11.65%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+0.60%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	+4.34%
34	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.48%
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.47%	—	+5.41%
36	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.44%	—	+4.33%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.02%	-4.77%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	-0.77%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.38%	+0.04%	+24.88%
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.37%	-2.21%	-82.54%
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.37%	-0.63%	-61.09%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	+0.05%	-2.74%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	—	+18.39%
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.33%	—	+5.87%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+21.17%
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
47	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.32%	-0.12%	-21.31%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.31%	—	+3.86%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+7.46%
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.29%	—	+6.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.93
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.72
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.37
峰度: -0.18
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	901	US$3.9亿	28	1RDVY 2AUSF 3FBND 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.AUSF 3.FBND 4.FLXR 5.WTMF 6.BUFR 7.DDWM 8.SPYM 9.SPMB 10.LGOV
2025-12-31	658	US$3.5亿	38	1AUSF 2FBND 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.AUSF 2.FBND 3.RDVY 4.SPHQ 5.DDWM 6.FLXR 7.SPYM 8.LGOV 9.SPMB 10.GLDM
2025-09-30	673	US$3.4亿	58	1AUSF 2SPYM 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.AUSF 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.IVE 6.FBND 7.DDWM 8.FLXR 9.OEF 10.TLH
2025-06-30	697	US$3.1亿	0	1GTO 2SPHQ 3DDWM 主要持股2025-06-30 1.GTO 2.SPHQ 3.DDWM 4.SPYG 5.SPYM 6.AUSF 7.IVE 8.SPMB 9.TLH 10.BINC
2025-03-31	704	US$2.7亿	0	1GTO 2SPYM 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.GTO 2.SPYM 3.SPHQ 4.SPYG 5.AUSF 6.IVE 7.DDWM 8.SPMB 9.BINC 10.IDMO
2024-12-31	621	US$2.6亿	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.DDWM 7.IDMO 8.SPMB 9.IVE 10.SPTL
2024-09-30	627	US$2.4亿	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.SPMB 7.DDWM 8.IDMO 9.IVE 10.BINC
2024-06-30	623	US$2.2亿	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.SPMB 7.IDMO 8.IVE 9.SPTL 10.XLK
2024-03-31	700	US$1.8亿	0	1SPYM 2GTO 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.GTO 3.SPHQ 4.SPY 5.QQQ 6.AUSF 7.FVD 8.SPMB 9.SPYG 10.IVE
2023-12-31	693	US$1.6亿	0	1SPYM 2SPAB 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPY 4.USFR 5.FVD 6.QQQ 7.SPHQ 8.DTH 9.AAPL 10.HYLS

本季持股变动

Tidemark, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD).

Tidemark, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+2.3%	+521.46%	加仓
2	IDMO	Invesco S&p International De	+1.8%	+420.81%	加仓
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+1.5%	+1175.48%	加仓
4	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	+1.4%	+62.48%	加仓
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1.3%	+66.02%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+26.26%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+605.34%	加仓
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1972.69%	加仓
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+211.94%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+15.35%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.74%	减仓
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+24.88%	加仓
13	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+146.01%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-4.77%	减仓
15	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+11.90%	加仓
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-21.84%	减仓
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+11.10%	加仓
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.1%	+10.72%	加仓
19	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	+9.15%	加仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-25.79%	减仓
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-21.31%	减仓
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	+11.27%	加仓
23	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	-11.65%	减仓
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-4.21%	减仓
25	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	+6.07%	加仓
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+0.84%	加仓
27	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-7.89%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.81%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-8.40%	减仓
30	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.4%	-26.51%	减仓
31	RNEM	Emerging Markets Eqty Select	-0.4%	-11.31%	减仓
32	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	-0.5%	-24.68%	减仓
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-7.50%	减仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.34%	加仓
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.6%	-61.09%	减仓
36	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	-0.7%	-74.66%	减仓
37	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-0.8%	-7.54%	减仓
38	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-1%	-10.21%	减仓
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.9%	-32.38%	减仓
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.2%	-82.54%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
45	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建仓
46	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建仓
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建仓
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tidemark, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tidemark, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 901 个已申报仓位之中。

Tidemark, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tidemark, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2162.3万 (5.5%) 2. Global X Adaptive US Factor (AUSF) — US$1963.1万 (5.0%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1921.3万 (4.9%) 4. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$1826.2万 (4.6%) 5. Wisdomtree Mgd Futures Strat (WTMF) — US$1618.5万 (4.1%)

Tidemark, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tidemark, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD)

Tidemark, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tidemark, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Consumer Discretionary: 17.6% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 8.2% • Financials: 7.5%

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开发者访问

以编程方式访问 Tidemark, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tidemark-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get tidemark-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Tidemark, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002009591

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 901

Tidemark, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 901 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 28.5%。

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集中度: 10.37
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 SPTI
+521.5%　US$926.5万
减仓 OEF
-82.5%　-US$761.5万
减仓 SPHQ
-32.4%　-US$559.5万
加仓 IDMO
+420.8%　US$739.3万
加仓 AIRR
+1175.5%　US$586.5万
加仓 WTMF
+62.5%　US$664.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 901 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.50%	+0.55%	+26.26%
2	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	4.99%	-0.97%	-10.21%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.88%	-0.08%	+11.10%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	4.64%	-0.09%	+10.72%
5	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	4.11%	+1.40%	+62.48%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.07%	+1.29%	+66.02%
7	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	4.01%	-0.78%	-7.54%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.42%	-0.57%	+0.34%
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	3.31%	-0.09%	+9.15%
10	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	3.29%	-0.22%	+6.07%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.99%	-1.94%	-32.38%
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.81%	+2.30%	+521.46%
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.73%	-0.21%	-4.21%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	+2.48%	NEW
15	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.33%	+1.82%	+420.81%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.29%	-0.52%	-7.50%
17	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.20%	-0.04%	+11.90%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.15%	+0.05%	+15.35%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.09%	-0.15%	+11.27%
20	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.90%	-0.30%	-7.89%
21	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.60%	+1.48%	+1175.48%
22	RNEM	Emerging Markets Eqty Select	ETF-新兴市场	1.35%	-0.39%	-11.31%
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.23%	+0.84%
24	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.16%	+1.16%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.31%	-6.81%
26	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-其他	1.05%	-0.50%	-24.68%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	+0.94%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.35%	-8.40%
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.70%	-0.38%	-26.51%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+19.22%
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.67%	-0.18%	-11.65%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+0.60%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	+4.34%
34	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.48%
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.47%	—	+5.41%
36	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.44%	—	+4.33%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.02%	-4.77%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	-0.77%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.38%	+0.04%	+24.88%
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.37%	-2.21%	-82.54%
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.37%	-0.63%	-61.09%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	+0.05%	-2.74%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	—	+18.39%
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.33%	—	+5.87%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+21.17%
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
47	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.32%	-0.12%	-21.31%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.31%	—	+3.86%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+7.46%
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.29%	—	+6.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.93
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.72
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.37
峰度: -0.18
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	901	US$3.9亿	28	1RDVY 2AUSF 3FBND 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.AUSF 3.FBND 4.FLXR 5.WTMF 6.BUFR 7.DDWM 8.SPYM 9.SPMB 10.LGOV
2025-12-31	658	US$3.5亿	38	1AUSF 2FBND 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.AUSF 2.FBND 3.RDVY 4.SPHQ 5.DDWM 6.FLXR 7.SPYM 8.LGOV 9.SPMB 10.GLDM
2025-09-30	673	US$3.4亿	58	1AUSF 2SPYM 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.AUSF 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.IVE 6.FBND 7.DDWM 8.FLXR 9.OEF 10.TLH
2025-06-30	697	US$3.1亿	0	1GTO 2SPHQ 3DDWM 主要持股2025-06-30 1.GTO 2.SPHQ 3.DDWM 4.SPYG 5.SPYM 6.AUSF 7.IVE 8.SPMB 9.TLH 10.BINC
2025-03-31	704	US$2.7亿	0	1GTO 2SPYM 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.GTO 2.SPYM 3.SPHQ 4.SPYG 5.AUSF 6.IVE 7.DDWM 8.SPMB 9.BINC 10.IDMO
2024-12-31	621	US$2.6亿	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.DDWM 7.IDMO 8.SPMB 9.IVE 10.SPTL
2024-09-30	627	US$2.4亿	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.SPMB 7.DDWM 8.IDMO 9.IVE 10.BINC
2024-06-30	623	US$2.2亿	0	1GTO 2SPYM 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.GTO 2.SPYM 3.SPYG 4.SPHQ 5.AUSF 6.SPMB 7.IDMO 8.IVE 9.SPTL 10.XLK
2024-03-31	700	US$1.8亿	0	1SPYM 2GTO 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.GTO 3.SPHQ 4.SPY 5.QQQ 6.AUSF 7.FVD 8.SPMB 9.SPYG 10.IVE
2023-12-31	693	US$1.6亿	0	1SPYM 2SPAB 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPY 4.USFR 5.FVD 6.QQQ 7.SPHQ 8.DTH 9.AAPL 10.HYLS

本季持股变动

Tidemark, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+2.3%	+521.46%	加仓
2	IDMO	Invesco S&p International De	+1.8%	+420.81%	加仓
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+1.5%	+1175.48%	加仓
4	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	+1.4%	+62.48%	加仓
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1.3%	+66.02%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+26.26%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+605.34%	加仓
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1972.69%	加仓
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+211.94%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+15.35%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.74%	减仓
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+24.88%	加仓
13	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+146.01%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-4.77%	减仓
15	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+11.90%	加仓
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-21.84%	减仓
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+11.10%	加仓
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.1%	+10.72%	加仓
19	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	+9.15%	加仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-25.79%	减仓
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-21.31%	减仓
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	+11.27%	加仓
23	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	-11.65%	减仓
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-4.21%	减仓
25	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	+6.07%	加仓
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+0.84%	加仓
27	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-7.89%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.81%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-8.40%	减仓
30	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.4%	-26.51%	减仓
31	RNEM	Emerging Markets Eqty Select	-0.4%	-11.31%	减仓
32	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	-0.5%	-24.68%	减仓
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-7.50%	减仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.34%	加仓
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.6%	-61.09%	减仓
36	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	-0.7%	-74.66%	减仓
37	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-0.8%	-7.54%	减仓
38	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-1%	-10.21%	减仓
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.9%	-32.38%	减仓
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.2%	-82.54%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
45	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建仓
46	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建仓
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建仓
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tidemark, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tidemark, LLC 目前前几大持股有哪些？

Tidemark, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Tidemark, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tidemark-llc

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