13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001600435
申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
201 檔
12.6%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Wakefield Asset Management LLLP 管理的美股投资组合规模来到 US$4.4亿，整体持股档数为 201 档。
Wakefield Asset Management LLLP 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 23 个全新仓位及加仓 4 档持股的同时，亦同步清仓 20 档并减仓 3 档标的。
在资产配置集中度方面，Wakefield Asset Management LLLP 的前 5 大核心持股（包含 EFV, EFG, IEMG 等）合计占整体申报市值的 12.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 201 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.14% | -2.34% | |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.08% | -2.26% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.93% | -0.08% | -1.27% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.04% | +16.52% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.74% | -0.08% | -1.52% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.44% | -0.07% | -0.69% | |
| 7 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.40% | -0.26% | -1.48% | |
| 8 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.39% | -0.42% | -13.32% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.18% | -2.74% | |
| 10 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.26% | +417.21% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.33% | +0.03% | -21.86% | |
| 12 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.17% | +5.02% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.43% | -24.02% | |
| 14 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 1.26% | -0.11% | -1.45% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.23% | +0.22% | -7.86% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.23% | -0.03% | -10.33% | |
| 17 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.17% | -0.01% | -1.10% | |
| 18 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | — | -1.12% | |
| 19 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | -1.27% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | +0.39% | |
| 21 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.30% | +15.68% | |
| 22 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.15% | -1.30% | |
| 23 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 1.12% | — | +0.55% | |
| 24 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.86% | EXIT | |
| 25 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.11% | -0.03% | -1.47% | |
| 26 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.30% | -1.37% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.10% | — | -2.21% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.09% | +0.16% | -9.54% | |
| 29 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.09% | +0.14% | — | |
| 30 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 1.08% | +0.01% | -1.73% | |
| 31 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.46% | — | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.16% | -0.09% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | -1.14% | EXIT | |
| 34 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.99% | -0.09% | -1.35% | |
| 35 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 0.90% | — | -46.23% | |
| 36 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | -6.28% | |
| 37 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.02% | -2.94% | |
| 38 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.82% | EXIT | |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.81% | -0.19% | +0.37% | |
| 40 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | -8.04% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.07% | -4.90% | |
| 42 | XWIAX | Western Asset Infl-link Sec | 股票-其他 | 0.71% | -0.49% | +176.33% | |
| 43 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.68% | -0.04% | +27.48% | |
| 44 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.67% | -0.16% | -1.99% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.66% | +0.07% | -21.43% | |
| 46 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | -0.59% | |
| 47 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.60% | -0.15% | -2.92% | |
| 48 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -2.33% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 50 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.27% | -2.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wakefield Asset Management LLLP 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 201 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Wakefield Asset Management LLLP 按市值排列的前三大核心持股分别为：EFV (4.5%)、EFG (4.2%)、IEMG (2.9%)。其中最大持股仓位 EFV 占据整体投资组合约 4.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CELH
市值: US$410.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EBAY
前期市值: US$401.2万
在 Q4 2025 季度中，Wakefield Asset Management LLLP 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 23 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 20 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CELH。 本季清仓仓位包含 EBAY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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