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Voyager Global Management LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Voyager Global Management LPCIK: 0001849753
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$36.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Voyager Global Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$36.3亿，季度换手率为 30.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.05
- 持仓稳定性
- 30.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 93.76
Voyager Global Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.168——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 GOOGL
+125.0% US$2.6亿
减仓 TEAM
-61.8% -US$1.5亿
加仓 META
+75.6% US$9377.0万
减仓 AMZN
-2.3% US$5348.5万
减仓 BKNG
+2400.0% US$1474.1万
加仓 MSFT
+28.3% US$1.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 28.09% | +0.21% | +8.51% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 17.46% | +0.78% | +28.30% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 13.94% | -1.47% | -2.30% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 12.82% | -0.40% | -15.22% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.07% | +6.18% | +125.00% | |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 7.36% | -1.23% | +2400.00% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.12% | +1.74% | +75.56% | |
| 8 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 3.15% | -5.79% | -61.82% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.7%
近4个季度表现
+32.6%
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +8.1%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +30.5%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.37
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.7
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- +0.73
- 跟踪误差
- +11.6%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +41.9%
- 最差12个月
- +12.9%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +20%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$36.3亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$29.4亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$34.2亿 | 49 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$34.1亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$23.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$13.8亿 | 0 |
Voyager Global Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +125.00%; 减仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股数 -61.82%; 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +75.56%; 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -2.30%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +2400.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +6.2% | +125.00% | 加仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.7% | +75.56% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +28.30% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +8.51% | 加仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -15.22% | 减仓 |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | -1.2% | +2400.00% | 加仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.5% | -2.30% | 减仓 |
| 8 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -5.8% | -61.82% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Voyager Global Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Voyager Global Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.3亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Voyager Global Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Voyager Global Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$10.2亿 (28.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6.3亿 (17.5%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5.1亿 (13.9%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4.7亿 (12.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.0亿 (11.1%)
Voyager Global Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Voyager Global Management LP 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +125.00%; 减仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股数 -61.82%; 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +75.56%; 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -2.30%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +2400.00%
Voyager Global Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Voyager Global Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.5%
• Consumer Discretionary: 21.3%
• Communication Services: 17.2%
投资风格解析
Voyager Global Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.5%，跑赢 S&P 500 8.1 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 61.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA，累计增持 US$3.0亿，目前持仓市值达 US$10.2亿。
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