MC
Metropolis Capital Ltd 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Metropolis Capital LtdCIK: 0001765388
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$34.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
Metropolis Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$34.5亿，季度换手率为 54.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.41
- 持仓稳定性
- 54.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.84
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 93.34
Metropolis Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 BKNG
+2645.3% US$3.7亿
加仓 HCA
+195.3% US$2.9亿
减仓 TXN
-82.3% -US$1.9亿
减仓 SNX
-71.7% -US$1.5亿
加仓 DIS
+608.1% US$1.9亿
减仓 STT
-39.0% -US$1.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 13.99% | -0.73% | +10.73% | |
| 2 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 12.50% | +7.57% | +195.35% | |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 11.16% | +10.69% | +2645.28% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 10.39% | +0.57% | +23.21% | |
| 5 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 7.76% | +0.40% | +22.75% | |
| 6 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 7.40% | -0.31% | +11.76% | |
| 7 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通信服务 | 6.65% | -0.79% | +4.04% | |
| 8 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 6.44% | -3.97% | -27.92% | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 6.29% | +5.26% | +608.13% | |
| 10 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 5.05% | -4.58% | -38.97% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.83% | +0.07% | +18.42% | |
| 12 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.80% | +0.97% | +56.30% | |
| 13 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 1.78% | -5.52% | -71.67% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.16% | -6.50% | -82.34% | |
| 15 | NWS | News CORP - Class B | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.03% | +13.28% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.85% | -3.09% | -74.72% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.2%
近4个季度表现
+26.5%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +23.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.59
- 卡玛比率
- +4.01
- 信息比率
- +0.36
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- +11.5%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +3.2%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- +0.82
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$34.5亿 | 54 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$29.6亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$31.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$31.8亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$31.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$26.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$28.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$27.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$15.9亿 | 84 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$11.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$10.6亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$8.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$7.5亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$5.6亿 | 73 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$7.2亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$5.0亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$4.4亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$3.6亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$2.7亿 | 0 |
Metropolis Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +2645.28%; 加仓: Hca Healthcare Inc (HCA) — 股数 +195.35%; 减仓: Texas Instruments Inc (TXN) — 股数 -82.34%; 减仓: TD Synnex CORP (SNX) — 股数 -71.67%; 加仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 +608.13%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings Inc | +10.7% | +2645.28% | 加仓 |
| 2 | HCA | Hca Healthcare Inc | +7.6% | +195.35% | 加仓 |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | +5.3% | +608.13% | 加仓 |
| 4 | CCK | Crown Holdings Inc | +1% | +56.30% | 加仓 |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | +0.6% | +23.21% | 加仓 |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.4% | +22.75% | 加仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +18.42% | 加仓 |
| 8 | NWS | News CORP - Class B | 0% | +13.28% | 加仓 |
| 9 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -0.3% | +11.76% | 加仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +10.73% | 加仓 |
| 11 | NWSA | News CORP - Class A | -0.8% | +4.04% | 加仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.1% | -74.72% | 减仓 |
| 13 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | -4% | -27.92% | 减仓 |
| 14 | STT | State Street CORP | -4.6% | -38.97% | 减仓 |
| 15 | SNX | TD Synnex CORP | -5.5% | -71.67% | 减仓 |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | -6.5% | -82.34% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Metropolis Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Metropolis Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.5亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Metropolis Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Metropolis Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.8亿 (14.0%)
2. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$4.3亿 (12.5%)
3. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$3.8亿 (11.2%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$3.6亿 (10.4%)
5. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$2.7亿 (7.8%)
Metropolis Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Metropolis Capital Ltd 共进行了 16 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +2645.28%; 加仓: Hca Healthcare Inc (HCA) — 股数 +195.35%; 减仓: Texas Instruments Inc (TXN) — 股数 -82.34%; 减仓: TD Synnex CORP (SNX) — 股数 -71.67%; 加仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 +608.13%
Metropolis Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Metropolis Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 21.7%
• Financials: 19.3%
• Information Technology: 17.8%
• Consumer Discretionary: 15.0%
• Industrials: 13.8%
• Health Care: 12.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Metropolis Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.7%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MA（+US$8967.8万，现达 US$3.6亿），同时减持 TXN（-US$3.2亿，仍持有 US$4006.0万）。
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