MC
Metropolis Capital Ltd 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Metropolis Capital LtdCIK: 0001765388
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$36.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 16
Metropolis Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$36.3亿，季度换手率为 16.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.99
- 持仓稳定性
- 16.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.79
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 93.47
Metropolis Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 DIS
+55.2% US$1.5亿
减仓 CMCSA
-0.1% -US$6500.9万
减仓 HCA
-3.0% -US$5412.8万
加仓 SNX
+44.6% US$7357.6万
加仓 MSFT
-16.6% US$7504.4万
减仓 STT
-43.0% -US$3706.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 15.36% | +1.37% | -16.60% | |
| 2 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 10.38% | -2.12% | -3.03% | |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 10.21% | -0.95% | -0.47% | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 10.09% | +3.80% | +55.22% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 9.61% | -0.77% | -11.76% | |
| 6 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 7.44% | +1.00% | +2.87% | |
| 7 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通信服务 | 6.76% | +0.11% | -6.81% | |
| 8 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 6.58% | -0.82% | -1.61% | |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 5.58% | -2.18% | -0.13% | |
| 10 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 3.77% | -1.28% | -42.95% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.76% | -0.07% | -13.09% | |
| 12 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 3.71% | +1.93% | +44.61% | |
| 13 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.27% | -0.53% | -13.80% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.33% | -6.13% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.01% | +0.16% | -8.05% | |
| 16 | NWS | News CORP - Class B | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.01% | -6.15% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+23.9%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +25.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.97
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.74
- 卡玛比率
- +4.39
- 信息比率
- +0.25
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +36.3%
- 最差12个月
- +11.5%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +4.6%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- +1.02
- 上行潜力
- +5.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 16 | US$36.3亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 16 | US$34.5亿 | 54 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$29.6亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$31.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$31.8亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$31.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$26.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$28.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$27.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$15.9亿 | 84 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$11.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$10.6亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$8.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$7.5亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$5.6亿 | 73 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$7.2亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$5.0亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$4.4亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$3.6亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$2.7亿 | 0 |
Metropolis Capital Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 加仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 +55.22%; 减仓: Comcast Corp-class A (CMCSA) — 股数 -0.13%; 减仓: Hca Healthcare Inc (HCA) — 股数 -3.03%; 加仓: TD Synnex CORP (SNX) — 股数 +44.61%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -16.60%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS | Walt Disney Co/the | +3.8% | +55.22% | 加仓 |
| 2 | SNX | TD Synnex CORP | +1.9% | +44.61% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | -16.60% | 减仓 |
| 4 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +1% | +2.87% | 加仓 |
| 5 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | -6.13% | 减仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -8.05% | 减仓 |
| 7 | NWSA | News CORP - Class A | +0.1% | -6.81% | 减仓 |
| 8 | NWS | News CORP - Class B | 0% | -6.15% | 减仓 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -13.09% | 减仓 |
| 10 | CCK | Crown Holdings Inc | -0.5% | -13.80% | 减仓 |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | -0.8% | -11.76% | 减仓 |
| 12 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -0.8% | -1.61% | 减仓 |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | -1% | -0.47% | 减仓 |
| 14 | STT | State Street CORP | -1.3% | -42.95% | 减仓 |
| 15 | HCA | Hca Healthcare Inc | -2.1% | -3.03% | 减仓 |
| 16 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -2.2% | -0.13% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Metropolis Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Metropolis Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.3亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Metropolis Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Metropolis Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.6亿 (15.4%)
2. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$3.8亿 (10.4%)
3. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$3.7亿 (10.2%)
4. Walt Disney Co/the (DIS) — US$3.7亿 (10.1%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$3.5亿 (9.6%)
Metropolis Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Metropolis Capital Ltd 共进行了 16 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 +55.22%; 减仓: Comcast Corp-class A (CMCSA) — 股数 -0.13%; 减仓: Hca Healthcare Inc (HCA) — 股数 -3.03%; 加仓: TD Synnex CORP (SNX) — 股数 +44.61%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -16.60%
Metropolis Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Metropolis Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 23.4%
• Information Technology: 21.6%
• Financials: 17.1%
• Industrials: 14.0%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Health Care: 10.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Metropolis Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.9%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DIS（+US$3.4亿，现达 US$3.7亿），同时减持 STT（-US$1.5亿，仍持有 US$1.4亿）。
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