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Profund Advisors LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Profund Advisors LLCCIK: 0001129919
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$36.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1175
PROFUND ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1175 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$36.4亿，季度换手率为 40.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.03
- 持仓稳定性
- 40.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 43.95
Profund Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1175 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+12.7% US$1.3亿
加仓 AMD
+14.4% US$9074.6万
加仓 INTC
+15.7% US$6841.1万
加仓 AMAT
+15.1% US$4699.9万
加仓 LRCX
+15.3% US$4309.1万
加仓 SNDK
+562.9% US$2695.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1175 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.01% | +0.29% | +19.18% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.86% | +3.18% | +12.67% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.43% | +0.38% | +19.54% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.04% | -0.24% | +10.56% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.60% | +2.13% | +14.41% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.68% | -0.53% | +10.34% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.59% | +1.65% | +15.65% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.48% | -0.32% | +3.46% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.19% | +0.99% | +15.13% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.89% | +15.28% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.95% | +0.04% | +10.05% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | -0.21% | +5.05% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.71% | — | +8.17% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.65% | -0.32% | +13.93% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.65% | +1047.53% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.22% | +6.98% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.15% | -0.45% | +5.96% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.25% | +15.52% | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.65% | +28.81% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.29% | +6.07% | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.73% | +562.94% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.13% | +13.80% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.06% | +15.02% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.53% | +3.21% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.64% | -0.04% | +19.69% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.27% | +8.89% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.62% | -0.32% | +9.08% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.14% | +2.48% | |
| 29 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.24% | +10.70% | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.50% | +0.26% | +11.92% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.36% | -7.92% | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.45% | +0.17% | +9.87% | |
| 33 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.07% | +2584.90% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.40% | +0.08% | +9.82% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.20% | +10.37% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.17% | +6.41% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.16% | +3.20% | |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | +8.15% | |
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.26% | +130.31% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | -9.05% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.28% | -9.38% | |
| 42 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.06% | +1.13% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.01% | -0.55% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.15% | +5.90% | |
| 45 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.30% | -0.24% | -15.47% | |
| 46 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.19% | +146.43% | |
| 47 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | +15.31% | |
| 48 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.27% | +0.11% | +4.55% | |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.26% | -0.08% | +6.80% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.03% | +6.32% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+31.6%
- 标准差
- +15.9%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +23.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.19
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- +0.5
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +47.6%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1175 | US$36.4亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 1092 | US$27.2亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 1249 | US$32.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 1053 | US$30.8亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 992 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 984 | US$23.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1103 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1132 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1074 | US$27.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1148 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1127 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 968 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1066 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1089 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1004 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 921 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1014 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1347 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1376 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1351 | US$29.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1421 | US$29.8亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 1344 | US$26.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 1187 | US$22.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 966 | US$19.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 944 | US$18.0亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 768 | US$13.3亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 1264 | US$23.0亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 1281 | US$19.8亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 1209 | US$21.1亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 1211 | US$20.8亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 1144 | US$16.2亿 | 54 | ||
| 2018 Q3 | 1549 | US$26.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 1493 | US$25.0亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 1477 | US$25.1亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 1454 | US$25.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 1434 | US$24.0亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 1425 | US$22.1亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 1465 | US$22.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 1552 | US$21.7亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 1422 | US$21.0亿 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 1464 | US$20.5亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 1451 | US$19.3亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 1297 | US$21.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 1208 | US$17.5亿 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 1474 | US$24.2亿 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 1533 | US$25.7亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 1439 | US$24.4亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 1311 | US$21.3亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 1561 | US$22.8亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 1615 | US$22.0亿 | 24 | ||
| 2013 Q4 | 1697 | US$22.3亿 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 1646 | US$18.8亿 | 34 | ||
| 2013 Q2 | 1386 | US$14.2亿 | 0 |
Profund Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1254 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.2% | +12.67% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.1% | +14.41% | 加仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +1.7% | +15.65% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +1% | +15.13% | 加仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | +15.28% | 加仓 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +0.7% | +562.94% | 加仓 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.7% | +1047.53% | 加仓 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.7% | +28.81% | 加仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +19.54% | 加仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +19.18% | 加仓 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +8.89% | 加仓 |
| 12 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +11.92% | 加仓 |
| 13 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.3% | +130.31% | 加仓 |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +15.52% | 加仓 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +10.70% | 加仓 |
| 16 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | +229.81% | 加仓 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +6.98% | 加仓 |
| 18 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | +146.43% | 加仓 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +9.87% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +13.80% | 加仓 |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +621.86% | 加仓 |
| 24 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +4.55% | 加仓 |
| 26 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | +398.18% | 加仓 |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +9.82% | 加仓 |
| 29 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +7.50% | 加仓 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +124.21% | 加仓 |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +15.02% | 加仓 |
| 32 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.1% | +7.76% | 加仓 |
| 33 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.1% | +7.60% | 加仓 |
| 34 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +15.31% | 加仓 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +10.05% | 加仓 |
| 37 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0% | +15.29% | 加仓 |
| 38 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 0% | -8.88% | 减仓 |
| 39 | GLW | Corning Inc | 0% | +16.75% | 加仓 |
| 40 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | 0% | +7.88% | 加仓 |
| 41 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 0% | +20.05% | 加仓 |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +13.86% | 加仓 |
| 43 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | 0% | +29.63% | 加仓 |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -0.36% | 减仓 |
| 46 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | +15.56% | 加仓 |
| 47 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | +8.96% | 加仓 |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +7.71% | 加仓 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -0.88% | 减仓 |
| 50 | MKSI | Mks Inc | 0% | +15.65% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Profund Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Profund Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.4亿，分布在 1175 个已申报仓位之中。
Profund Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Profund Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.4亿 (12.0%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$1.8亿 (4.9%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.6亿 (4.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.5亿 (4.0%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1.3亿 (3.6%)
Profund Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Profund Advisors LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 113 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB)
Profund Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Profund Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.3%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Health Care: 5.8%
• Consumer Staples: 3.8%
• Industrials: 3.4%
投资风格解析
Profund Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.8%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 59.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$6900.7万，现达 US$9413.6万），同时减持 NFLX（-US$1663.3万，仍持有 US$2637.9万）。
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