VW
Vigilare Wealth Management 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Vigilare Wealth ManagementCIK: 0001730889
分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 123
Vigilare Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 43.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.26
- 持仓稳定性
- 43.24
- 动能倾向
- 45.07
- 行业集中度
- 45.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.72
Vigilare Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SGOV
-19.1% -US$1716.3万
新建仓 PYLD
加仓 VIG
+167.5% US$1084.1万
减仓 USFR
-62.0% -US$732.6万
减仓 BIL
-24.1% -US$582.2万
新建仓 SCHD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 22.24% | -8.08% | -19.14% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.62% | -2.55% | -24.09% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 5.39% | +0.08% | -6.69% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.03% | +3.14% | +167.49% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.47% | -0.79% | -23.05% | |
| 7 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 3.30% | +1.07% | +62.91% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | +0.11% | +0.36% | |
| 9 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.63% | +1.76% | +225.23% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.60% | +1.31% | +122.80% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.44% | +1.81% | +286.55% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.00% | +0.14% | -4.96% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | -0.06% | -6.35% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.38% | -2.61% | -62.00% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.29% | -0.41% | -15.33% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.26% | +0.16% | -6.50% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.97% | +449.47% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -1.49% | -59.48% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.04% | -0.46% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.19% | +18.33% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | -2.53% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.93% | -0.81% | -31.21% | |
| 26 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.91% | +0.21% | +24.45% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.08% | +0.72% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.13% | +4.10% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.16% | -0.26% | |
| 30 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.12% | +0.33% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | +0.66% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.15% | +22.77% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -3.95% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.08% | +1.56% | |
| 36 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.93% | -73.27% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.07% | +5.54% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.08% | -17.41% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +4.55% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.14% | -13.07% | |
| 41 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.18% | +36.96% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | -4.53% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.02% | -0.98% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.39% | +0.13% | +24.18% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.33% | — | -8.86% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.22% | +307.11% | |
| 47 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.02% | +0.95% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.08% | +1.23% | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.10% | +55.78% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +6.9%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.67
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +3.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +19.2%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.85
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 123 | US$3.3亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 109 | US$3.0亿 | 92 | ||
| 2025 Q4 | 116 | US$3.0亿 | 55 | ||
| 2025 Q3 | 120 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 119 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 90 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 90 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 91 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 94 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 83 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 105 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$7731.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$9214.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 137 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 176 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 189 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 206 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 196 | US$1.4亿 | 56 | ||
| 2020 Q4 | 149 | US$1.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 138 | US$9600.2万 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 125 | US$9854.2万 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 114 | US$8356.7万 | 71 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$1.5亿 | — |
Vigilare Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清仓: Albemarle CORP (ALB).
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申报历史
FAQ
Vigilare Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vigilare Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 123 个已申报仓位之中。
Vigilare Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vigilare Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$7256.2万 (22.2%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1834.9万 (5.6%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1757.2万 (5.4%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1642.1万 (5.0%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1263.0万 (3.9%)
Vigilare Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vigilare Wealth Management 共进行了 114 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清仓: Albemarle CORP (ALB)
Vigilare Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vigilare Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.4%
• Consumer Discretionary: 15.4%
• Industrials: 14.4%
• Financials: 12.5%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Staples: 9.3%
投资风格解析
Vigilare Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.1%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VIG（+US$1093.0万，现达 US$1642.1万），同时减持 GLD（-US$1655.3万，仍持有 US$302.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vigilare-wealth-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get vigilare-wealth-management