MF
Morris Financial Concepts, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Morris Financial Concepts, Inc.CIK: 0001387386
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 204
MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.5
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 44.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.18
Morris Financial Concepts, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SHY
-0.3% -US$8.6万
减仓 ISTB
-1.6% -US$18.7万
加仓 IJR
-1.6% US$269.9万
加仓 IVV
-1.2% US$525.0万
减仓 SHV
-0.5% -US$4.6万
加仓 LLY
+33.1% US$110.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 204 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.78% | +0.31% | -1.23% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.83% | +0.07% | -2.97% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.21% | +0.38% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.59% | +0.32% | -1.62% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.15% | +6.98% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.25% | -3.68% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.20% | -0.38% | -0.26% | |
| 8 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.75% | -0.36% | -1.61% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.71% | +0.08% | -0.01% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.65% | -0.30% | -0.49% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.14% | +0.10% | +0.85% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | +0.16% | -0.01% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.60% | -0.13% | -1.09% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.05% | +3.80% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | -0.06% | -1.34% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | -0.11% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.04% | -0.21% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.01% | -0.01% | -1.02% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.99% | -0.13% | -3.53% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.98% | +0.13% | +8.50% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.02% | — | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | -4.25% | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -7.22% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.04% | +1.73% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.29% | +33.09% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.78% | — | +8.39% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.04% | +2.15% | |
| 28 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +1.86% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.67% | -0.10% | -2.61% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.62% | +0.03% | -1.50% | |
| 31 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +4.17% | |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | -1.20% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -1.33% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.04% | -0.74% | |
| 35 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +4.85% | |
| 36 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.02% | -0.15% | |
| 37 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -6.33% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +0.99% | |
| 39 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -4.61% | |
| 40 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +0.42% | |
| 41 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -2.73% | |
| 42 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -0.62% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.41% | -0.01% | -10.58% | |
| 44 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.39% | — | -6.55% | |
| 45 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -1.29% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | +1.62% | |
| 47 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +3.40% | |
| 48 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.33% | — | -3.85% | |
| 49 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.54% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.03% | +0.17% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.13
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 204 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 195 | US$2.9亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 193 | US$2.9亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 198 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 197 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 198 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 184 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 193 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 160 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 167 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 161 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 152 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 154 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 150 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 145 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 120 | US$9658.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 126 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 122 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$1.2亿 | 0 |
Morris Financial Concepts, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 207 项）
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申报历史
FAQ
Morris Financial Concepts, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Morris Financial Concepts, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 204 个已申报仓位之中。
Morris Financial Concepts, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Morris Financial Concepts, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4493.0万 (13.8%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4184.6万 (12.8%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1977.5万 (6.1%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1823.0万 (5.6%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1228.8万 (3.8%)
Morris Financial Concepts, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Morris Financial Concepts, Inc. 共进行了 147 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)
Morris Financial Concepts, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Morris Financial Concepts, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.7%
• Financials: 16.1%
• Health Care: 14.6%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Staples: 10.2%
投资风格解析
Morris Financial Concepts, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BSV（+US$459.2万，现达 US$1228.8万），同时减持 NFLX（-US$14.5万，仍持有 US$30.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/morris-financial-concepts-incCLI 命令
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