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ShoreHaven Wealth Partners, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
ShoreHaven Wealth Partners, LLCCIK: 0001844922
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 102
ShoreHaven Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 9.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.23
- 持仓稳定性
- 9.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.29
ShoreHaven Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVW
+4.0% US$390.2万
加仓 BTC
+6.4% US$194.7万
减仓 BINC
-25.3% -US$111.5万
加仓 AAPL
+0.7% US$117.9万
减仓 PZA
-27.2% -US$87.7万
加仓 SECU
+112.7% US$90.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 16.94% | +0.79% | +4.02% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 10.87% | +0.19% | +5.23% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.68% | +0.23% | +4.26% | |
| 4 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.04% | +4.56% | |
| 5 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.23% | -0.23% | +6.98% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.08% | -0.01% | +4.67% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.31% | +0.69% | |
| 8 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 2.54% | -0.02% | +5.49% | |
| 9 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.28% | — | +0.02% | |
| 10 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.20% | +0.06% | +3.49% | |
| 11 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.14% | +3.09% | |
| 12 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 2.07% | -0.11% | -2.75% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.86% | -0.09% | +2.35% | |
| 14 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 1.76% | +0.57% | +6.35% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.76% | -0.07% | +6.12% | |
| 16 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.74% | +0.12% | +9.85% | |
| 17 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.06% | -3.81% | |
| 18 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.70% | +0.01% | +6.07% | |
| 19 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.67% | -0.03% | -2.02% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.06% | +3.96% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.31% | -0.03% | -0.86% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | +0.56% | |
| 23 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.26% | -0.25% | -11.01% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | +1.26% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.90% | -0.38% | -25.25% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.88% | +0.04% | +3.88% | |
| 27 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +1.63% | |
| 28 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 0.67% | — | +1.19% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -0.46% | |
| 30 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.14% | +39.06% | |
| 31 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -0.84% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -1.62% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.61% | -0.08% | +1.72% | |
| 34 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.61% | +0.07% | +23.25% | |
| 35 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.25% | -28.60% | |
| 36 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.54% | -0.27% | -25.43% | |
| 37 | SECU | Ishrs Secur Incom Act ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.27% | +112.67% | |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.53% | -0.23% | — | |
| 39 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.53% | -0.29% | -27.18% | |
| 40 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -3.11% | |
| 41 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.01% | -4.38% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 43 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -1.36% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.04% | -1.51% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -11.87% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.07% | +5.75% | |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.43% | +0.07% | +27.36% | |
| 48 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.41% | +0.02% | +14.79% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +0.62% | |
| 50 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.40% | -0.11% | -13.64% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.19
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡玛比率
- +4.08
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +5.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 102 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2026 Q2 | 106 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 103 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 104 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 102 | US$2.7亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 88 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 84 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 78 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 76 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 76 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 68 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 312 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 281 | US$1.8亿 | 0 |
ShoreHaven Wealth Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 清仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Hercules Capital Inc (HTGC); 清仓: Pimco Corporate & Income Str (PCN); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC).
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申报历史
FAQ
ShoreHaven Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ShoreHaven Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 102 个已申报仓位之中。
ShoreHaven Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$5523.5万 (16.9%)
2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$3543.4万 (10.9%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2178.6万 (6.7%)
4. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$1211.4万 (3.7%)
5. Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI) — US$1054.3万 (3.2%)
ShoreHaven Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 共进行了 95 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 清仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Hercules Capital Inc (HTGC); 清仓: Pimco Corporate & Income Str (PCN); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC)
ShoreHaven Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.3%
• Communication Services: 16.7%
• Financials: 9.4%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Discretionary: 4.4%
• Energy: 3.4%
投资风格解析
ShoreHaven Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 38 降至 10，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVW（+US$2069.7万，现达 US$5523.5万），同时减持 TLT（-US$703.8万，仍持有 US$200.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shorehaven-wealth-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get shorehaven-wealth-partners-llc