VW
Vigil Wealth Management, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Vigil Wealth Management, LLCCIK: 0002107625
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
Vigil Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.28
- 持仓稳定性
- 15.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.27
Vigil Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CGCP
-6.7% -US$35.6万
减仓 CGMS
-4.5% -US$23.6万
减仓 CGCB
-4.5% -US$24.1万
加仓 CGDV
+2.3% US$228.0万
加仓 CGGR
+4.4% US$146.5万
加仓 CGUS
+1.8% US$209.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 10.43% | +0.46% | +2.27% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.90% | +0.35% | +2.87% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 9.86% | +0.38% | +1.79% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 6.85% | +0.14% | +1.02% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 6.31% | -0.22% | — | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.66% | +0.43% | +4.41% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 3.92% | -0.71% | -4.47% | |
| 8 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 3.42% | -0.65% | -4.49% | |
| 9 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 3.42% | -0.74% | -6.71% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.77% | — | -1.24% | |
| 11 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 2.16% | -0.20% | — | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.02% | +0.17% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.01% | -0.21% | |
| 14 | NUGO | Nuveen Growth Opportunities | ETF-其他 | 1.76% | +0.09% | -1.08% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.51% | — | -0.05% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.49% | -0.20% | +0.59% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | +292.83% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.35% | -0.10% | +0.98% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.34% | +0.86% | |
| 20 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 1.27% | -0.05% | — | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.05% | — | |
| 22 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.92% | +0.10% | — | |
| 23 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.17% | +0.25% | |
| 24 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.85% | -0.33% | — | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -4.15% | |
| 26 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.76% | -0.10% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.28% | +85.03% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.05% | — | |
| 30 | JHID | John Hancock Intl High Dvd | ETF-其他 | 0.54% | — | +9.11% | |
| 31 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.47% | -0.09% | — | |
| 32 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.45% | +0.05% | — | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 34 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -3.49% | |
| 35 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 36 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -1.35% | |
| 37 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.03% | +500.00% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | +0.04% | |
| 39 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -1.51% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.15% | -2.82% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | — | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | -18.01% | |
| 43 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.11% | -2.28% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 46 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 47 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 48 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | -4.45% | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +6.73% | |
| 50 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.02% | — |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+8.3%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vigil Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Dow Inc (DOW); 新建仓: Nuveen Hy Municipal Bond ETF (NHYM); 新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM).
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申报历史
FAQ
Vigil Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vigil Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Vigil Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vigil Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1461.7万 (10.4%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1387.6万 (9.9%)
3. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$1382.6万 (9.9%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$960.2万 (6.8%)
5. Philip Morris International (PM) — US$884.5万 (6.3%)
Vigil Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vigil Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Dow Inc (DOW); 新建仓: Nuveen Hy Municipal Bond ETF (NHYM); 新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM)
Vigil Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vigil Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 33.7%
• Information Technology: 13.4%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Energy: 11.1%
• Communication Services: 9.1%
• Financials: 7.2%
投资风格解析
Vigil Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.7% 集中于Consumer Staples。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGDV（+US$284.6万，现达 US$1461.7万），同时减持 NU（-US$4.9万，仍持有 US$19.2万）。
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