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Partnership Wealth Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Partnership Wealth Management, LLCCIK: 0002010656
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 67
Partnership Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 9.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.6
- 持仓稳定性
- 9.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.13
Partnership Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RSP
-7.0% -US$230.0万
加仓 MSFT
-1.3% US$80.7万
减仓 IJR
-6.2% -US$146.9万
减仓 IJH
-5.6% -US$150.8万
减仓 GLW
0.0% -US$66.1万
加仓 LLY
0.0% -US$89.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 17.47% | +0.31% | — | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 16.40% | -0.69% | -7.02% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.94% | -0.60% | -5.62% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.55% | +0.12% | -3.37% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.45% | -0.65% | -6.22% | |
| 6 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.27% | +0.12% | -2.83% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.19% | +0.66% | -1.27% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.17% | +0.02% | -5.50% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.14% | -0.02% | -6.72% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.06% | -2.60% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.17% | — | |
| 12 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.77% | +0.06% | — | |
| 13 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.69% | -0.05% | — | |
| 14 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.39% | +0.13% | — | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.33% | +0.11% | -4.49% | |
| 16 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.29% | -9.12% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.02% | +0.02% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.13% | — | |
| 19 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | — | -4.36% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.10% | -3.10% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.11% | -3.01% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.04% | -13.68% | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.91% | +0.12% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.19% | — | |
| 26 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.81% | +0.06% | — | |
| 27 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.08% | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 29 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 30 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.41% | — | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.07% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.03% | +0.10% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.12% | -0.55% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.08% | -3.45% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 36 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 39 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.40% | — | — | |
| 40 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 42 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +4.72% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 44 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 45 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 46 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 47 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -4.87% | |
| 48 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | — | |
| 49 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 50 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.01% | — |
1–50 of 67
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.9%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +10.3%
- 对标普胜率
- +35.5%
- 索提诺比率
- +1.39
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +1.48
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +64.5%
- 负收益月份占比
- +35.5%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- -2.2%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.91
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- -0.79
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +2.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Partnership Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 清仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 清仓: General Mills Inc (GIS); 新建仓: Hp Inc (HPQ); 减仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 -7.02%.
1–50 of 69
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Partnership Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Partnership Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Partnership Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Partnership Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2448.6万 (17.5%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2298.6万 (16.4%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1112.5万 (7.9%)
4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1058.1万 (7.5%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$904.2万 (6.5%)
Partnership Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Partnership Wealth Management, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 清仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 清仓: General Mills Inc (GIS); 新建仓: Hp Inc (HPQ); 减仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 -7.02%
Partnership Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Partnership Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 51.6%
• Industrials: 12.0%
• Information Technology: 11.5%
• Consumer Staples: 7.8%
• Utilities: 4.7%
• Energy: 4.4%
投资风格解析
Partnership Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 31 个月年化回报率为 10.3%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.6% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$82.5万，现达 US$306.6万），同时减持 PEP（-US$34.2万，仍持有 US$151.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/partnership-wealth-management-llcCLI 命令
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