VD
Vaughan David Investments Llc/il SEC 13F 投资组合（US$50.2亿，Q2 2026）
Vaughan David Investments Llc/ilCIK: 0001063571
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$50.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 245
VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$50.2亿，季度换手率为 19.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.06
- 持仓稳定性
- 18.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.49
Vaughan David Investments Llc/il 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 79 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 245 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
-6.2% US$1.0亿
清仓 HON
新建仓 HBAN
减仓 RF
-72.3% -US$3992.6万
加仓 DRI
+5192.7% US$3880.4万
减仓 TGT
-84.0% -US$3104.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 245 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.30% | +1.90% | -6.20% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.29% | -3.21% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.15% | +0.09% | -0.23% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.10% | +0.29% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.60% | -1.13% | |
| 6 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.91% | +0.10% | -0.81% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.72% | +0.24% | -0.84% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.66% | +0.13% | -0.61% | |
| 9 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.59% | -0.08% | -1.49% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.58% | +0.15% | -1.73% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.56% | -0.04% | -0.29% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.53% | +0.08% | -0.01% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.49% | +0.15% | -1.01% | |
| 14 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.40% | -0.05% | +0.05% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.31% | +0.19% | -0.12% | |
| 16 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.31% | -0.02% | -0.14% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.30% | +0.40% | +0.28% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.29% | +0.30% | -7.54% | |
| 19 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.24% | +0.08% | -0.95% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.23% | -0.15% | +0.79% | |
| 21 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 1.23% | -0.04% | +0.88% | |
| 22 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.18% | — | -0.08% | |
| 23 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 1.17% | -0.05% | +1.23% | |
| 24 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 1.16% | +0.01% | +0.42% | |
| 25 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.15% | -0.06% | -0.18% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.13% | +0.03% | -0.49% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.12% | -0.07% | +1.54% | |
| 28 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 1.09% | -0.01% | +1.28% | |
| 29 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.09% | — | -0.27% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.34% | +0.44% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.08% | -0.38% | -0.30% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.34% | +0.47% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.07% | -0.11% | +0.08% | |
| 34 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 1.07% | -0.01% | +0.80% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.02% | +0.96% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.07% | -0.08% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.04% | +0.02% | +0.61% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.00% | +0.07% | -0.84% | |
| 39 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.09% | +1.44% | |
| 40 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.99% | -0.24% | +1.17% | |
| 41 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.98% | -0.09% | +1.89% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.94% | -0.22% | +1.56% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.01% | +0.75% | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.90% | -0.07% | +1.77% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.04% | +0.71% | |
| 46 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.89% | -0.01% | +3.40% | |
| 47 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | 股票-其他 | 0.89% | +0.19% | +1.50% | |
| 48 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 49 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.88% | -0.08% | +1.91% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.24% | +1.19% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 245 | US$50.2亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 234 | US$47.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 225 | US$46.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 227 | US$46.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 231 | US$44.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 215 | US$42.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 213 | US$42.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$43.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 210 | US$39.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 220 | US$40.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 203 | US$36.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 199 | US$33.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 202 | US$34.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 199 | US$33.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 199 | US$33.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 191 | US$29.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 187 | US$31.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 194 | US$33.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 203 | US$34.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 186 | US$31.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 197 | US$32.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 194 | US$31.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 189 | US$29.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 178 | US$25.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 175 | US$24.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 173 | US$21.5亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 183 | US$27.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 185 | US$26.1亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 186 | US$25.2亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 183 | US$23.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 178 | US$21.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q3 | 174 | US$23.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 177 | US$21.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 184 | US$21.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 183 | US$21.6亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 167 | US$20.4亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 170 | US$19.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 167 | US$19.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 161 | US$18.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 161 | US$18.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 158 | US$18.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 161 | US$17.6亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 154 | US$16.6亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 153 | US$15.8亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 153 | US$16.9亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 159 | US$16.9亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 156 | US$17.3亿 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 151 | US$16.4亿 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 154 | US$16.7亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 152 | US$16.0亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 150 | US$15.5亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 147 | US$14.4亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 144 | US$14.1亿 | 10 |
Vaughan David Investments Llc/il 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Huntington Bancshares Inc (HBAN); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 250 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.9% | -6.20% | 减仓 |
| 2 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | DRI | Darden Restaurants Inc | +0.8% | +5192.66% | 加仓 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.6% | -1.13% | 减仓 |
| 5 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | +0.28% | 加仓 |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | -7.54% | 减仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -3.21% | 减仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.84% | 减仓 |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +1.19% | 加仓 |
| 12 | C | Citigroup Inc | +0.2% | -0.12% | 减仓 |
| 13 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | +0.2% | +1.50% | 加仓 |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | -2.10% | 减仓 |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | -1.73% | 减仓 |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | -1.01% | 减仓 |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.61% | 减仓 |
| 18 | DE | Deere & Co | +0.1% | -0.81% | 减仓 |
| 19 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +2.31% | 加仓 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -0.23% | 减仓 |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +8.51% | 加仓 |
| 22 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 23 | AXP | American Express Co | +0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 24 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | -0.95% | 减仓 |
| 25 | USB | US Bancorp | +0.1% | -0.84% | 减仓 |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +4.32% | 加仓 |
| 27 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +5.74% | 加仓 |
| 28 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | +2.86% | 加仓 |
| 29 | PPG | Ppg Industries Inc | 0% | -0.59% | 减仓 |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | +2.16% | 加仓 |
| 31 | PM | Philip Morris International | 0% | -0.49% | 减仓 |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | +1.72% | 加仓 |
| 33 | MSI | Motorola Solutions Inc | 0% | +15.57% | 加仓 |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +0.01% | 加仓 |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -1.20% | 减仓 |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 0% | -12.30% | 减仓 |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +0.96% | 加仓 |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.61% | 加仓 |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | -1.58% | 减仓 |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.22% | 加仓 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +41.60% | 加仓 |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | +11.59% | 加仓 |
| 43 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 0% | +0.42% | 加仓 |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.75% | 加仓 |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -4.67% | 减仓 |
| 46 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | +48.06% | 加仓 |
| 48 | XLB | Ss Materials Select Sector | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | -0.34% | 减仓 |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +140.87% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Vaughan David Investments Llc/il 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vaughan David Investments Llc/il 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$50.2亿，分布在 245 个已申报仓位之中。
Vaughan David Investments Llc/il 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vaughan David Investments Llc/il 按市值排列的前几大持股为：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$2.2亿 (4.3%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.5亿 (2.9%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.1亿 (2.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0亿 (2.1%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$1.0亿 (2.1%)
Vaughan David Investments Llc/il 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vaughan David Investments Llc/il 共进行了 181 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 78 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Huntington Bancshares Inc (HBAN); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW)
Vaughan David Investments Llc/il 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vaughan David Investments Llc/il 的主要板块分布如下：
• Financials: 18.9%
• Information Technology: 17.4%
• Utilities: 15.1%
• Health Care: 12.7%
• Industrials: 9.6%
• Energy: 7.9%
投资风格解析
Vaughan David Investments Llc/il重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1.2亿，现达 US$2.2亿），同时减持 ORCL（-US$5388.4万，仍持有 US$3102.4万）。
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