W&
Winmill & Co. Inc 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Winmill & Co. IncCIK: 0000052234
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
WINMILL & CO. INC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 41.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.91
- 持仓稳定性
- 41.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.51
Winmill & Co. Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
0.0% US$2394.4万
清仓 HCA
新建仓 MSFT
减仓 IAG
0.0% -US$354.6万
新建仓 AMP
新建仓 DUOL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 56 大持股（共 84 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 10.46% | +3.74% | — | |
| 2 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 8.57% | -0.19% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.55% | -0.42% | — | |
| 4 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 6.31% | -0.02% | — | |
| 5 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 5.73% | -0.16% | -0.89% | |
| 6 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 4.61% | -0.80% | — | |
| 7 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 4.17% | -2.29% | — | |
| 8 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 3.87% | +0.63% | — | |
| 9 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 3.86% | +0.20% | +24.63% | |
| 10 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 3.60% | -0.69% | — | |
| 11 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 股票-科技 | 3.57% | -0.47% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.29% | +3.28% | NEW | |
| 13 | ESNT | Essent Group Ltd. | 股票-金融 | 3.05% | -0.57% | — | |
| 14 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 2.90% | -1.14% | — | |
| 15 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 2.70% | +0.45% | — | |
| 16 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 2.52% | -1.03% | — | |
| 17 | NUTX | Nutex Health Inc | 股票-其他 | 2.47% | +0.68% | — | |
| 18 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 19 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 20 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 21 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | -0.42% | — | |
| 22 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 23 | ALRM | Alarm.com Holdings Inc | 股票-其他 | 1.30% | -0.27% | — | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.19% | — | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.14% | -0.30% | — | |
| 26 | SELF | Global Self Storage Inc | 股票-其他 | 0.68% | -0.18% | — | |
| 27 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原材料 | 0.59% | -0.22% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.09% | — | |
| 29 | AUGO | Aura Minerals Inc. | 股票-其他 | 0.49% | -0.33% | — | |
| 30 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.42% | -0.21% | — | |
| 31 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 0.39% | -0.23% | — | |
| 32 | MUX | Mcewen Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.18% | — | |
| 33 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 0.37% | -0.25% | — | |
| 34 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.36% | -0.24% | — | |
| 35 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.27% | -0.14% | — | |
| 38 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 39 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.12% | — | |
| 40 | EVER | Everquote Inc - Class A | 股票-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 42 | NRDS | Nerdwallet Inc-cl A | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 43 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地产 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 44 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 45 | BBW | Build-a-bear Workshop Inc | 股票-其他 | 0.11% | -0.07% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.05% | — | — | |
| 47 | MXE | Mexico Equity And Income Fd | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | SPE | Special Opportunities Fund | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 49 | BRW | Saba Capital Income & Opport | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 50 | SWZ | Total Return Securities Fund | 股票-其他 | — | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+31.3%
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.53
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.59
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +43.7%
- 最差12个月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.85
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84 | US$4.5亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$3.5亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 83 | US$3.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 89 | US$4.1亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 95 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 90 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 88 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 95 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 114 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 104 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 110 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 113 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 113 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 112 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 114 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 116 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 124 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$2.8亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 121 | US$2.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 136 | US$2.5亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 147 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 158 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 152 | US$1.8亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 165 | US$2.9亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 159 | US$2.4亿 | 0 |
Winmill & Co. Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 新建仓: Ameriprise Financial Inc (AMP); 新建仓: Duolingo (DUOL); 新建仓: White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM).
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申报历史
FAQ
Winmill & Co. Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Winmill & Co. Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Winmill & Co. Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Winmill & Co. Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$4723.3万 (10.5%)
2. Steel Dynamics Inc (STLD) — US$3872.1万 (8.6%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3863.2万 (8.6%)
4. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$2847.9万 (6.3%)
5. Williams-sonoma Inc (WSM) — US$2587.4万 (5.7%)
Winmill & Co. Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Winmill & Co. Inc 共进行了 14 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 新建仓: Ameriprise Financial Inc (AMP); 新建仓: Duolingo (DUOL); 新建仓: White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM)
Winmill & Co. Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Winmill & Co. Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 29.9%
• Information Technology: 27.6%
• Materials: 12.0%
• Communication Services: 10.1%
• Industrials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.5%
投资风格解析
Winmill & Co. Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.1%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$2857.4万，现达 US$4723.3万），同时减持 LPLA（-US$435.3万，仍持有 US$1309.8万）。
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