Vantage Point Financial LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002048892

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 176

Vantage Point Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.54
持仓稳定性: 18.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.97
多样化: 100
仓位均衡度: 76.7

Vantage Point Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+207.5%　US$879.7万
减仓 SPYM
-30.0%　-US$357.2万
减仓 GLDM
-70.3%　-US$188.9万
减仓 DFIC
-11.2%　-US$119.6万
减仓 IEMG
-47.1%　-US$139.6万
减仓 MSFT
-14.6%　-US$83.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.67%	—	+1.78%
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	7.62%	—	+1.36%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.57%	-0.52%	-11.16%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.57%	+3.05%	+207.52%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.65%	—	+3.32%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.52%	-1.32%	-30.05%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.36%	—	-6.08%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.29%	+0.07%	-1.09%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.01%	—	-7.83%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	—	+3.12%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.92%	-0.23%	-4.76%
12	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	1.92%	+0.06%	+5.32%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.89%	+0.05%	+5.76%
14	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.86%	+0.07%	+6.43%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	—	+2.38%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.54%	+0.27%	+0.31%
17	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.32%	—	-1.46%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.26%	-0.13%	-4.09%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.14%	—	-3.70%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	—	-4.30%
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.06%	-0.19%	-9.88%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.25%	-17.46%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.98%	—	-3.59%
25	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.92%	-0.14%	-5.35%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.90%	—	+1.03%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+12.89%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.12%	-1.76%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	+0.12%	+27.55%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	+0.20%	+58.15%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	+0.16%	+45.55%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	+0.10%	+31.47%
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.61%	—	-4.15%
34	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.61%	—	-0.85%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.60%	-0.51%	-47.11%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	+23.25%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.31%	-14.56%
38	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.55%	+0.10%	+26.46%
39	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	—	+8.67%
40	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+14.78%
41	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.51%	—	-2.63%
42	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.50%	—	-3.40%
43	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.50%	—	+5.92%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+2.08%
45	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
46	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.45%	—	+3.90%
47	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.70%
48	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.39%	—	-1.88%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	-0.11%	-16.47%
50	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.38%	—	-9.69%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +10.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	176	US$2.9亿	19	1DFAC 2DCOR 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DCOR 3.DFIC 4.USFR 5.DFSD 6.SPYM 7.DFAX 8.DFSV 9.DFEM 10.AAPL
2025-12-31	169	US$2.8亿	17	1DFAC 2DCOR 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DCOR 3.DFIC 4.SPYM 5.DFSD 6.DFAX 7.DFSV 8.DFUS 9.DFEM 10.AAPL
2025-09-30	155	US$2.6亿	30	1DFAC 2DCOR 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DCOR 3.DFIC 4.SPYM 5.DFSD 6.DFAX 7.DFUS 8.AAPL 9.DFEM 10.DFSV
2025-06-30	148	US$2.3亿	0	1DFAC 2DCOR 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DCOR 3.DFIC 4.SPYM 5.DFSD 6.DFAX 7.DFUS 8.DFEM 9.DFSV 10.DFCF
2025-03-31	131	US$2.0亿	0	1DFAC 2DCOR 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DCOR 3.DFIC 4.DFSD 5.USFR 6.DFAX 7.DFUS 8.AAPL 9.SPYM 10.DFCF
2024-12-31	122	US$1.9亿	0	1DFAC 2DCOR 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DCOR 3.DFIC 4.USFR 5.AAPL 6.DFSD 7.DFUS 8.DFAX 9.SPYM 10.DFCF

本季持股变动

Vantage Point Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

Vantage Point Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.1%	+207.52%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.31%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+58.15%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+45.55%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+27.55%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+35.29%	加仓
7	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+57.42%	加仓
8	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+26.46%	加仓
9	POCT	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+47.45%	加仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+31.47%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+109.11%	加仓
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	-1.09%	减仓
13	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+6.43%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+12.89%	加仓
15	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+5.32%	加仓
16	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+5.76%	加仓
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-42.70%	减仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-16.47%	减仓
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-49.89%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.76%	减仓
21	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-4.09%	减仓
22	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-5.35%	减仓
23	OKLO	Oklo INC	-0.2%	+0.05%	加仓
24	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-54.79%	减仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-62.43%	减仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-9.88%	减仓
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	-4.76%	减仓
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-17.46%	减仓
29	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-45.51%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-14.56%	减仓
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-47.11%	减仓
32	DFIC	Dimensional International Co	-0.5%	-11.16%	减仓
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-70.27%	减仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	-30.05%	减仓
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
36	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
37	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
40	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
41	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
42	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	—	NEW	新建仓
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
44	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	—	NEW	新建仓
45	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建仓
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
47	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	—	NEW	新建仓
48	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	—	NEW	新建仓
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
50	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vantage Point Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vantage Point Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 176 个已申报仓位之中。

Vantage Point Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vantage Point Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3896.6万 (13.7%) 2. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$2171.4万 (7.6%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$1303.6万 (4.6%) 4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1303.4万 (4.6%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$756.0万 (2.6%)

Vantage Point Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vantage Point Financial LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC)

Vantage Point Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vantage Point Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Industrials: 14.0% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 7.7% • Financials: 6.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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加仓 USFR
+207.5%　US$879.7万
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-30.0%　-US$357.2万
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-70.3%　-US$188.9万
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-14.6%　-US$83.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.67%	—	+1.78%
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	7.62%	—	+1.36%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.57%	-0.52%	-11.16%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.57%	+3.05%	+207.52%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.65%	—	+3.32%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.52%	-1.32%	-30.05%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.36%	—	-6.08%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.29%	+0.07%	-1.09%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.01%	—	-7.83%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	—	+3.12%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.92%	-0.23%	-4.76%
12	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	1.92%	+0.06%	+5.32%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.89%	+0.05%	+5.76%
14	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.86%	+0.07%	+6.43%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	—	+2.38%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.54%	+0.27%	+0.31%
17	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.32%	—	-1.46%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.26%	-0.13%	-4.09%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.14%	—	-3.70%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	—	-4.30%
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.06%	-0.19%	-9.88%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.25%	-17.46%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.98%	—	-3.59%
25	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.92%	-0.14%	-5.35%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.90%	—	+1.03%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+12.89%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.12%	-1.76%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	+0.12%	+27.55%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	+0.20%	+58.15%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	+0.16%	+45.55%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	+0.10%	+31.47%
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.61%	—	-4.15%
34	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.61%	—	-0.85%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.60%	-0.51%	-47.11%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	+23.25%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.31%	-14.56%
38	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.55%	+0.10%	+26.46%
39	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	—	+8.67%
40	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+14.78%
41	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.51%	—	-2.63%
42	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.50%	—	-3.40%
43	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.50%	—	+5.92%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+2.08%
45	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
46	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.45%	—	+3.90%
47	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.70%
48	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.39%	—	-1.88%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	-0.11%	-16.47%
50	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.38%	—	-9.69%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +10.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	176	US$2.9亿	19	1DFAC 2DCOR 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DCOR 3.DFIC 4.USFR 5.DFSD 6.SPYM 7.DFAX 8.DFSV 9.DFEM 10.AAPL
2025-12-31	169	US$2.8亿	17	1DFAC 2DCOR 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DCOR 3.DFIC 4.SPYM 5.DFSD 6.DFAX 7.DFSV 8.DFUS 9.DFEM 10.AAPL
2025-09-30	155	US$2.6亿	30	1DFAC 2DCOR 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DCOR 3.DFIC 4.SPYM 5.DFSD 6.DFAX 7.DFUS 8.AAPL 9.DFEM 10.DFSV
2025-06-30	148	US$2.3亿	0	1DFAC 2DCOR 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DCOR 3.DFIC 4.SPYM 5.DFSD 6.DFAX 7.DFUS 8.DFEM 9.DFSV 10.DFCF
2025-03-31	131	US$2.0亿	0	1DFAC 2DCOR 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DCOR 3.DFIC 4.DFSD 5.USFR 6.DFAX 7.DFUS 8.AAPL 9.SPYM 10.DFCF
2024-12-31	122	US$1.9亿	0	1DFAC 2DCOR 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DCOR 3.DFIC 4.USFR 5.AAPL 6.DFSD 7.DFUS 8.DFAX 9.SPYM 10.DFCF

本季持股变动

Vantage Point Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.1%	+207.52%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.31%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+58.15%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+45.55%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+27.55%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+35.29%	加仓
7	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+57.42%	加仓
8	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+26.46%	加仓
9	POCT	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+47.45%	加仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+31.47%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+109.11%	加仓
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	-1.09%	减仓
13	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+6.43%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+12.89%	加仓
15	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+5.32%	加仓
16	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+5.76%	加仓
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-42.70%	减仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-16.47%	减仓
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-49.89%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.76%	减仓
21	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-4.09%	减仓
22	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-5.35%	减仓
23	OKLO	Oklo INC	-0.2%	+0.05%	加仓
24	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-54.79%	减仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-62.43%	减仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-9.88%	减仓
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	-4.76%	减仓
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-17.46%	减仓
29	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-45.51%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-14.56%	减仓
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-47.11%	减仓
32	DFIC	Dimensional International Co	-0.5%	-11.16%	减仓
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-70.27%	减仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	-30.05%	减仓
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
36	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
37	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
40	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
41	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
42	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	—	NEW	新建仓
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
44	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	—	NEW	新建仓
45	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建仓
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
47	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	—	NEW	新建仓
48	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	—	NEW	新建仓
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
50	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看