Wealth Quarterback LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓

Name: Wealth Quarterback LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001803386

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 180

Wealth Quarterback LLC在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 15.4%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 15.04
持仓稳定性: 15.39
动能倾向: 100
行业集中度: 67.43
多样化: 100
仓位均衡度: 75.91

Wealth Quarterback LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 180 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 QUAL
-35.5%　-US$577.3万
减仓 IVV
-8.9%　-US$328.6万
加仓 FBTC
+8.9%　US$309.4万
新建仓 30233Q108
加仓 IAU
+12.4%　US$307.4万
清仓 XOM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.66%	-1.20%	-8.89%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.70%	+0.86%	+12.39%
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	5.39%	-0.37%	+2.07%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.73%	-0.43%	-7.64%
5	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.57%	+0.47%	+1.37%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.31%	-1.83%	-35.53%
7	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.71%	+0.10%	+3.26%
8	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	2.66%	+0.92%	+8.86%
9	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-其他	2.66%	+0.05%	+1.57%
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.44%	+0.02%	+5.11%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	2.37%	+0.09%	+3.42%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.95%	+0.05%	+4.69%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.75%	+0.31%	+26.64%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	+0.45%	-0.30%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	+0.19%	+0.78%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.50%	+0.01%	-3.28%
17	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.18%	+0.10%	+5.93%
18	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	1.14%	+0.11%	+5.86%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.13%	-0.11%	+6.87%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.09%	+0.29%	+6.45%
21	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.17%	+4.76%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.05%	-0.01%	+3.93%
23	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.00%	+0.13%	-7.19%
24	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+7.94%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.89%	-0.01%	+2.76%
26	✓		股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.88%	-0.09%	+2.78%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.86%	-0.12%	+3.98%
29	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.83%	+0.15%	+34.93%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	+0.01%	+3.35%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.76%	-0.04%	+5.12%
32	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.66%	-0.07%	+6.65%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.62%	+0.02%	+3.79%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	—	+4.78%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	-0.07%	-6.84%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	—	+1.93%
37	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.52%	-0.02%	+4.80%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.49%	+0.01%	-4.02%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	—	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	-0.07%	-14.40%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.07%	-1.60%
42	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.45%	-0.04%	+8.59%
43	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.43%	-0.11%	-15.77%
44	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.42%	-0.15%	-1.86%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	+0.03%	+2.02%
46	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.41%	+0.02%	-6.64%
47	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.36%	-0.03%	-5.58%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	-0.19%	-36.41%
49	✓		股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
50	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.35%	-0.02%	+2.10%

1–50 of 180

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q4 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.4%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +4.04
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.5
卡玛比率: +3.29
信息比率: -0.17
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.8
行业分散度: +11%
偏度: -0.03
峰度: -0.25
上行潜力: +5.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	180	US$3.3亿	15	1IVV 2IAU 3SMH 主要持股2026 Q3 1.IVV 2.IAU 3.SMH 4.QQQ 5.AAPL 6.QUAL 7.FBCG 8.FBTC 9.XOVR 10.DVY
2026 Q2	172	US$3.2亿	33	1IVV 2IAU 3SMH 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IAU 3.SMH 4.QQQ 5.QUAL 6.AAPL 7.XOVR 8.FBCG 9.DVY 10.DYNF
2026 Q1	163	US$2.5亿	28	1IVV 2IAU 3QUAL 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.IAU 3.QUAL 4.QQQ 5.AAPL 6.DVY 7.SMH 8.XOVR 9.FBCG 10.FBTC
2025 Q4	151	US$2.8亿	32	1IVV 2QQQ 3IAU 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.QQQ 3.IAU 4.QUAL 5.AAPL 6.SMH 7.DVY 8.FBCG 9.DYNF 10.MSFT
2025 Q3	155	US$2.6亿	43	1IVV 2QQQ 3IAU 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.QQQ 3.IAU 4.QUAL 5.AAPL 6.DIA 7.SH 8.SMH 9.DYNF 10.DVY
2025 Q2	138	US$2.1亿	0	1IVV 2QQQ 3QUAL 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.QQQ 3.QUAL 4.DIA 5.AAPL 6.SMH 7.DYNF 8.MSFT 9.DVY 10.IAU
2025 Q1	124	US$1.8亿	100	1IVV 2QUAL 3DIA 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.QUAL 3.DIA 4.AAPL 5.DVY 6.MSFT 7.FFSM 8.IAU 9.FBCG 10.FENI
2024 Q4	119	US$2.1亿	0	1IVV 2DIA 3QUAL 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.DIA 3.QUAL 4.IUSG 5.AAPL 6.IJS 7.ONEQ 8.QQQ 9.FENY 10.MSFT
2024 Q3	130	US$1.9亿	0	1IVV 2QUAL 3DIA 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.QUAL 3.DIA 4.IUSG 5.AAPL 6.IJS 7.IJH 8.QQQ 9.FENY 10.XLU
2024 Q2	124	US$1.8亿	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.DIA 5.AAPL 6.IJH 7.FENY 8.MSFT 9.DVY 10.XLU
2024 Q1	119	US$1.8亿	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.SPHB 5.QQQ 6.DIA 7.IJH 8.AAPL 9.FENY 10.DVY
2023 Q4	117	US$1.6亿	0	1IVV 2IJS 3DIA 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.IJS 3.DIA 4.IJH 5.QQQ 6.QUAL 7.SPHB 8.AAPL 9.IUSG 10.FENY
2023 Q3	111	US$1.2亿	0	1IVV 2VBR 3DVY 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.VBR 3.DVY 4.DIA 5.AAPL 6.QUAL 7.QQQ 8.IJH 9.SPDW 10.IJS
2023 Q2	122	US$1.4亿	0	1IVV 2DIA 3QQQ 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.DIA 3.QQQ 4.SPHB 5.XLF 6.AAPL 7.TIP 8.VBR 9.IJH 10.DVY
2023 Q1	119	US$1.2亿	0	1IVV 2TIP 3IJH 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.TIP 3.IJH 4.DIA 5.AOR 6.QQQ 7.FXH 8.SPHB 9.VBR 10.AAPL
2022 Q4	119	US$1.2亿	0	1IVV 2TIP 3IAU 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.TIP 3.IAU 4.DIA 5.IJH 6.FXH 7.SPHB 8.AOR 9.VBR 10.IYR
2022 Q3	103	US$9401.4万	0	1TIP 2IVV 3IAU 主要持股2022 Q3 1.TIP 2.IVV 3.IAU 4.FENY 5.IJH 6.IYR 7.AAPL 8.VBR 9.IEMG 10.MSFT
2022 Q2	118	US$1.3亿	0	1SH1USD 2TIP 3IVV 主要持股2022 Q2 1.SH1USD 2.TIP 3.IVV 4.LQD 5.FENY 6.IAU 7.GLD 8.IJH 9.BNDX 10.IEMG
2021 Q3	890	US$1.5亿	0	1IVV 2LQD 3TIP 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.LQD 3.TIP 4.EMB 5.TLT 6.GLD 7.QQQ 8.SLV 9.AAPL 10.QUAL
2021 Q2	860	US$1.6亿	84	1IVV 2LQD 3TIP 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.LQD 3.TIP 4.EMB 5.QQQ 6.GLD 7.SLV 8.TLT 9.AAPL 10.QUAL
2020 Q4	107	US$1.2亿	41	1IEF 2QUAL 3IVV 主要持股2020 Q4 1.IEF 2.QUAL 3.IVV 4.LQD 5.IAUUSD 6.AAPL 7.MTUM 8.MBB 9.FLOT 10.IJH
2020 Q3	113	US$1.1亿	0	1IVV 2IEF 3LQD 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.IEF 3.LQD 4.IAUUSD 5.QUAL 6.AMZN 7.MTUM 8.AAPL 9.IJH 10.MBB
2020 Q2	113	US$1.1亿	52	1IVV 2IEF 3LQD 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.IEF 3.LQD 4.IAUUSD 5.QUAL 6.AMZN 7.MTUM 8.AAPL 9.IJH 10.MBB
2020 Q1	1070	US$1.1亿	1	1IVV 2LQD 3TLT 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.LQD 3.TLT 4.IEF 5.MTUM 6.IEFA 7.IEMG 8.AMZN 9.IJH 10.AAPL
2019 Q4	85	US$87.3亿	0	1CYEUR 2CW 3CMI 主要持股2019 Q4 1.CYEUR 2.CW 3.CMI 4.CFR 5.225401 6.GLW 7.ED 8.CNDT 9.CAG 10.CIG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Wealth Quarterback LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: .

Wealth Quarterback LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.9%	+8.86%	加仓
2	✓		+0.9%	NEW	新建仓
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.9%	+12.39%	加仓
4	AAPL	Apple Inc	+0.5%	+1.37%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-0.30%	减仓
6	✓		+0.4%	NEW	新建仓
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.3%	+26.64%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+6.45%	加仓
9	✓		+0.2%	NEW	新建仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.78%	加仓
11	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.2%	+4.76%	加仓
12	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	+34.93%	加仓
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-7.19%	减仓
15	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	+5.86%	加仓
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
17	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+3.26%	加仓
18	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+5.93%	加仓
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	+3.42%	加仓
20	✓		+0.1%	NEW	新建仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新建仓
23	IREN	IREN Limited	+0.1%	NEW	新建仓
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.60%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	NEW	新建仓
26	MA	Mastercard Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
27	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
28	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
29	COP	Conocophillips	+0.1%	NEW	新建仓
30	XOVR	Ershares Private-public Cros	+0.1%	+1.57%	加仓
31	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+4.69%	加仓
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	+7.94%	加仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+38.48%	加仓
34	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	+0.1%	NEW	新建仓
35	AMGN	Amgen Inc	0%	+3.80%	加仓
36	DVN	Devon Energy CORP	0%	+4.82%	加仓
37	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	+16.93%	加仓
38	KO	Coca-cola Co/the	0%	+2.02%	加仓
39	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	0%	+19.15%	加仓
40	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+19.02%	加仓
41	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+19.71%	加仓
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+5.11%	加仓
43	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+3.79%	加仓
44	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-6.64%	减仓
45	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+16.95%	加仓
46	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.37%	加仓
47	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+12.33%	加仓
48	T	At&t Inc	0%	-2.72%	减仓
49	WRB	Wr Berkley CORP	0%	+17.62%	加仓
50	PH	Parker Hannifin CORP	0%	+7.71%	加仓

1–50 of 186

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-20	13F-HR
2026 Q2	2026-07-27	13F-HR
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2021 Q3	2021-11-17	13F-HR
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-17	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-17	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-27	修正案
2019 Q4	2020-02-18	13F-HR

FAQ

Wealth Quarterback LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Quarterback LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 180 个已申报仓位之中。

Wealth Quarterback LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Quarterback LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4482.6万 (13.7%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2199.4万 (6.7%) 3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1767.6万 (5.4%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1551.1万 (4.7%) 5. Apple Inc (AAPL) — US$1170.9万 (3.6%)

Wealth Quarterback LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Quarterback LLC 共进行了 177 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 102 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓:

Wealth Quarterback LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Quarterback LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.8% • Industrials: 9.5% • Communication Services: 9.4% • Financials: 7.6% • Health Care: 7.4% • Consumer Staples: 7.0%

投资风格解析

Wealth Quarterback LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.1%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.8% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 43 降至 15，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 IAU（+US$600.3万，现达 US$2199.4万），同时减持 GLD（-US$47.1万，仍持有 US$148.8万）。

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持仓稳定性14.9

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Brown Brothers Harriman & Co

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集中度8.7

持仓稳定性30.5

行业集中度57.6

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

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Lowe Brockenbrough & Co Inc

CIK 0000022657

申报总市值

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集中度8.2

持仓稳定性15.5

行业集中度48.2

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

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开发者访问

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealth-quarterback-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get wealth-quarterback-llc

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Wealth Quarterback LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓

CIK: 0001803386

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 180

Wealth Quarterback LLC在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 15.4%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 15.04
持仓稳定性: 15.39
动能倾向: 100
行业集中度: 67.43
多样化: 100
仓位均衡度: 75.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 QUAL
-35.5%　-US$577.3万
减仓 IVV
-8.9%　-US$328.6万
加仓 FBTC
+8.9%　US$309.4万
新建仓 30233Q108
加仓 IAU
+12.4%　US$307.4万
清仓 XOM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.66%	-1.20%	-8.89%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.70%	+0.86%	+12.39%
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	5.39%	-0.37%	+2.07%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.73%	-0.43%	-7.64%
5	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.57%	+0.47%	+1.37%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.31%	-1.83%	-35.53%
7	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.71%	+0.10%	+3.26%
8	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	2.66%	+0.92%	+8.86%
9	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-其他	2.66%	+0.05%	+1.57%
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.44%	+0.02%	+5.11%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	2.37%	+0.09%	+3.42%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.95%	+0.05%	+4.69%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.75%	+0.31%	+26.64%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	+0.45%	-0.30%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	+0.19%	+0.78%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.50%	+0.01%	-3.28%
17	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.18%	+0.10%	+5.93%
18	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	1.14%	+0.11%	+5.86%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.13%	-0.11%	+6.87%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.09%	+0.29%	+6.45%
21	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.17%	+4.76%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.05%	-0.01%	+3.93%
23	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.00%	+0.13%	-7.19%
24	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+7.94%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.89%	-0.01%	+2.76%
26	✓		股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.88%	-0.09%	+2.78%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.86%	-0.12%	+3.98%
29	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.83%	+0.15%	+34.93%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	+0.01%	+3.35%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.76%	-0.04%	+5.12%
32	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.66%	-0.07%	+6.65%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.62%	+0.02%	+3.79%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	—	+4.78%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	-0.07%	-6.84%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	—	+1.93%
37	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.52%	-0.02%	+4.80%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.49%	+0.01%	-4.02%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.46%	—	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	-0.07%	-14.40%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.07%	-1.60%
42	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.45%	-0.04%	+8.59%
43	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.43%	-0.11%	-15.77%
44	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.42%	-0.15%	-1.86%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	+0.03%	+2.02%
46	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.41%	+0.02%	-6.64%
47	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.36%	-0.03%	-5.58%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	-0.19%	-36.41%
49	✓		股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
50	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.35%	-0.02%	+2.10%

1–50 of 180

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q4 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.4%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +4.04
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.5
卡玛比率: +3.29
信息比率: -0.17
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.8
行业分散度: +11%
偏度: -0.03
峰度: -0.25
上行潜力: +5.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	180	US$3.3亿	15	1IVV 2IAU 3SMH 主要持股2026 Q3 1.IVV 2.IAU 3.SMH 4.QQQ 5.AAPL 6.QUAL 7.FBCG 8.FBTC 9.XOVR 10.DVY
2026 Q2	172	US$3.2亿	33	1IVV 2IAU 3SMH 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IAU 3.SMH 4.QQQ 5.QUAL 6.AAPL 7.XOVR 8.FBCG 9.DVY 10.DYNF
2026 Q1	163	US$2.5亿	28	1IVV 2IAU 3QUAL 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.IAU 3.QUAL 4.QQQ 5.AAPL 6.DVY 7.SMH 8.XOVR 9.FBCG 10.FBTC
2025 Q4	151	US$2.8亿	32	1IVV 2QQQ 3IAU 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.QQQ 3.IAU 4.QUAL 5.AAPL 6.SMH 7.DVY 8.FBCG 9.DYNF 10.MSFT
2025 Q3	155	US$2.6亿	43	1IVV 2QQQ 3IAU 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.QQQ 3.IAU 4.QUAL 5.AAPL 6.DIA 7.SH 8.SMH 9.DYNF 10.DVY
2025 Q2	138	US$2.1亿	0	1IVV 2QQQ 3QUAL 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.QQQ 3.QUAL 4.DIA 5.AAPL 6.SMH 7.DYNF 8.MSFT 9.DVY 10.IAU
2025 Q1	124	US$1.8亿	100	1IVV 2QUAL 3DIA 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.QUAL 3.DIA 4.AAPL 5.DVY 6.MSFT 7.FFSM 8.IAU 9.FBCG 10.FENI
2024 Q4	119	US$2.1亿	0	1IVV 2DIA 3QUAL 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.DIA 3.QUAL 4.IUSG 5.AAPL 6.IJS 7.ONEQ 8.QQQ 9.FENY 10.MSFT
2024 Q3	130	US$1.9亿	0	1IVV 2QUAL 3DIA 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.QUAL 3.DIA 4.IUSG 5.AAPL 6.IJS 7.IJH 8.QQQ 9.FENY 10.XLU
2024 Q2	124	US$1.8亿	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.DIA 5.AAPL 6.IJH 7.FENY 8.MSFT 9.DVY 10.XLU
2024 Q1	119	US$1.8亿	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.SPHB 5.QQQ 6.DIA 7.IJH 8.AAPL 9.FENY 10.DVY
2023 Q4	117	US$1.6亿	0	1IVV 2IJS 3DIA 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.IJS 3.DIA 4.IJH 5.QQQ 6.QUAL 7.SPHB 8.AAPL 9.IUSG 10.FENY
2023 Q3	111	US$1.2亿	0	1IVV 2VBR 3DVY 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.VBR 3.DVY 4.DIA 5.AAPL 6.QUAL 7.QQQ 8.IJH 9.SPDW 10.IJS
2023 Q2	122	US$1.4亿	0	1IVV 2DIA 3QQQ 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.DIA 3.QQQ 4.SPHB 5.XLF 6.AAPL 7.TIP 8.VBR 9.IJH 10.DVY
2023 Q1	119	US$1.2亿	0	1IVV 2TIP 3IJH 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.TIP 3.IJH 4.DIA 5.AOR 6.QQQ 7.FXH 8.SPHB 9.VBR 10.AAPL
2022 Q4	119	US$1.2亿	0	1IVV 2TIP 3IAU 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.TIP 3.IAU 4.DIA 5.IJH 6.FXH 7.SPHB 8.AOR 9.VBR 10.IYR
2022 Q3	103	US$9401.4万	0	1TIP 2IVV 3IAU 主要持股2022 Q3 1.TIP 2.IVV 3.IAU 4.FENY 5.IJH 6.IYR 7.AAPL 8.VBR 9.IEMG 10.MSFT
2022 Q2	118	US$1.3亿	0	1SH1USD 2TIP 3IVV 主要持股2022 Q2 1.SH1USD 2.TIP 3.IVV 4.LQD 5.FENY 6.IAU 7.GLD 8.IJH 9.BNDX 10.IEMG
2021 Q3	890	US$1.5亿	0	1IVV 2LQD 3TIP 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.LQD 3.TIP 4.EMB 5.TLT 6.GLD 7.QQQ 8.SLV 9.AAPL 10.QUAL
2021 Q2	860	US$1.6亿	84	1IVV 2LQD 3TIP 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.LQD 3.TIP 4.EMB 5.QQQ 6.GLD 7.SLV 8.TLT 9.AAPL 10.QUAL
2020 Q4	107	US$1.2亿	41	1IEF 2QUAL 3IVV 主要持股2020 Q4 1.IEF 2.QUAL 3.IVV 4.LQD 5.IAUUSD 6.AAPL 7.MTUM 8.MBB 9.FLOT 10.IJH
2020 Q3	113	US$1.1亿	0	1IVV 2IEF 3LQD 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.IEF 3.LQD 4.IAUUSD 5.QUAL 6.AMZN 7.MTUM 8.AAPL 9.IJH 10.MBB
2020 Q2	113	US$1.1亿	52	1IVV 2IEF 3LQD 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.IEF 3.LQD 4.IAUUSD 5.QUAL 6.AMZN 7.MTUM 8.AAPL 9.IJH 10.MBB
2020 Q1	1070	US$1.1亿	1	1IVV 2LQD 3TLT 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.LQD 3.TLT 4.IEF 5.MTUM 6.IEFA 7.IEMG 8.AMZN 9.IJH 10.AAPL
2019 Q4	85	US$87.3亿	0	1CYEUR 2CW 3CMI 主要持股2019 Q4 1.CYEUR 2.CW 3.CMI 4.CFR 5.225401 6.GLW 7.ED 8.CNDT 9.CAG 10.CIG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Wealth Quarterback LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: .

Wealth Quarterback LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.9%	+8.86%	加仓
2	✓		+0.9%	NEW	新建仓
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.9%	+12.39%	加仓
4	AAPL	Apple Inc	+0.5%	+1.37%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-0.30%	减仓
6	✓		+0.4%	NEW	新建仓
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.3%	+26.64%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+6.45%	加仓
9	✓		+0.2%	NEW	新建仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.78%	加仓
11	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.2%	+4.76%	加仓
12	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	+34.93%	加仓
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-7.19%	减仓
15	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	+5.86%	加仓
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
17	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+3.26%	加仓
18	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+5.93%	加仓
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	+3.42%	加仓
20	✓		+0.1%	NEW	新建仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新建仓
23	IREN	IREN Limited	+0.1%	NEW	新建仓
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.60%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	NEW	新建仓
26	MA	Mastercard Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
27	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
28	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
29	COP	Conocophillips	+0.1%	NEW	新建仓
30	XOVR	Ershares Private-public Cros	+0.1%	+1.57%	加仓
31	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+4.69%	加仓
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	+7.94%	加仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+38.48%	加仓
34	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	+0.1%	NEW	新建仓
35	AMGN	Amgen Inc	0%	+3.80%	加仓
36	DVN	Devon Energy CORP	0%	+4.82%	加仓
37	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	+16.93%	加仓
38	KO	Coca-cola Co/the	0%	+2.02%	加仓
39	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	0%	+19.15%	加仓
40	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+19.02%	加仓
41	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+19.71%	加仓
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+5.11%	加仓
43	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+3.79%	加仓
44	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-6.64%	减仓
45	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+16.95%	加仓
46	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.37%	加仓
47	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+12.33%	加仓
48	T	At&t Inc	0%	-2.72%	减仓
49	WRB	Wr Berkley CORP	0%	+17.62%	加仓
50	PH	Parker Hannifin CORP	0%	+7.71%	加仓

1–50 of 186

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-20	13F-HR
2026 Q2	2026-07-27	13F-HR
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2021 Q3	2021-11-17	13F-HR
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-17	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-17	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-27	修正案
2019 Q4	2020-02-18	13F-HR

FAQ

Wealth Quarterback LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Quarterback LLC 目前前几大持股有哪些？

Wealth Quarterback LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Wealth Quarterback LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.8% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 43 降至 15，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 IAU（+US$600.3万，现达 US$2199.4万），同时减持 GLD（-US$47.1万，仍持有 US$148.8万）。

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