WQ
Wealth Quarterback LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Wealth Quarterback LLCCIK: 0001803386
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 172
Wealth Quarterback LLC在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 33.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.44
- 持仓稳定性
- 33.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.37
Wealth Quarterback LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SMH
+75.4% US$1243.6万
清仓 FHEQ
加仓 QQQ
+27.6% US$644.8万
加仓 DIA
+326.1% US$369.8万
新建仓 IALT
减仓 EFV
-75.2% -US$226.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 171 大持股（共 172 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.86% | +0.32% | +13.60% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.84% | -0.46% | +38.14% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.76% | +3.31% | +75.44% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.16% | +1.12% | +27.59% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.14% | -0.21% | +7.03% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | -0.60% | -6.26% | |
| 7 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-其他 | 2.61% | +0.19% | +10.45% | |
| 8 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.19% | +11.09% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.17% | +15.15% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.28% | +0.07% | +12.54% | |
| 11 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.03% | +16.29% | |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.74% | -0.67% | +6.58% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.49% | +0.63% | -22.29% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +1.06% | +326.07% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.10% | +3.60% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.29% | +2.65% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | +16.16% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.20% | -5.67% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.02% | +0.98% | |
| 20 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 21 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.98% | — | +14.81% | |
| 22 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.97% | +0.25% | +7.52% | |
| 23 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.24% | +16.91% | |
| 24 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.90% | +0.04% | +11.10% | |
| 26 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.87% | +0.45% | +1.74% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.08% | +18.39% | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.80% | +0.14% | +3.32% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.03% | +16.59% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.42% | +0.81% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.29% | -33.70% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.41% | -4.75% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.13% | +12.20% | |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.29% | +8.69% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.09% | +0.12% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.07% | +11.06% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.14% | -2.28% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.23% | -1.69% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.54% | -0.11% | +1.34% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.22% | +6.88% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.25% | +0.24% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.02% | +8.40% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.17% | -0.61% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.46% | -0.11% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | +4.29% | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.01% | +2.71% | |
| 47 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.39% | +0.01% | +28.84% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.08% | -1.26% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | -26.35% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.23% | -2.23% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+26.8%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 172 | US$3.2亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 163 | US$2.5亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 151 | US$2.8亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 155 | US$2.6亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 138 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 124 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 130 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 124 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 119 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 111 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 122 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 119 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 119 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | US$9401.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 118 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 890 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 860 | US$1.6亿 | 84 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$1.2亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 113 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 113 | US$1.1亿 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 1070 | US$1.1亿 | 1 | ||
| 2019 Q4 | 85 | US$87.3亿 | 0 |
Wealth Quarterback LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN).
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申报历史
FAQ
Wealth Quarterback LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Quarterback LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 172 个已申报仓位之中。
Wealth Quarterback LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Quarterback LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4811.2万 (14.9%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1892.0万 (5.8%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1865.1万 (5.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1671.8万 (5.2%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1663.4万 (5.1%)
Wealth Quarterback LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Quarterback LLC 共进行了 174 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 99 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN)
Wealth Quarterback LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Quarterback LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.7%
• Industrials: 10.3%
• Health Care: 8.2%
• Communication Services: 8.0%
• Financials: 7.9%
• Consumer Staples: 7.3%
投资风格解析
Wealth Quarterback LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ITA（+US$224.8万，现达 US$317.1万），同时减持 EFV（-US$253.1万，仍持有 US$77.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealth-quarterback-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get wealth-quarterback-llc