13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
169 檔
28.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Vantage Point Financial LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.3亿。该机构在本季度申报了 169 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Vantage Point Financial LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 22 个新仓位，并对 82 个既有持股进行加仓（合计增持 104 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Vantage Point Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DCOR, DFIC 等）合计占整体申报市值的 28.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.95% | +0.33% | +7.74% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 7.83% | -0.52% | -1.67% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.09% | -0.17% | +1.50% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.84% | +0.32% | +9.33% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.62% | -0.20% | +9.70% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.47% | -0.13% | -0.56% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.22% | +0.13% | +13.66% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.01% | -1.78% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.13% | +0.15% | +1.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.03% | -4.23% | |
| 11 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 1.86% | -0.18% | +6.15% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | +0.04% | +13.13% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.84% | -0.15% | +2.85% | |
| 14 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.79% | -0.13% | +5.63% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.52% | -3.59% | +5.78% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | -2.77% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | -13.55% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | -0.03% | +101.21% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.27% | +0.48% | +0.47% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | +13.85% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | -2.11% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.11% | -0.23% | +58.59% | |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.07% | -2.87% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | -3.47% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.02% | — | -6.78% | |
| 26 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.00% | -0.32% | EXIT | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.02% | +7.85% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.94% | +0.22% | +43.88% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.08% | +17.41% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 31 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | -2.65% | |
| 32 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.62% | +0.07% | +10.67% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -5.15% | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | +7.75% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.41% | +129.66% | |
| 36 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.03% | +0.80% | |
| 37 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -4.03% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.10% | +140.82% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.16% | -4.00% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.08% | +6.63% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | +24.66% | |
| 42 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.51% | -0.02% | -2.25% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | -0.02% | -17.50% | |
| 44 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +19.15% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.38% | EXIT | |
| 46 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.08% | +28.54% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.12% | +11.48% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.06% | +13.88% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | -0.13% | +4.39% | |
| 50 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | +18.15% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Vantage Point Financial LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 169 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Vantage Point Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (13.9%)、DCOR (7.8%)、DFIC (5.1%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 13.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MUB
市值: US$216.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSJP
前期市值: US$144.3万
在 Q4 2025 季度中，Vantage Point Financial LLC 共进行了 167 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 82 个仓位、减仓 55 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MUB。 本季清仓仓位包含 BSJP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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