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Van Eck Associates CORP 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Van Eck Associates CORPCIK: 0000869178
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1641.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2647
VAN ECK ASSOCIATES CORP在最新一期 13F 报告中披露了 2647 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1641.0亿，季度换手率为 49.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.33
- 持仓稳定性
- 49.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 45.04
Van Eck Associates CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2647 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
+411.8% US$43.4亿
加仓 NVDA
+34.7% US$53.5亿
加仓 MU
-25.0% US$33.9亿
加仓 AMAT
+16.2% US$33.1亿
减仓 KGC
-47.9% -US$19.2亿
加仓 MRVL
+22.2% US$28.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度Van Eck Associates的持仓变动集中于半导体和科技板块，明显加仓NVDA、LRCX、AMAT、MRVL、KLAC，同时减持MU、AMD、INTC。整体来看，该机构在科技板块内部进行了显著的仓位轮换，将资金从部分半导体个股转向其他半导体个股，权重变动幅度较大，显示其对该板块后市仍具较强信心。
基本面与宏观布局
这些资金流动与全球半导体产业链的持续扩张趋势相吻合，尤其是在AI芯片需求驱动下，相关设备和材料厂商获得市场追捧。不过，这只是基于有限数据的推断，并非确证因果。
潜在盲点
该组合在科技板块的集中度极高，信息技术占比超过64%，若半导体行业出现周期回落，组合可能面临较大回撤。此外，尽管减持了部分个股，但其权重仍上升，表明股价上涨可能放大了这些头寸的暴露，实际主动减持幅度可能被高估。
本内容通过 AI 辅助，取材自该机构在 SEC EDGAR 披露的 Form 13F 数据生成，仅涵盖历史数据，非个性化投资建议，原始文件链接如下供查证。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2647 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.25% | +1.88% | +34.66% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.01% | +0.12% | -10.65% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.41% | +0.14% | +5.50% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.40% | +1.70% | +16.17% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.39% | +1.76% | -25.04% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.36% | +1.52% | -21.46% | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.98% | +1.13% | +31.71% | |
| 8 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.93% | +1.38% | -26.48% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.93% | +2.58% | +411.85% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.90% | +1.25% | +953.01% | |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.38% | +1.58% | +22.18% | |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.47% | +1.48% | |
| 13 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.43% | +24.75% | |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.58% | +22.68% | |
| 15 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.89% | -1.34% | -5.66% | |
| 16 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.83% | -1.10% | -10.79% | |
| 17 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.34% | -0.71% | -10.29% | |
| 18 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.28% | +21.78% | |
| 19 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.99% | -0.42% | +0.55% | |
| 20 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.08% | +19.73% | |
| 21 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.89% | -0.51% | -7.07% | |
| 22 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 0.89% | -0.48% | -3.78% | |
| 23 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.79% | -1.62% | -47.87% | |
| 24 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.22% | +4.97% | |
| 25 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.71% | +0.06% | -5.12% | |
| 26 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 0.68% | -0.49% | -2.99% | |
| 27 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.67% | -0.47% | -17.21% | |
| 28 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.51% | +20.04% | |
| 29 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 0.66% | -0.58% | -4.62% | |
| 30 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.64% | +0.34% | +20.43% | |
| 31 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.20% | +42.26% | |
| 32 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.56% | +0.31% | +17.52% | |
| 33 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.52% | -0.36% | -11.43% | |
| 34 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.52% | -0.40% | +2.77% | |
| 35 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.10% | +8.60% | |
| 36 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.12% | +18.31% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.47% | -43.08% | |
| 38 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原材料 | 0.37% | -0.24% | -6.17% | |
| 39 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.37% | -0.15% | +2.66% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | +15.29% | |
| 41 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 0.36% | -0.10% | +15.26% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.11% | -0.39% | |
| 43 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 0.36% | -0.25% | -8.56% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.36% | -0.29% | -15.44% | |
| 45 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 0.35% | — | +39.01% | |
| 46 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.30% | +0.09% | +16.58% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.22% | -19.28% | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.29% | -0.12% | -3.74% | |
| 49 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 股票-其他 | 0.28% | -0.08% | -3.73% | |
| 50 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.06% | -10.54% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+51.5%
- 标准差
- +19.3%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- +8.8%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +33%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +2.09
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- +0.8
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +82.1%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +17.9%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2647 | US$1641.0亿 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 1944 | US$1332.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 1933 | US$1210.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 1956 | US$1076.4亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 1879 | US$883.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1861 | US$773.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1856 | US$781.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1822 | US$800.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1815 | US$703.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1819 | US$661.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1852 | US$549.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1858 | US$455.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1840 | US$457.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1860 | US$439.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1831 | US$387.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1746 | US$336.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1739 | US$377.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1719 | US$484.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1724 | US$432.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1604 | US$397.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1577 | US$422.7亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 1574 | US$367.6亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 1294 | US$343.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 1270 | US$314.2亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 1245 | US$287.1亿 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 1254 | US$196.9亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 1247 | US$258.8亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 831 | US$213.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 830 | US$207.6亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 838 | US$203.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 834 | US$199.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 791 | US$205.0亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 851 | US$213.9亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 744 | US$201.2亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 716 | US$202.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 724 | US$195.8亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 731 | US$182.9亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 883 | US$226.8亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 883 | US$200.7亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 870 | US$214.9亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 864 | US$195.2亿 | 41 | ||
| 2016 Q1 | 815 | US$148.5亿 | 37 | ||
| 2015 Q4 | 763 | US$126.1亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 798 | US$130.1亿 | 41 | ||
| 2015 Q2 | 814 | US$169.1亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 770 | US$173.2亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 776 | US$160.9亿 | 41 | ||
| 2014 Q3 | 698 | US$188.8亿 | 28 | ||
| 2014 Q2 | 718 | US$216.7亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 694 | US$201.5亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 681 | US$198.0亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 647 | US$196.5亿 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 651 | US$183.6亿 | 0 |
Van Eck Associates CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 新建仓: Aya Gold & Silver Inc (AYA); 清仓: Seabridge Gold Inc (SEA1EUR); 清仓: Idex CORP (IEX); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1519 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +2.6% | +411.85% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.9% | +34.66% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.8% | -25.04% | 减仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.7% | +16.17% | 加仓 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1.6% | +22.18% | 加仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | -21.46% | 减仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +1.4% | -26.48% | 减仓 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +1.3% | +953.01% | 加仓 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.1% | +31.71% | 加仓 |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.6% | +22.68% | 加仓 |
| 11 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.5% | +20.04% | 加仓 |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.5% | +1.48% | 加仓 |
| 13 | ADI | Analog Devices Inc | +0.4% | +24.75% | 加仓 |
| 14 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.3% | +20.43% | 加仓 |
| 15 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.3% | +17.52% | 加仓 |
| 16 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.3% | +21.78% | 加仓 |
| 17 | OGC | Oceanagold CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | +4.97% | 加仓 |
| 19 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.2% | +42.26% | 加仓 |
| 20 | TTE | TotalEnergies SE | +0.2% | +5743.39% | 加仓 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +5.50% | 加仓 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -10.65% | 减仓 |
| 23 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.1% | +18.31% | 加仓 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +417.64% | 加仓 |
| 25 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | +0.1% | +1918.22% | 加仓 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | +0.1% | +188980.34% | 加仓 |
| 29 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | +2855.37% | 加仓 |
| 30 | ON | On Semiconductor | +0.1% | +16.58% | 加仓 |
| 31 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.1% | +2983.58% | 加仓 |
| 32 | GWRE | Guidewire Software Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.1% | +937192.16% | 加仓 |
| 34 | SNPS | Synopsys Inc | +0.1% | +19.73% | 加仓 |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -5.26% | 减仓 |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | -11.16% | 减仓 |
| 40 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.1% | +95.00% | 加仓 |
| 41 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | +0.1% | +159.72% | 加仓 |
| 42 | VSAT | Viasat Inc | +0.1% | +53.08% | 加仓 |
| 43 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.1% | +235.66% | 加仓 |
| 44 | ORCL 6.5 01-15-29 D债券 | Oracle CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | -5.12% | 减仓 |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +85.23% | 加仓 |
| 47 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | +60.91% | 加仓 |
| 49 | SKE | Skeena Resources LTD | +0.1% | +99.70% | 加仓 |
| 50 | CPRT | Copart Inc | +0.1% | +97.93% | 加仓 |
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申报历史
相关 13F 申报分析
FAQ
Van Eck Associates CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Van Eck Associates CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1641.0亿，分布在 2647 个已申报仓位之中。
Van Eck Associates CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Van Eck Associates CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$151.8亿 (9.3%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$82.2亿 (5.0%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$56.0亿 (3.4%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$55.8亿 (3.4%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$55.6亿 (3.4%)
Van Eck Associates CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Van Eck Associates CORP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 97 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 新建仓: Aya Gold & Silver Inc (AYA); 清仓: Seabridge Gold Inc (SEA1EUR); 清仓: Idex CORP (IEX); 新建仓:
Van Eck Associates CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Van Eck Associates CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.4%
• Materials: 14.9%
• Industrials: 4.4%
• Health Care: 3.5%
• Energy: 3.3%
• Financials: 2.6%
投资风格解析
Van Eck Associates CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 33.0%，跑赢 S&P 500 8.8 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 64.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$57.8亿，现达 US$151.8亿），同时减持 PAAS（-US$12.0亿，仍持有 US$8.5亿）。
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同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股
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FA
Fred Alger Management, LLC
CIK 0000003520
申报总市值
US$300.1亿
505 stks
2026-06-30
集中度15.7
持仓稳定性42.3
行业集中度93.4
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JC
Jpmorgan Chase & Co
CIK 0000019617
申报总市值
US$1.8万亿
34,064 stks
2026-06-30
集中度3.7
持仓稳定性31.3
行业集中度60.5
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以编程方式访问 Van Eck Associates CORP 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/van-eck-associates-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get van-eck-associates-corp