CI
Caz Investments LP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Caz Investments LPCIK: 0001159363
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
CAZ INVESTMENTS LP在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 142.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 83.27
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.06
Caz Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.208——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 09581B953
减仓 OTF
+46.3% US$848.9万
减仓 OBDC
+45.3% US$531.9万
减仓 GRAB
0.0% US$20.1万
新建仓 RPC
减仓 FANG
0.0% -US$68.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 56 大持股（共 61 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Blue Owl Capital Inc | 股票-其他 | 42.64% | +42.64% | NEW | |
| 2 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 9.74% | -34.91% | +46.30% | |
| 3 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 股票-其他 | 6.33% | +6.33% | NEW | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.50% | +5.50% | NEW | ||
| 5 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 5.50% | +5.50% | NEW | |
| 6 | KKR | KKR & Co. Inc. | 股票-金融 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 7 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 3.73% | +2.93% | +2624.40% | |
| 8 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 3.70% | -10.83% | +45.27% | |
| 9 | ✓ | Carlyle Group Inc | 股票-其他 | 2.75% | +2.74% | NEW | |
| 10 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 11 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 1.44% | -6.36% | — | |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.39% | +0.95% | +1622.46% | |
| 13 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 14 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 1.17% | +1.03% | +4382.01% | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.14% | -6.07% | — | |
| 16 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 1.11% | +0.85% | +2423.32% | |
| 17 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 18 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地产 | 0.84% | -3.93% | — | |
| 19 | ✓ | Ares Management Corporation | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 20 | ✓ | Spx Technologies Inc | 股票-其他 | 0.69% | -2.21% | +8.87% | |
| 21 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | -2.39% | — | |
| 22 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.48% | -2.71% | — | |
| 23 | GLOO | Gloo Holdings Inc-a | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 24 | SMR | Nuscale Power CORP | 股票-工业 | 0.45% | -2.16% | +3.15% | |
| 25 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | -3.16% | -55.56% | |
| 26 | USCI | United States Commodity Inde | ETF-避险与商品 | 0.24% | -1.50% | -20.00% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | ||
| 29 | HRZN | Horizon Technology Finance C | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 30 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.04% | -0.17% | — | |
| 31 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.04% | -0.17% | — | |
| 32 | IEP | Icahn Enterprises LP | 股票-其他 | 0.02% | -0.09% | +13.81% | |
| 33 | BRC | Brady Corporation - Cl A | 股票-其他 | 0.02% | -0.07% | — | |
| 34 | HGTY | Hagerty Inc-a | 股票-其他 | 0.02% | -0.07% | — | |
| 35 | ✓ | Blue Owl Capital Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.09% | — | |
| 36 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.02% | -0.03% | — | |
| 37 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.02% | -0.05% | — | |
| 38 | DBX | Dropbox Inc-class A | 股票-科技 | 0.01% | -0.04% | — | |
| 39 | DSGN | Design Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.03% | — | |
| 40 | COOK | Traeger Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.02% | -25.00% | |
| 41 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.01% | -0.05% | — | |
| 42 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.05% | -50.00% | |
| 43 | NXDR | Nextdoor Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.02% | — | |
| 44 | GLRE | Greenlight Capital Re, Ltd. | 股票-其他 | 0.01% | -0.09% | -50.00% | |
| 45 | YSS | York Space Systems Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.15% | -75.00% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.01% | -0.04% | — | |
| 47 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.01% | -0.04% | -40.00% | |
| 48 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | — | -0.03% | — | |
| 49 | HIPO | Hippo Holdings Inc | 股票-其他 | — | -0.02% | — | |
| 50 | GROV | Grove Collaborative Holdings | 股票-其他 | — | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+8.5%
近4个季度表现
-10%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算
- 标准差
- +25.6%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -17.9%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +30%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡玛比率
- +0.92
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +22.7%
- 下行标准差
- +11.5%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +52.2%
- 最差12个月
- -7.4%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.71
- 行业分散度
- +28%
- 偏度
- +1.24
- 峰度
- +2.09
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 61 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 45 | US$8560.4万 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$5777.4万 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$5375.5万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$1765.2万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 27 | US$1391.9万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$6983.5万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 46 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$5518.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$7476.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$5495.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$8446.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$4931.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 49 | US$5571.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$2384.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$3264.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$1.8亿 | 0 | 1464287246090E3464286 | |
| 2021 Q4 | 33 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 43 | US$2.8亿 | 0 | 146090E278462F3464287 | |
| 2021 Q2 | 43 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$2.3亿 | 82 | ||
| 2020 Q4 | 46 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$7693.1万 | 83 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 53 | US$3909.1万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$7048.9万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$8224.4万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 21 | US$3305.3万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$2575.2万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 48 | US$3430.2万 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 39 | US$3671.1万 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 38 | US$3641.1万 | 66 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$5185.0万 | 64 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$4462.3万 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$8169.8万 | 41 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$1.2亿 | 68 | ||
| 2017 Q1 | 33 | US$1.3亿 | 44 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$8516.5万 | 47 | ||
| 2016 Q3 | 33 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$9409.1万 | 66 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$6612.9万 | 82 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$7159.0万 | 86 | ||
| 2015 Q3 | 37 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 118 | US$1.9亿 | 82 | ||
| 2015 Q1 | 122 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 126 | US$1.4亿 | — |
Caz Investments LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Blue Owl Capital Inc; 新建仓: Ridgepost Capital Inc-a (RPC); 新建仓: ; 新建仓: Tpg Inc (TPG); 新建仓: KKR & Co. Inc. (KKR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Blue Owl Capital Inc | +42.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +5.5% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | TPG | Tpg Inc | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | KKR | KKR & Co. Inc. | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +2.9% | +2624.40% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Carlyle Group Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ARES | Ares Management CORP - A | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | +1% | +4382.01% | 加仓 |
| 11 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | +1% | +1622.46% | 加仓 |
| 12 | CG | Carlyle Group Inc/the | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | +0.9% | +2423.32% | 加仓 |
| 14 | ✓ | Ares Management Corporation | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | GLOO | Gloo Holdings Inc-a | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | HRZN | Horizon Technology Finance C | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CYDY | Cytodyn Inc | — | — | 不变 |
| 20 | ZEO | Zeo Energy CORP | — | — | 不变 |
| 21 | GAME | Gamesquare Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 22 | HYPR | Hyperfine Inc | 0% | — | 不变 |
| 23 | RDW | Redwire CORP | 0% | -33.33% | 减仓 |
| 24 | COOK | Traeger Inc | 0% | -25.00% | 减仓 |
| 25 | NXDR | Nextdoor Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 26 | HIPO | Hippo Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 27 | GROV | Grove Collaborative Holdings | 0% | — | 不变 |
| 28 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 0% | — | 不变 |
| 29 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | — | 不变 |
| 30 | DSGN | Design Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 31 | DOCU | Docusign Inc | 0% | — | 不变 |
| 32 | ZM | Zoom Communications Inc | 0% | -40.00% | 减仓 |
| 33 | DBX | Dropbox Inc-class A | 0% | — | 不变 |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | — | 不变 |
| 35 | XYZ | Block Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 36 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | -0.1% | -50.00% | 减仓 |
| 37 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.1% | — | 不变 |
| 38 | HGTY | Hagerty Inc-a | -0.1% | — | 不变 |
| 39 | BRC | Brady Corporation - Cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 40 | GLRE | Greenlight Capital Re, Ltd. | -0.1% | -50.00% | 减仓 |
| 41 | IEP | Icahn Enterprises LP | -0.1% | +13.81% | 加仓 |
| 42 | ✓ | Blue Owl Capital Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 43 | YSS | York Space Systems Inc | -0.2% | -75.00% | 减仓 |
| 44 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | -0.2% | — | 不变 |
| 45 | ARCC | Ares Capital CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 46 | MRCC | Monroe Capital CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 47 | USCI | United States Commodity Inde | -1.5% | -20.00% | 减仓 |
| 48 | SMR | Nuscale Power CORP | -2.2% | +3.15% | 加仓 |
| 49 | ✓ | Spx Technologies Inc | -2.2% | +8.87% | 加仓 |
| 50 | OKLO | Oklo Inc | -2.4% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Caz Investments LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Caz Investments LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Caz Investments LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Caz Investments LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Blue Owl Capital Inc — US$2.0亿 (42.6%)
2. Blue Owl Technology Finance (OTF) — US$4670.7万 (9.7%)
3. Ridgepost Capital Inc-a (RPC) — US$3034.5万 (6.3%)
4. — US$2638.5万 (5.5%)
5. Tpg Inc (TPG) — US$2635.8万 (5.5%)
Caz Investments LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Caz Investments LP 共进行了 32 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Blue Owl Capital Inc; 新建仓: Ridgepost Capital Inc-a (RPC); 新建仓: ; 新建仓: Tpg Inc (TPG); 新建仓: KKR & Co. Inc. (KKR)
Caz Investments LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Caz Investments LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 82.8%
• Information Technology: 5.7%
• Energy: 4.4%
• Real Estate: 3.2%
• Utilities: 2.1%
• Industrials: 1.7%
投资风格解析
Caz Investments LP的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 82.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 OTF（+US$2985.0万，现达 US$4670.7万），同时减持 OPEN（-US$105.6万，仍持有 US$403.1万）。
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集中度38.8
持仓稳定性0.0
行业集中度0.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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持仓稳定性27.2
行业集中度81.4
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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持仓稳定性19.6
行业集中度52.2
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caz-investments-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get caz-investments-lp