CI
Caz Investments LP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Caz Investments LPCIK: 0001159363
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
CAZ INVESTMENTS LP在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 139.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 91.93
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.9
Caz Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.230——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 09581B953
减仓 OTF
+46.3% US$848.9万
减仓 OBDC
+45.3% US$531.9万
新建仓 RPC
减仓 GRAB
0.0% US$20.1万
减仓 FANG
0.0% -US$68.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 55 大持股（共 59 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Blue Owl Capital Inc | 股票-其他 | 45.13% | +45.13% | NEW | |
| 2 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 10.31% | -34.34% | +46.30% | |
| 3 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 股票-其他 | 6.70% | +6.70% | NEW | |
| 4 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 5.82% | +5.82% | NEW | |
| 5 | KKR | KKR & Co. Inc. | 股票-金融 | 4.05% | +4.05% | NEW | |
| 6 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 3.95% | +3.15% | +2624.40% | |
| 7 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 3.92% | -10.61% | +45.27% | |
| 8 | ✓ | Carlyle Group Inc | 股票-其他 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 9 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 10 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 1.52% | -6.28% | — | |
| 11 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.47% | +1.03% | +1622.46% | |
| 12 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 13 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 1.24% | +1.10% | +4382.01% | |
| 14 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.21% | -6.00% | — | |
| 15 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 1.17% | +0.91% | +2423.32% | |
| 16 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 17 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地产 | 0.89% | -3.88% | — | |
| 18 | ✓ | Ares Management Corporation | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 19 | ✓ | Spx Technologies Inc | 股票-其他 | 0.73% | -2.17% | +8.87% | |
| 20 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.59% | -2.35% | — | |
| 21 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.51% | -2.68% | — | |
| 22 | GLOO | Gloo Holdings Inc-a | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 23 | SMR | Nuscale Power CORP | 股票-工业 | 0.47% | -2.14% | +3.15% | |
| 24 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | -3.14% | -55.56% | |
| 25 | USCI | United States Commodity Inde | ETF-避险与商品 | 0.26% | -1.48% | -20.00% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | ||
| 28 | HRZN | Horizon Technology Finance C | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 29 | ✓ | Blue Owl Capital Inc | 股票-其他 | 0.09% | -0.11% | EXIT | |
| 30 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.04% | -0.17% | — | |
| 31 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.04% | -0.17% | — | |
| 32 | IEP | Icahn Enterprises LP | 股票-其他 | 0.02% | -0.09% | +13.81% | |
| 33 | BRC | Brady Corporation - Cl A | 股票-其他 | 0.02% | -0.07% | — | |
| 34 | HGTY | Hagerty Inc-a | 股票-其他 | 0.02% | -0.07% | — | |
| 35 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.02% | -0.03% | — | |
| 36 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.02% | -0.05% | — | |
| 37 | DBX | Dropbox Inc-class A | 股票-科技 | 0.01% | -0.04% | — | |
| 38 | DSGN | Design Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.03% | — | |
| 39 | COOK | Traeger Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.02% | -25.00% | |
| 40 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.01% | -0.05% | — | |
| 41 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.05% | -50.00% | |
| 42 | NXDR | Nextdoor Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.02% | — | |
| 43 | GLRE | Greenlight Capital Re, Ltd. | 股票-其他 | 0.01% | -0.09% | -50.00% | |
| 44 | YSS | York Space Systems Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.15% | -75.00% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.01% | -0.04% | — | |
| 46 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.01% | -0.04% | -40.00% | |
| 47 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | — | -0.03% | — | |
| 48 | HIPO | Hippo Holdings Inc | 股票-其他 | — | -0.02% | — | |
| 49 | GROV | Grove Collaborative Holdings | 股票-其他 | — | -0.02% | — | |
| 50 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | — | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+10.5%
- 标准差
- +25.4%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -17.9%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +30%
- 索提诺比率
- +1.53
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡玛比率
- +0.88
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +22.6%
- 下行标准差
- +11.5%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +52.2%
- 最差12个月
- -7.3%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.7
- 行业分散度
- +28%
- 偏度
- +1.26
- 峰度
- +2.23
- 上行潜力
- +3.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 59 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 45 | US$8560.4万 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$5777.4万 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$5375.5万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$1765.2万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 27 | US$1391.9万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$6983.5万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 46 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$5518.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$7476.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$5495.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$8446.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$4931.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 49 | US$5571.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$2384.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$3264.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$1.8亿 | 0 | 1464287246090E3464286 | |
| 2021 Q4 | 33 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 43 | US$2.8亿 | 0 | 146090E278462F3464287 | |
| 2021 Q2 | 43 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$2.3亿 | 82 | ||
| 2020 Q4 | 46 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$7693.1万 | 83 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 53 | US$3909.1万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$7048.9万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$8224.4万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 21 | US$3305.3万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$2575.2万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 48 | US$3430.2万 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 39 | US$3671.1万 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 38 | US$3641.1万 | 66 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$5185.0万 | 64 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$4462.3万 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$8169.8万 | 41 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$1.2亿 | 68 | ||
| 2017 Q1 | 33 | US$1.3亿 | 44 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$8516.5万 | 47 | ||
| 2016 Q3 | 33 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$9409.1万 | 66 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$6612.9万 | 82 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$7159.0万 | 86 | ||
| 2015 Q3 | 37 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 118 | US$1.9亿 | 82 | ||
| 2015 Q1 | 122 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 126 | US$1.4亿 | — |
Caz Investments LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Blue Owl Capital Inc; 新建仓: Ridgepost Capital Inc-a (RPC); 新建仓: Tpg Inc (TPG); 新建仓: KKR & Co. Inc. (KKR); 新建仓: Carlyle Group Inc.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Blue Owl Capital Inc | +45.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | +6.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TPG | Tpg Inc | +5.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | KKR | KKR & Co. Inc. | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +3.2% | +2624.40% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Carlyle Group Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ARES | Ares Management CORP - A | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | +1.1% | +4382.01% | 加仓 |
| 10 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | +1% | +1622.46% | 加仓 |
| 11 | CG | Carlyle Group Inc/the | +1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | +0.9% | +2423.32% | 加仓 |
| 13 | ✓ | Ares Management Corporation | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GLOO | Gloo Holdings Inc-a | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | HRZN | Horizon Technology Finance C | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CYDY | Cytodyn Inc | — | — | 不变 |
| 19 | ZEO | Zeo Energy CORP | — | — | 不变 |
| 20 | GAME | Gamesquare Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 21 | HYPR | Hyperfine Inc | 0% | — | 不变 |
| 22 | RDW | Redwire CORP | 0% | -33.33% | 减仓 |
| 23 | COOK | Traeger Inc | 0% | -25.00% | 减仓 |
| 24 | NXDR | Nextdoor Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 25 | HIPO | Hippo Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 26 | GROV | Grove Collaborative Holdings | 0% | — | 不变 |
| 27 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 0% | — | 不变 |
| 28 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | — | 不变 |
| 29 | DSGN | Design Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 30 | DOCU | Docusign Inc | 0% | — | 不变 |
| 31 | ZM | Zoom Communications Inc | 0% | -40.00% | 减仓 |
| 32 | DBX | Dropbox Inc-class A | 0% | — | 不变 |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | — | 不变 |
| 34 | XYZ | Block Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 35 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | -0.1% | -50.00% | 减仓 |
| 36 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.1% | — | 不变 |
| 37 | HGTY | Hagerty Inc-a | -0.1% | — | 不变 |
| 38 | BRC | Brady Corporation - Cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 39 | GLRE | Greenlight Capital Re, Ltd. | -0.1% | -50.00% | 减仓 |
| 40 | IEP | Icahn Enterprises LP | -0.1% | +13.81% | 加仓 |
| 41 | ✓ | Blue Owl Capital Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 42 | YSS | York Space Systems Inc | -0.2% | -75.00% | 减仓 |
| 43 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | -0.2% | — | 不变 |
| 44 | ARCC | Ares Capital CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 45 | MRCC | Monroe Capital CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 46 | USCI | United States Commodity Inde | -1.5% | -20.00% | 减仓 |
| 47 | SMR | Nuscale Power CORP | -2.1% | +3.15% | 加仓 |
| 48 | ✓ | Spx Technologies Inc | -2.2% | +8.87% | 加仓 |
| 49 | OKLO | Oklo Inc | -2.4% | — | 不变 |
| 50 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -2.7% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Caz Investments LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Caz Investments LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Caz Investments LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Caz Investments LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Blue Owl Capital Inc — US$2.0亿 (45.1%)
2. Blue Owl Technology Finance (OTF) — US$4670.7万 (10.3%)
3. Ridgepost Capital Inc-a (RPC) — US$3034.5万 (6.7%)
4. Tpg Inc (TPG) — US$2635.8万 (5.8%)
5. KKR & Co. Inc. (KKR) — US$1835.6万 (4.0%)
Caz Investments LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Caz Investments LP 共进行了 32 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Blue Owl Capital Inc; 新建仓: Ridgepost Capital Inc-a (RPC); 新建仓: Tpg Inc (TPG); 新建仓: KKR & Co. Inc. (KKR); 新建仓: Carlyle Group Inc
Caz Investments LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Caz Investments LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 82.8%
• Information Technology: 5.7%
• Energy: 4.4%
• Real Estate: 3.2%
• Utilities: 2.1%
• Industrials: 1.7%
投资风格解析
Caz Investments LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 82.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 OTF（+US$2985.0万，现达 US$4670.7万），同时减持 OPEN（-US$105.6万，仍持有 US$403.1万）。
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CIK 0001597691
申报总市值
US$4.5亿
227 stks
2021-12-31
数据过旧，未更新
集中度8.3
持仓稳定性0.0
行业集中度84.4
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caz-investments-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get caz-investments-lp