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Ursa Fund Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Ursa Fund Management, LLCCIK: 0001693838
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$12.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Ursa Fund Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 180.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 80.56
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 79.01
Ursa Fund Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.201——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 MSFT
清仓 PEN
减仓 SPY
+50.0% US$2349.1万
新建仓 MU
新建仓 TSLA
减仓 KRE
+61.6% US$1116.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 26 大持股（共 38 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 32.08% | +32.08% | NEW | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 22.56% | +22.56% | NEW | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 19.73% | +19.73% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.59% | +5.59% | NEW | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.38% | -25.86% | +50.00% | |
| 6 | CLBK | Columbia Financial Inc | 股票-其他 | 3.70% | -4.44% | +346.32% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 8 | GAB | Gabelli Equity Trust | 股票-其他 | 2.46% | +0.54% | +1409.88% | |
| 9 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.89% | -10.23% | +61.60% | |
| 10 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.17% | -5.75% | +66.67% | |
| 12 | NFBK | Northfield Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.80% | +300.00% | |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.38% | -2.05% | +112.35% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 15 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 17 | WHLR 9 PERP B债券 | Wheeler Reit Inc | 债券 | 0.13% | -0.90% | +0.63% | |
| 18 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 19 | SSTK | Shutterstock Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 20 | RMAX | Re/max Holdings Inc-cl A | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 21 | PLUG | Plug Power Inc | 股票-工业 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 22 | INM | Inmed Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 23 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 24 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 25 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 26 | SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
-5.9%
- 标准差
- +37.2%
- 贝塔系数
- -0.02
- 阿尔法
- -21.6%
- 最大回撤
- -41.7%
- 年化表现
- -25.8%
- 对标普胜率
- +29.6%
- 索提诺比率
- -0.71
- 斯图泽指数
- -0.18
- 特雷诺比率
- +8.87
- 斯特林比率
- -1.05
- 卡玛比率
- -0.62
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +38.8%
- 下行标准差
- +31.2%
- 正收益月份占比
- +37%
- 负收益月份占比
- +63%
- 最佳12个月
- -3.5%
- 最差12个月
- -40.9%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- -0.59
- 行业分散度
- +27.1%
- 偏度
- -0.82
- 峰度
- +2.67
- 上行潜力
- +0.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38 | US$12.8亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 44 | — | 100 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$8912.3万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$8024.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$3902.6万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | — | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$7573.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$3649.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$4874.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$5762.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$2038.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$6701.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$42.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$7827.7万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$9216.1万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$16.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 34 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$16.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$23.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 16 | US$16.4亿 | 48 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$12.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 25 | US$23.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 18 | US$37.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$14.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$21.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$26.4亿 | 90 | ||
| 2017 Q3 | 22 | US$14.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 30 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$24.1亿 | 0 |
Ursa Fund Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +32.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +22.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | +19.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GAB | Gabelli Equity Trust | +0.5% | +1409.88% | 加仓 |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | QXO | Qxo Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SSTK | Shutterstock Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 13 | RMAX | Re/max Holdings Inc-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 14 | PLUG | Plug Power Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 15 | INM | Inmed Pharmaceuticals Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 16 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 18 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 0% | NEW | 新建仓 |
| 19 | SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GAB-R | Gabelli Equity Trust-rt | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 21 | HAPN | Happen Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 22 | NFBK | Northfield Bancorp Inc | -0.8% | +300.00% | 加仓 |
| 23 | WHLR 9 PERP B债券 | Wheeler Reit Inc | -0.9% | +0.63% | 加仓 |
| 24 | PPLI | People Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 26 | WOLF | Wolfspeed Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -2.1% | +112.35% | 加仓 |
| 28 | XCAFX | Morgan Stanley China A Share | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 29 | WIX | Wix.com Ltd. | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 30 | CLBK | Columbia Financial Inc | -4.4% | +346.32% | 加仓 |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -5.8% | +66.67% | 加仓 |
| 32 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -10.2% | +61.60% | 加仓 |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -25.9% | +50.00% | 加仓 |
| 34 | PEN | Penumbra Inc | -25.9% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Ursa Fund Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ursa Fund Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.8亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Ursa Fund Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ursa Fund Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.1亿 (32.1%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$2.9亿 (22.6%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$2.5亿 (19.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7150.2万 (5.6%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5600.8万 (4.4%)
Ursa Fund Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ursa Fund Management, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
Ursa Fund Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ursa Fund Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.0%
• Consumer Discretionary: 30.2%
• Communication Services: 0.4%
• Health Care: 0.3%
• Industrials: 0.1%
投资风格解析
Ursa Fund Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 -25.8%，跑输 S&P 500 21.6 个百分点；贝塔系数为 -0.02（波动性低于大盘），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 69.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM，累计增持 US$1502.3万，目前持仓市值达 US$1502.3万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ursa-fund-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ursa-fund-management-llc