CIK: 0001908167
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 91
UNIONVIEW, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
Unionview, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.14% | — | -0.09% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.47% | — | +194.52% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.76% | — | -1.53% | |
| 4 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 6.25% | — | +2.55% | |
| 5 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 5.75% | — | -0.30% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 5.65% | — | -1.37% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.55% | — | +45.37% | |
| 8 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 4.06% | — | +5.07% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.03% | — | -0.65% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.62% | — | +0.26% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.35% | — | -0.56% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.21% | — | -0.94% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.20% | — | -0.21% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.12% | — | -1.77% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | -1.09% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.36% | — | -0.59% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | — | +1.03% | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.19% | — | +4.39% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | — | — | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +0.74% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.93% | — | -0.78% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.92% | — | — | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | -0.40% | |
| 24 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +3.02% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.79% | — | +0.35% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.76% | — | -0.27% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | — | -0.66% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +1.33% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | -4.07% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.68% | — | +2.17% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.61% | — | +1.50% | |
| 32 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.61% | — | -2.68% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | — | -1.03% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | +0.06% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | -0.61% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | — | -1.52% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | — | -0.75% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | — | +7.61% | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.24% | |
| 40 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.45% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | +0.10% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -2.98% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | -3.46% | |
| 44 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.65% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | +0.02% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | +0.43% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -3.35% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.32% | — | -3.00% | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +0.43% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.35% |
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+23.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 91 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 95 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 90 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 92 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 84 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 81 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 83 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 82 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 76 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 72 | US$8761.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 76 | US$8951.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 91 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 93 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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