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Sidoxia Capital Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Sidoxia Capital Management, LLCCIK: 0002132534
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88
Sidoxia Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 21.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.88
- 持仓稳定性
- 21.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.18
Sidoxia Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CPRX
加仓 STRL
-29.7% US$293.1万
新建仓 PAYX
新建仓 SH
新建仓 77926X320
减仓 LNG
+0.4% -US$42.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 6.93% | +1.30% | -29.69% | |
| 2 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 5.19% | +0.44% | +27.78% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.03% | +0.23% | +0.66% | |
| 4 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 3.90% | +0.39% | -9.01% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.08% | -0.01% | +2.23% | |
| 6 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 2.67% | -0.59% | -2.50% | |
| 7 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.55% | -0.20% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.09% | -0.46% | |
| 9 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.44% | -0.34% | +3.35% | |
| 10 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 2.37% | -0.35% | +2.99% | |
| 11 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 2.35% | +0.41% | +17.82% | |
| 12 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 2.06% | +0.59% | +0.62% | |
| 13 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 2.00% | +0.37% | +172.56% | |
| 14 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 1.97% | -0.53% | +1.41% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.90% | -0.34% | +1.23% | |
| 16 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 股票-其他 | 1.88% | +0.21% | +2.01% | |
| 17 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.72% | -0.67% | +0.39% | |
| 18 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | +0.12% | +0.66% | |
| 19 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.09% | +0.69% | |
| 20 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 1.48% | +0.32% | -15.31% | |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.41% | +0.17% | +0.77% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.22% | +1.36% | |
| 23 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 1.32% | -0.26% | +1.61% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.06% | -1.16% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.12% | +1.17% | |
| 26 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.26% | +1.21% | |
| 27 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.04% | +0.76% | |
| 28 | BGT | Blackrock Fltng Rt Inc Tr | 股票-其他 | 1.22% | -0.19% | +3.35% | |
| 29 | MRX | Marex Group plc | 股票-其他 | 1.21% | +0.17% | +0.16% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.18% | +0.03% | +0.82% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.05% | +1.42% | |
| 32 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 1.11% | -0.16% | +3.92% | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.04% | -0.23% | -3.42% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.03% | -0.13% | +4.48% | |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.07% | +0.63% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.02% | +6.69% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +301.29% | |
| 38 | ESP | Espey Mfg & Electronics CORP | 股票-其他 | 0.93% | +0.04% | +0.99% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +0.87% | |
| 40 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | +6.63% | |
| 41 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 42 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | +2.96% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.11% | +0.89% | |
| 44 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | +22.25% | |
| 45 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.16% | +1.80% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.76% | -0.04% | +1.26% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +1.20% | |
| 48 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.12% | +1.44% | |
| 50 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.05% | +0.78% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
-0.2%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- -0.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.04
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.19
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- -0.03
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.7
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +1.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sidoxia Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX); 新建仓: Paychex Inc (PAYX); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: ; 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT).
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申报历史
FAQ
Sidoxia Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sidoxia Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Sidoxia Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sidoxia Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sterling Infrastructure Inc (STRL) — US$945.5万 (6.9%)
2. Pacer Aristotle Pacific Floa (FLRT) — US$708.2万 (5.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$550.0万 (4.0%)
4. Comfort Systems USA Inc (FIX) — US$532.4万 (3.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$420.0万 (3.1%)
Sidoxia Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sidoxia Capital Management, LLC 共进行了 81 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX); 新建仓: Paychex Inc (PAYX); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: ; 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT)
Sidoxia Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sidoxia Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 28.9%
• Information Technology: 22.9%
• Communication Services: 12.4%
• Health Care: 11.9%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Financials: 7.2%
投资风格解析
Sidoxia Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -0.6%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
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