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Sidoxia Capital Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Sidoxia Capital Management, LLCCIK: 0002132534
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 86
Sidoxia Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 26.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.06
- 持仓稳定性
- 26.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.39
Sidoxia Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 STRL
+5.3% -US$362.1万
新建仓 BSJT
加仓 BSJS
+195.2% US$200.1万
清仓 LNTH
清仓 MRX
加仓 SH
+173.6% US$171.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 5.10% | -0.09% | +2.95% | |
| 2 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 4.09% | -2.84% | +5.32% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.80% | -0.23% | +2.31% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.74% | +0.66% | +11.26% | |
| 5 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 3.21% | -0.69% | +2.83% | |
| 6 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 3.10% | +0.75% | -2.31% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.31% | +2.37% | |
| 8 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 2.53% | +0.16% | +12.54% | |
| 9 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 2.49% | +0.43% | -10.87% | |
| 10 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.40% | -0.04% | +2.35% | |
| 11 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 2.37% | -0.30% | -6.90% | |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.27% | -0.28% | -4.79% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.26% | +0.36% | -3.38% | |
| 14 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 2.14% | +1.37% | +195.18% | |
| 15 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 股票-其他 | 2.10% | +0.22% | +7.83% | |
| 16 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 2.10% | +0.13% | +11.22% | |
| 17 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 18 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 1.91% | +1.17% | +173.56% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.49% | +2.13% | |
| 20 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.87% | +0.15% | +1.16% | |
| 21 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | +0.07% | +19.91% | |
| 22 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.48% | +0.25% | +12.14% | |
| 23 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 1.38% | +0.06% | +11.54% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.36% | +0.33% | +45.02% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | +0.03% | +1.70% | |
| 26 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.27% | -0.73% | +2.60% | |
| 27 | BGT | Blackrock Fltng Rt Inc Tr | 股票-其他 | 1.20% | -0.02% | +3.67% | |
| 28 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.32% | +2.06% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | ||
| 30 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 1.10% | +0.41% | +0.95% | |
| 31 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | +2.69% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.27% | +20.29% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.09% | +3.00% | |
| 34 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | -0.51% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.16% | +1.76% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.99% | -0.42% | +1.77% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | +1.05% | |
| 38 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.17% | +23.42% | |
| 39 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.13% | +2.07% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +0.56% | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +8.81% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.18% | +1.43% | |
| 43 | ESP | Espey Mfg & Electronics CORP | 股票-其他 | 0.83% | -0.10% | +1.70% | |
| 44 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.02% | +2.36% | |
| 45 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +2.36% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.76% | — | +5.23% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.07% | +40.83% | ||
| 48 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.21% | +76.86% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +3.69% | |
| 50 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.68% | +0.02% | +6.95% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.3%
近4个季度表现
-0.8%
基于可用的4个月历史数据
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.43
- 阿尔法
- -4.4%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- -2.5%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- -0.4
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.05
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.75
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- -0.29
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.69
- 峰度
- -1.14
- 上行潜力
- +1.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sidoxia Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT); 清仓: Lantheus Holdings Inc (LNTH); 清仓: Marex Group plc (MRX); 新建仓: ; 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ).
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申报历史
FAQ
Sidoxia Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sidoxia Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Sidoxia Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sidoxia Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pacer Aristotle Pacific Floa (FLRT) — US$726.1万 (5.1%)
2. Sterling Infrastructure Inc (STRL) — US$583.4万 (4.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$541.8万 (3.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$533.4万 (3.7%)
5. Comfort Systems USA Inc (FIX) — US$456.9万 (3.2%)
Sidoxia Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sidoxia Capital Management, LLC 共进行了 86 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT); 清仓: Lantheus Holdings Inc (LNTH); 清仓: Marex Group plc (MRX); 新建仓: ; 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ)
Sidoxia Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sidoxia Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.6%
• Industrials: 21.4%
• Communication Services: 13.5%
• Health Care: 13.4%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Financials: 6.1%
投资风格解析
Sidoxia Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 4 个月年化回报率为 -2.5%，跑输 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.43（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BSJS（+US$219.4万，现达 US$305.0万），同时减持 BSJQ（-US$40.0万，仍持有 US$337.3万）。
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