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TABR Capital Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
TABR Capital Management, LLCCIK: 0001805603
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 59
TABR Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 51.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.49
- 持仓稳定性
- 51.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.53
TABR Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IBDS
减仓 IJS
-33.9% -US$447.7万
减仓 IWC
-30.6% -US$424.4万
减仓 IEMG
-30.8% -US$361.6万
新建仓 IAU
减仓 IBDT
+3.3% US$49.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 18.90% | +18.90% | NEW | |
| 2 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 17.88% | -2.49% | +3.26% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 8.78% | +0.16% | +18.51% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 6.76% | -1.73% | -1.34% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.59% | -3.99% | -30.78% | |
| 6 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 5.55% | -4.52% | -30.61% | |
| 7 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 5.34% | -4.69% | -33.90% | |
| 8 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 4.16% | -0.66% | +0.88% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.03% | +0.05% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.21% | +1.99% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.68% | -0.29% | +4.17% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.57% | — | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.43% | -0.21% | +2.17% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.03% | -1.07% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.21% | -0.25% | -0.14% | |
| 17 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +17.41% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.20% | +2.59% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.16% | +2.52% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.09% | +3.57% | |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.41% | -0.08% | +0.17% | |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.09% | +0.22% | |
| 24 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 25 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 26 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.33% | +0.04% | -7.32% | |
| 27 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | -15.28% | |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.32% | +0.03% | +1.01% | |
| 29 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.04% | -1.14% | |
| 31 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 37 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 38 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 40 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 41 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 42 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.09% | -11.72% | |
| 43 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.12% | +6.84% | |
| 44 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 45 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 47 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 49 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.23% | +0.23% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
+8.8%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +11.7%
- 对标普胜率
- +35%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +24.1%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +3.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
TABR Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Intel CORP (INTC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | +18.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NTRA | Natera Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ILMN | Illumina Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NTAP | Netapp Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | FTNT | Fortinet Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | PSX | Phillips 66 | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | BAP | Credicorp Ltd. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | HUM | Humana Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | STT | State Street CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | MDB | Mongodb Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | +0.2% | +18.51% | 加仓 |
| 30 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | -7.32% | 减仓 |
| 31 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +1.01% | 加仓 |
| 32 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
| 33 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | -15.28% | 减仓 |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 0% | +0.79% | 加仓 |
| 35 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | 0% | +17.41% | 加仓 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.05% | 加仓 |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 0% | -1.07% | 减仓 |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -1.14% | 减仓 |
| 39 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | 0% | -1.45% | 减仓 |
| 40 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.1% | +0.17% | 加仓 |
| 41 | CNC | Centene CORP | -0.1% | -11.72% | 减仓 |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | -0.1% | +0.22% | 加仓 |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | +3.57% | 加仓 |
| 44 | HWM | Howmet Aerospace Inc | -0.1% | -8.32% | 减仓 |
| 45 | JBL | Jabil Inc | -0.1% | +6.84% | 加仓 |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.2% | +2.52% | 加仓 |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.2% | +2.59% | 加仓 |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | -0.2% | +1.99% | 加仓 |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.2% | +2.17% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
TABR Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TABR Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
TABR Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TABR Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — US$2578.9万 (18.9%)
2. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — US$2439.7万 (17.9%)
3. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$1197.0万 (8.8%)
4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$922.0万 (6.8%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$762.1万 (5.6%)
TABR Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TABR Capital Management, LLC 共进行了 80 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Intel CORP (INTC)
TABR Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TABR Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.8%
• Health Care: 15.0%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Financials: 9.0%
• Energy: 8.1%
• Industrials: 5.4%
投资风格解析
TABR Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 11.7%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 49.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 68 降至 52，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IBDT（+US$2329.8万，现达 US$2439.7万），同时减持 PH（-US$21.7万，仍持有 US$55.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tabr-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get tabr-capital-management-llc