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TABR Capital Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
TABR Capital Management, LLCCIK: 0001805603
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
TABR Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 109.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.33
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.05
TABR Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IBDR
清仓 IBDS
加仓 IBDT
+2081.4% US$2280.3万
新建仓 IJS
加仓 IWC
+141.6% US$791.7万
加仓 IEMG
+147.7% US$741.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 20.37% | +19.36% | +2081.44% | |
| 2 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 10.07% | +6.48% | +141.61% | |
| 3 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 10.03% | +10.03% | NEW | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 9.58% | +6.07% | +147.68% | |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 8.62% | +0.63% | +16.41% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 8.49% | +1.84% | -4.35% | |
| 7 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 4.82% | -0.33% | +2.42% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.08% | +0.09% | — | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.18% | +3.20% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.97% | -0.04% | +5.88% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | +0.11% | +0.13% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.64% | -3.44% | -68.52% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.46% | +0.25% | -0.28% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.07% | -0.04% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.11% | +2.88% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.08% | +313.50% | |
| 17 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +3.84% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.22% | -32.72% | |
| 20 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.23% | +8.12% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.05% | +0.59% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.18% | -47.35% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.05% | -1.49% | |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.10% | -37.46% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.12% | +5.01% | |
| 27 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.12% | -2.92% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.07% | +1.36% | |
| 29 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.06% | -9.44% | |
| 31 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 32 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.08% | +22.92% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.02% | -0.06% | |
| 34 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 35 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 37 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 38 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.32% | +0.04% | +13.35% | |
| 39 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 40 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 41 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.03% | -21.65% | |
| 42 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 43 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 44 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 46 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 47 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 48 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 49 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 50 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.26% | +0.26% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +4.37
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +24%
- 最差12个月
- +14%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- 0
- 峰度
- +0.33
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
TABR Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 清仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Intel CORP (INTC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +19.4% | +2081.44% | 加仓 |
| 2 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | +10% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | +6.5% | +141.61% | 加仓 |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +6.1% | +147.68% | 加仓 |
| 5 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +1.8% | -4.35% | 减仓 |
| 6 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | +0.6% | +16.41% | 加仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | FLEX | Flex Ltd. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | JBL | Jabil Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CNC | Centene CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | PWR | Quanta Services Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | EME | Emcor Group Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | IMO | Imperial Oil LTD | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CVE | Cenovus Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -0.28% | 减仓 |
| 27 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +8.12% | 加仓 |
| 28 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | +0.2% | +3.20% | 加仓 |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -47.35% | 减仓 |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | -2.92% | 减仓 |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +5.01% | 加仓 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +2.88% | 加仓 |
| 36 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -37.46% | 减仓 |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +313.50% | 加仓 |
| 39 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +22.92% | 加仓 |
| 40 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.04% | 减仓 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +1.36% | 加仓 |
| 42 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | -9.44% | 减仓 |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +0.59% | 加仓 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.49% | 减仓 |
| 45 | CW | Curtiss-wright CORP | 0% | +13.35% | 加仓 |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | +3.84% | 加仓 |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.06% | 减仓 |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
| 49 | CIEN | Ciena CORP | 0% | -21.65% | 减仓 |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | 0% | +5.88% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
TABR Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TABR Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
TABR Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TABR Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — US$2390.3万 (20.4%)
2. Ishares Micro-cap ETF (IWC) — US$1182.1万 (10.1%)
3. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$1176.6万 (10.0%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1123.8万 (9.6%)
5. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$1012.0万 (8.6%)
TABR Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TABR Capital Management, LLC 共进行了 74 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 清仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Intel CORP (INTC)
TABR Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TABR Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.1%
• Industrials: 19.5%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Health Care: 10.1%
• Energy: 4.4%
• Communication Services: 2.4%
投资风格解析
TABR Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 50.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IBDT（+US$2291.9万，现达 US$2390.3万），同时减持 SHOP（-US$8.8万，仍持有 US$21.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tabr-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get tabr-capital-management-llc