CIK: 0001985855
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 408
UNION SAVINGS BANK在最新一期 13F 报告中披露了 408 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 10.8%。
Union Savings Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 408 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IJH
+30.1% US$349.9万
减仓 MSFT
+0.0% -US$185.0万
加仓 XOM
-1.7% US$142.5万
加仓 SPHQ
+1.3% US$53.2万
减仓 BRK-A
0.0% -US$117.3万
减仓 SPY
-0.6% -US$68.1万
仅显示前 200 大持股（共 408 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 16.09% | +0.42% | +1.27% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 10.07% | -0.39% | — | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.17% | +1.58% | +30.06% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.42% | -0.23% | -0.62% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.66% | — | +0.79% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.77% | +0.02% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.55% | — | -2.08% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.33% | -0.18% | -1.56% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.24% | +0.64% | -1.67% | |
| 10 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.93% | +0.16% | +8.39% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.19% | -2.54% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.74% | — | -1.86% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | -0.13% | -1.33% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.10% | +3.25% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.09% | -0.71% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.03% | +0.15% | -0.38% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.06% | +3.91% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.99% | — | +3.31% | |
| 19 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.17% | — | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.82% | -0.05% | — | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | -0.13% | |
| 23 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -5.67% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.75% | -0.06% | +4.87% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.11% | -1.03% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | -2.86% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.16% | -0.33% | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.58% | — | +2.68% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.09% | -1.59% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.56% | — | -3.56% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | -8.16% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.08% | -0.77% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.51% | — | -5.01% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | — | -0.48% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.50% | +0.23% | +81.38% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.49% | -0.16% | -6.23% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | -1.85% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -3.14% | |
| 39 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.48% | — | -5.57% | |
| 40 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.47% | +0.09% | — | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | -1.40% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | -4.58% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -1.12% | |
| 44 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.44% | -0.13% | +3.49% | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.43% | — | -2.44% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.09% | +6.40% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.41% | — | -11.16% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -5.01% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.38% | — | +4.00% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.09% | -1.35% |
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+18.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 408 | US$2.3亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 409 | US$2.3亿 | 21 | |
| 2025-06-30 | 378 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 404 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 384 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 389 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 389 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 389 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 402 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 406 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 390 | US$1.7亿 | 0 |
Union Savings Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +30.06%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.02%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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