DC
Darrow Company, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Darrow Company, Inc.CIK: 0001908169
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
Darrow Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 16.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.87
- 持仓稳定性
- 16.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.16
Darrow Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 OKLO
减仓 BIV
+2.6% US$36.8万
加仓 QQQ
-2.7% US$653.3万
减仓 USMV
+0.4% US$74.3万
减仓 BND
+0.3% -US$4219.0
减仓 SCHR
+1.8% US$7.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.96% | +0.85% | -2.69% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.39% | -1.03% | +2.60% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.74% | -0.76% | +0.44% | |
| 4 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 5.40% | -0.11% | +0.22% | |
| 5 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.58% | +0.14% | +4.33% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 4.48% | -0.28% | +0.30% | |
| 8 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 4.20% | -0.07% | +3.56% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.03% | -0.65% | +0.27% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.83% | -0.09% | -2.62% | |
| 11 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.67% | -0.56% | +1.79% | |
| 12 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.12% | +0.41% | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.04% | +0.47% | -4.87% | |
| 14 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.91% | -0.25% | +6.88% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.40% | -5.06% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.58% | -0.47% | -8.65% | |
| 17 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.32% | -0.27% | +3.72% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.25% | -0.12% | -0.51% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.39% | -0.90% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.14% | -0.43% | -3.98% | |
| 21 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.51% | -0.12% | +5.84% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -0.11% | -6.45% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.25% | +0.24% | +724.41% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.09% | -0.02% | -4.12% | |
| 25 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.91% | — | +0.01% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | — | — | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.01% | +3.64% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.06% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.20% | +85.55% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +0.40% | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.85% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.05% | +2.02% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.04% | +3.61% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | +0.07% | |
| 37 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.02% | +2.58% | |
| 40 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.10% | +0.90% | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.01% | +0.29% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.08% | +0.46% | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.17% | -0.07% | -16.21% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.16% | -0.06% | -16.64% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.04% | -0.16% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +2.8
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.2%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +18.4%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 58 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$2.2亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 59 | US$2.2亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 53 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 52 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 38 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$9541.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 79 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$1.1亿 | 0 |
Darrow Company, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Oklo Inc (OKLO); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX).
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申报历史
FAQ
Darrow Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Darrow Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Darrow Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Darrow Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3343.4万 (13.0%)
2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1907.6万 (7.4%)
3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1739.3万 (6.7%)
4. Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP) — US$1393.2万 (5.4%)
5. Oklo Inc (OKLO) — US$1217.6万 (4.7%)
Darrow Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Darrow Company, Inc. 共进行了 52 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Oklo Inc (OKLO); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX)
Darrow Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Darrow Company, Inc. 的主要板块分布如下：
• Utilities: 59.1%
• Information Technology: 16.2%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Discretionary: 6.5%
• Energy: 2.3%
• Consumer Staples: 1.7%
投资风格解析
Darrow Company, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 59.1% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$474.8万，现达 US$1182.1万），同时减持 MOAT（-US$104.5万，仍持有 US$666.1万）。
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