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Unifi Asset Management LP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Unifi Asset Management LPCIK: 0002048100
集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Unifi Asset Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 41.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 41.67
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 39.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.62
Unifi Asset Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.459——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 UNH
新建仓 WMT
加仓 F
+60.2% US$199.3万
加仓 VZ
+153.5% US$206.3万
加仓 MET
0.0% US$107.1万
清仓 AXP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 61 大持股（共 62 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 67.47% | -0.44% | -34.41% | |
| 2 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 2.59% | +0.95% | — | |
| 3 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 2.19% | +0.69% | — | |
| 4 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.91% | +0.60% | +6.87% | |
| 5 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.65% | +1.00% | +60.25% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.54% | +0.99% | +153.52% | |
| 7 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.38% | +0.47% | — | |
| 8 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.37% | +0.07% | -26.77% | |
| 9 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 1.23% | +0.30% | — | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.26% | -67.05% | |
| 12 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.28% | — | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.79% | +0.19% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 15 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 16 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.42% | +138.51% | |
| 17 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.08% | — | |
| 18 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.37% | — | |
| 19 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.15% | — | |
| 21 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.48% | +428.67% | |
| 22 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 0.58% | +0.04% | +16.53% | |
| 23 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.52% | -0.44% | -58.32% | |
| 24 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.27% | +104.79% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.45% | -61.78% | |
| 26 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 0.45% | +0.08% | +8.36% | |
| 27 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.45% | -0.44% | -70.40% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.06% | — | |
| 29 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 0.43% | +0.24% | — | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.09% | — | |
| 31 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 33 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.10% | — | |
| 34 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 36 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.08% | — | |
| 37 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.11% | — | |
| 38 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 39 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.22% | +0.07% | +69.43% | |
| 40 | ASH | Ashland Inc | 股票-原材料 | 0.22% | +0.08% | — | |
| 41 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.07% | — | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 43 | SVC | Service Properties Trust | 股票-其他 | 0.20% | +0.08% | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.51% | -84.84% | |
| 45 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 47 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.11% | +105.13% | |
| 48 | SABR | Sabre CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | -49.76% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.07% | +48.00% |
1–50 of 61
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -5.4%
- 最大回撤
- -0.9%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.38
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +17.54
- 信息比率
- -1.65
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- +0.75
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Unifi Asset Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Cvs Health CORP (CVS); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM).
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申报历史
FAQ
Unifi Asset Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Unifi Asset Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Unifi Asset Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Unifi Asset Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.7亿 (67.5%)
2. Metlife Inc (MET) — US$652.2万 (2.6%)
3. Prudential Financial Inc (PRU) — US$551.2万 (2.2%)
4. General Motors Co (GM) — US$480.4万 (1.9%)
5. Ford Motor Co (F) — US$413.6万 (1.6%)
Unifi Asset Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Unifi Asset Management LP 共进行了 63 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Cvs Health CORP (CVS); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM)
Unifi Asset Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Unifi Asset Management LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 20.8%
• Consumer Discretionary: 19.0%
• Communication Services: 10.8%
• Industrials: 10.4%
• Consumer Staples: 9.2%
• Information Technology: 8.5%
投资风格解析
Unifi Asset Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/unifi-asset-management-lp-0002048100CLI 命令
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