Regency Capital Management Inc.\DE 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Regency Capital Management Inc.\DE — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001863894

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64

Regency Capital Management Inc.\DE在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 39.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 12.61
持仓稳定性: 39.64
动能倾向: 100
行业集中度: 71.88
多样化: 100
仓位均衡度: 89.83

Regency Capital Management Inc.\DE 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 XLE
-92.4%　-US$856.4万
新建仓 GGG
新建仓 TSM
新建仓 AVGO
减仓 IAU
+0.9%　-US$211.3万
清仓 EOG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.92%	-0.38%	+1.22%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.34%	-1.61%	+0.87%
3	MKL	Markel Group Inc	股票-金融	5.30%	-0.41%	+2.26%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.18%	+1.05%	+1.06%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.15%	-0.96%	+0.94%
6	CB	Chubb Limited	股票-金融	4.43%	-0.31%	+0.48%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.90%	+0.30%	+6.89%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.65%	+0.20%	+3.59%
9	AME	Ametek Inc	股票-工业	3.30%	—	-0.37%
10	HUBB	Hubbell Inc	股票-工业	3.29%	+0.09%	+8.26%
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.23%	+0.06%	-3.14%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.19%	+0.79%	-0.88%
13	ALLE	Allegion plc	股票-工业	3.16%	+0.40%	+32.98%
14	GGG	Graco Inc	股票-工业	3.08%	+3.08%	NEW
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.94%	-0.13%	-3.18%
16	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	2.21%	+0.69%	+52.49%
17	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	2.17%	+0.62%	-25.97%
18	WCC	Wesco International Inc	股票-工业	2.04%	+0.18%	-2.03%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.12%	+5.04%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
21	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	1.77%	+0.26%	+39.80%
22	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.67%	-0.78%	-1.00%
23	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
24	AURA	Aura Biosciences Inc	股票-其他	1.53%	-0.06%	+1.48%
25	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.52%	+0.51%	+8.21%
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	1.44%	+1.44%	NEW
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.41%	-0.21%	-14.12%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	+0.14%	+1.05%
29	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.22%	-0.61%	-27.47%
30	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	1.21%	+1.09%	+764.33%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.13%	+1.13%	NEW
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.05%	-0.02%	-4.78%
33	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.01%	+0.07%	+45.63%
34	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.91%	+0.91%	NEW
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.87%	+0.19%	-16.33%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.81%	-0.13%	-1.92%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.01%	-2.39%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+7.93%
39	HHH	Howard Hughes Holdings Inc	股票-房地产	0.63%	+0.63%	NEW
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.59%	-0.34%	-45.09%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.04%	—
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.01%	—
43	CLS	Celestica Inc	股票-科技	0.46%	+0.01%	-10.55%
44	NVR	Nvr Inc	股票-周期性消费	0.45%	-0.06%	-4.07%
45	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.43%	+0.43%	NEW
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.30%	-0.02%	—
47	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.18%
48	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	0.26%	-0.09%	—
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.24%	-3.86%	-92.40%
50	MATX	Matson Inc	股票-工业	0.22%	+0.08%	+49.74%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+21.4%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +3.37
信息比率: -0.18
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.7
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.41
峰度: -0.38
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	64	US$2.5亿	40	1BRK-B 2IAU 3MKL 主要持股2026 Q2 1.BRK-B 2.IAU 3.MKL 4.APH 5.COST 6.CB 7.AAPL 8.NVDA 9.AME 10.HUBB
2026 Q1	60	US$2.2亿	52	1IAU 2BRK-B 3COST 主要持股2026 Q1 1.IAU 2.BRK-B 3.COST 4.MKL 5.CB 6.APH 7.XLE 8.AAPL 9.NVDA 10.AME
2025 Q4	62	US$2.4亿	35	1BRK-B 2MKL 3IAU 主要持股2025 Q4 1.BRK-B 2.MKL 3.IAU 4.CB 5.COST 6.APH 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.AME
2025 Q3	58	US$2.1亿	44	1BRK-B 2MKL 3COST 主要持股2025 Q3 1.BRK-B 2.MKL 3.COST 4.IAU 5.CB 6.APH 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.AME
2025 Q2	58	US$1.9亿	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.APH 8.MSFT 9.AME 10.NVDA
2025 Q1	43	US$1.7亿	100	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.MSFT 10.SHEL
2024 Q4	49	US$1.8亿	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.SHEL 10.MSFT
2024 Q3	46	US$1.8亿	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.GOVT 6.IAU 7.CRH 8.SHEL 9.MSFT 10.AAPL
2024 Q2	47	US$1.6亿	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要持股2024 Q2 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.SHEL 6.APH 7.MSFT 8.CB 9.AAPL 10.AURA
2024 Q1	48	US$1.6亿	0	1BRK-B 2COST 3CRH 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.COST 3.CRH 4.MKL 5.SHEL 6.DHR 7.MSFT 8.APH 9.ALEX 10.AURA
2023 Q4	51	US$1.5亿	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要持股2023 Q4 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.APH 6.SHEL 7.AURA 8.ALEX 9.MSFT 10.DHR
2023 Q3	46	US$1.2亿	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023 Q3 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.APH 5.DHR 6.MSFT 7.CRH 8.MKL 9.AURA 10.ACN
2023 Q2	43	US$1.2亿	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023 Q2 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.DHR 8.ACN 9.UNH 10.MKL
2023 Q1	31	US$8262.2万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023 Q1 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.AURA 6.APH 7.ACN 8.DHR 9.UNH 10.IAU
2022 Q4	32	US$8700.7万	0	1BRK-B 2COST 3SHEL 主要持股2022 Q4 1.BRK-B 2.COST 3.SHEL 4.IVV 5.AURA 6.APH 7.MSFT 8.FERG 9.ACN 10.CE
2022 Q3	36	US$8156.0万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2022 Q3 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.TROW 8.GOOGL 9.FERG 10.CE
2022 Q2	86	US$9297.8万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2022 Q2 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.GOOGL 5.IAU 6.FERG 7.D 8.AMZN 9.TROW 10.DHR
2022 Q1	108	US$1.4亿	0	1COST 2BRK-B 3CHE 主要持股2022 Q1 1.COST 2.BRK-B 3.CHE 4.AMZN 5.GOOGL 6.IAU 7.APH 8.SHEL 9.TMO 10.LMT
2021 Q4	128	US$1.6亿	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要持股2021 Q4 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.AMZN 5.MSFT 6.VTV 7.GOOGL 8.APH 9.CHE 10.TMO
2021 Q3	138	US$1.4亿	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要持股2021 Q3 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.GOVT 7.AMZN 8.APH 9.AAPL 10.CHE
2021 Q2	143	US$1.3亿	100	1AGG 2BRK-B 3COST 主要持股2021 Q2 1.AGG 2.BRK-B 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.APH 8.AAPL 9.HD 10.IAU
2021 Q1	179	US$9503.8万	—	1BRK-B 2COST 3MSFT 主要持股2021 Q1 1.BRK-B 2.COST 3.MSFT 4.CVS 5.AAPL 6.AMZN 7.AGG 8.IJH 9.WMT 10.IAUUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Regency Capital Management Inc.\DE 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Graco Inc (GGG); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 清仓: Eog Resources Inc (EOG).

Regency Capital Management Inc.\DE 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GGG	Graco Inc	+3.1%	NEW	新建仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.8%	NEW	新建仓
3	AVGO	Broadcom Inc	+1.7%	NEW	新建仓
4	OTIS	Otis Worldwide CORP	+1.4%	NEW	新建仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+1.1%	NEW	新建仓
6	GEV	GE Vernova Inc	+1.1%	+764.33%	加仓
7	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.1%	+1.06%	加仓
8	DHR	Danaher CORP	+0.9%	NEW	新建仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-0.88%	减仓
10	HD	Home Depot Inc	+0.7%	+52.49%	加仓
11	HHH	Howard Hughes Holdings Inc	+0.6%	NEW	新建仓
12	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.6%	-25.97%	减仓
13	CRS	Carpenter Technology	+0.5%	+8.21%	加仓
14	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.4%	NEW	新建仓
15	ALLE	Allegion plc	+0.4%	+32.98%	加仓
16	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+6.89%	加仓
17	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	+0.3%	+39.80%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+3.59%	加仓
19	EQT	Eqt CORP	+0.2%	NEW	新建仓
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-16.33%	减仓
21	WCC	Wesco International Inc	+0.2%	-2.03%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.05%	加仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
24	HUBB	Hubbell Inc	+0.1%	+8.26%	加仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+51.37%	加仓
26	MATX	Matson Inc	+0.1%	+49.74%	加仓
27	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+45.63%	加仓
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-3.14%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+7.93%	加仓
31	SCOP	Sprott Physical Copper Trust	+0.1%	NEW	新建仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
33	ZNTL	Zentalis Pharmaceuticals Inc	0%	—	不变
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
35	CLS	Celestica Inc	0%	-10.55%	减仓
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
38	AME	Ametek Inc	—	-0.37%	减仓
39	TSLA	Tesla Inc	—	+0.18%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.39%	减仓
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-4.78%	减仓
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
44	IRD	Opus Genetics Inc	-0.1%	-14.71%	减仓
45	AURA	Aura Biosciences Inc	-0.1%	+1.48%	加仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.93%	减仓
47	NVR	Nvr Inc	-0.1%	-4.07%	减仓
48	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	-0.1%	—	不变
49	ADBE	Adobe Inc	-0.1%	—	不变
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-27.38%	减仓

1–50 of 72

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-04	13F-HR
2024 Q2	2024-08-21	13F-HR
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-07-07	13F-HR
2021 Q1	2021-05-25	13F-HR

FAQ

Regency Capital Management Inc.\DE 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Regency Capital Management Inc.\DE 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Regency Capital Management Inc.\DE 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Regency Capital Management Inc.\DE 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1488.6万 (5.9%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1342.1万 (5.3%) 3. Markel Group Inc (MKL) — US$1331.6万 (5.3%) 4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1301.3万 (5.2%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1293.6万 (5.2%)

Regency Capital Management Inc.\DE 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Regency Capital Management Inc.\DE 共进行了 63 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Graco Inc (GGG); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 清仓: Eog Resources Inc (EOG)

Regency Capital Management Inc.\DE 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Regency Capital Management Inc.\DE 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Industrials: 30.6% • Financials: 15.9% • Consumer Staples: 7.1% • Consumer Discretionary: 6.0% • Communication Services: 2.7%

投资风格解析

Regency Capital Management Inc.\DE重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.3% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VPL（+US$533.0万，现达 US$811.6万），同时减持 AMZN（-US$130.2万，仍持有 US$355.4万）。

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Account Management LLC

CIK 0000769954

申报总市值

US$9899.6万

22 stks

2026-06-30

集中度44.3

持仓稳定性14.6

行业集中度71.9

同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B 为第一大持股

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Tetrad CORP

CIK 0000883597

申报总市值

US$10.5亿

3 stks

2026-06-30

集中度100.0

持仓稳定性4.7

行业集中度100.0

同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B 为第一大持股

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Weitz Investment Management, Inc.

CIK 0000883965

申报总市值

US$14.4亿

50 stks

2026-06-30

集中度16.9

持仓稳定性14.9

行业集中度48.1

同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B 为第一大持股

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Regency Capital Management Inc.\DE 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

CIK: 0001863894

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64

Regency Capital Management Inc.\DE在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 39.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 12.61
持仓稳定性: 39.64
动能倾向: 100
行业集中度: 71.88
多样化: 100
仓位均衡度: 89.83

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 XLE
-92.4%　-US$856.4万
新建仓 GGG
新建仓 TSM
新建仓 AVGO
减仓 IAU
+0.9%　-US$211.3万
清仓 EOG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.92%	-0.38%	+1.22%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.34%	-1.61%	+0.87%
3	MKL	Markel Group Inc	股票-金融	5.30%	-0.41%	+2.26%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.18%	+1.05%	+1.06%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.15%	-0.96%	+0.94%
6	CB	Chubb Limited	股票-金融	4.43%	-0.31%	+0.48%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.90%	+0.30%	+6.89%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.65%	+0.20%	+3.59%
9	AME	Ametek Inc	股票-工业	3.30%	—	-0.37%
10	HUBB	Hubbell Inc	股票-工业	3.29%	+0.09%	+8.26%
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.23%	+0.06%	-3.14%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.19%	+0.79%	-0.88%
13	ALLE	Allegion plc	股票-工业	3.16%	+0.40%	+32.98%
14	GGG	Graco Inc	股票-工业	3.08%	+3.08%	NEW
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.94%	-0.13%	-3.18%
16	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	2.21%	+0.69%	+52.49%
17	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	2.17%	+0.62%	-25.97%
18	WCC	Wesco International Inc	股票-工业	2.04%	+0.18%	-2.03%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.12%	+5.04%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
21	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	1.77%	+0.26%	+39.80%
22	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.67%	-0.78%	-1.00%
23	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
24	AURA	Aura Biosciences Inc	股票-其他	1.53%	-0.06%	+1.48%
25	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.52%	+0.51%	+8.21%
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	1.44%	+1.44%	NEW
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.41%	-0.21%	-14.12%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	+0.14%	+1.05%
29	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.22%	-0.61%	-27.47%
30	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	1.21%	+1.09%	+764.33%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.13%	+1.13%	NEW
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.05%	-0.02%	-4.78%
33	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.01%	+0.07%	+45.63%
34	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.91%	+0.91%	NEW
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.87%	+0.19%	-16.33%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.81%	-0.13%	-1.92%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.01%	-2.39%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+7.93%
39	HHH	Howard Hughes Holdings Inc	股票-房地产	0.63%	+0.63%	NEW
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.59%	-0.34%	-45.09%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.04%	—
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.01%	—
43	CLS	Celestica Inc	股票-科技	0.46%	+0.01%	-10.55%
44	NVR	Nvr Inc	股票-周期性消费	0.45%	-0.06%	-4.07%
45	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.43%	+0.43%	NEW
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.30%	-0.02%	—
47	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.18%
48	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	0.26%	-0.09%	—
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.24%	-3.86%	-92.40%
50	MATX	Matson Inc	股票-工业	0.22%	+0.08%	+49.74%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+21.4%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +3.37
信息比率: -0.18
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.7
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.41
峰度: -0.38
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	64	US$2.5亿	40	1BRK-B 2IAU 3MKL 主要持股2026 Q2 1.BRK-B 2.IAU 3.MKL 4.APH 5.COST 6.CB 7.AAPL 8.NVDA 9.AME 10.HUBB
2026 Q1	60	US$2.2亿	52	1IAU 2BRK-B 3COST 主要持股2026 Q1 1.IAU 2.BRK-B 3.COST 4.MKL 5.CB 6.APH 7.XLE 8.AAPL 9.NVDA 10.AME
2025 Q4	62	US$2.4亿	35	1BRK-B 2MKL 3IAU 主要持股2025 Q4 1.BRK-B 2.MKL 3.IAU 4.CB 5.COST 6.APH 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.AME
2025 Q3	58	US$2.1亿	44	1BRK-B 2MKL 3COST 主要持股2025 Q3 1.BRK-B 2.MKL 3.COST 4.IAU 5.CB 6.APH 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.AME
2025 Q2	58	US$1.9亿	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.APH 8.MSFT 9.AME 10.NVDA
2025 Q1	43	US$1.7亿	100	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.MSFT 10.SHEL
2024 Q4	49	US$1.8亿	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.SHEL 10.MSFT
2024 Q3	46	US$1.8亿	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.GOVT 6.IAU 7.CRH 8.SHEL 9.MSFT 10.AAPL
2024 Q2	47	US$1.6亿	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要持股2024 Q2 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.SHEL 6.APH 7.MSFT 8.CB 9.AAPL 10.AURA
2024 Q1	48	US$1.6亿	0	1BRK-B 2COST 3CRH 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.COST 3.CRH 4.MKL 5.SHEL 6.DHR 7.MSFT 8.APH 9.ALEX 10.AURA
2023 Q4	51	US$1.5亿	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要持股2023 Q4 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.APH 6.SHEL 7.AURA 8.ALEX 9.MSFT 10.DHR
2023 Q3	46	US$1.2亿	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023 Q3 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.APH 5.DHR 6.MSFT 7.CRH 8.MKL 9.AURA 10.ACN
2023 Q2	43	US$1.2亿	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023 Q2 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.DHR 8.ACN 9.UNH 10.MKL
2023 Q1	31	US$8262.2万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023 Q1 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.AURA 6.APH 7.ACN 8.DHR 9.UNH 10.IAU
2022 Q4	32	US$8700.7万	0	1BRK-B 2COST 3SHEL 主要持股2022 Q4 1.BRK-B 2.COST 3.SHEL 4.IVV 5.AURA 6.APH 7.MSFT 8.FERG 9.ACN 10.CE
2022 Q3	36	US$8156.0万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2022 Q3 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.TROW 8.GOOGL 9.FERG 10.CE
2022 Q2	86	US$9297.8万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2022 Q2 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.GOOGL 5.IAU 6.FERG 7.D 8.AMZN 9.TROW 10.DHR
2022 Q1	108	US$1.4亿	0	1COST 2BRK-B 3CHE 主要持股2022 Q1 1.COST 2.BRK-B 3.CHE 4.AMZN 5.GOOGL 6.IAU 7.APH 8.SHEL 9.TMO 10.LMT
2021 Q4	128	US$1.6亿	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要持股2021 Q4 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.AMZN 5.MSFT 6.VTV 7.GOOGL 8.APH 9.CHE 10.TMO
2021 Q3	138	US$1.4亿	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要持股2021 Q3 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.GOVT 7.AMZN 8.APH 9.AAPL 10.CHE
2021 Q2	143	US$1.3亿	100	1AGG 2BRK-B 3COST 主要持股2021 Q2 1.AGG 2.BRK-B 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.APH 8.AAPL 9.HD 10.IAU
2021 Q1	179	US$9503.8万	—	1BRK-B 2COST 3MSFT 主要持股2021 Q1 1.BRK-B 2.COST 3.MSFT 4.CVS 5.AAPL 6.AMZN 7.AGG 8.IJH 9.WMT 10.IAUUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Regency Capital Management Inc.\DE 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GGG	Graco Inc	+3.1%	NEW	新建仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.8%	NEW	新建仓
3	AVGO	Broadcom Inc	+1.7%	NEW	新建仓
4	OTIS	Otis Worldwide CORP	+1.4%	NEW	新建仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+1.1%	NEW	新建仓
6	GEV	GE Vernova Inc	+1.1%	+764.33%	加仓
7	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.1%	+1.06%	加仓
8	DHR	Danaher CORP	+0.9%	NEW	新建仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-0.88%	减仓
10	HD	Home Depot Inc	+0.7%	+52.49%	加仓
11	HHH	Howard Hughes Holdings Inc	+0.6%	NEW	新建仓
12	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.6%	-25.97%	减仓
13	CRS	Carpenter Technology	+0.5%	+8.21%	加仓
14	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.4%	NEW	新建仓
15	ALLE	Allegion plc	+0.4%	+32.98%	加仓
16	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+6.89%	加仓
17	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	+0.3%	+39.80%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+3.59%	加仓
19	EQT	Eqt CORP	+0.2%	NEW	新建仓
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	-16.33%	减仓
21	WCC	Wesco International Inc	+0.2%	-2.03%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.05%	加仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
24	HUBB	Hubbell Inc	+0.1%	+8.26%	加仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+51.37%	加仓
26	MATX	Matson Inc	+0.1%	+49.74%	加仓
27	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+45.63%	加仓
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-3.14%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+7.93%	加仓
31	SCOP	Sprott Physical Copper Trust	+0.1%	NEW	新建仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
33	ZNTL	Zentalis Pharmaceuticals Inc	0%	—	不变
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
35	CLS	Celestica Inc	0%	-10.55%	减仓
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
38	AME	Ametek Inc	—	-0.37%	减仓
39	TSLA	Tesla Inc	—	+0.18%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.39%	减仓
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-4.78%	减仓
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
44	IRD	Opus Genetics Inc	-0.1%	-14.71%	减仓
45	AURA	Aura Biosciences Inc	-0.1%	+1.48%	加仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.93%	减仓
47	NVR	Nvr Inc	-0.1%	-4.07%	减仓
48	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	-0.1%	—	不变
49	ADBE	Adobe Inc	-0.1%	—	不变
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-27.38%	减仓

1–50 of 72

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-04	13F-HR
2024 Q2	2024-08-21	13F-HR
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-07-07	13F-HR
2021 Q1	2021-05-25	13F-HR

FAQ

Regency Capital Management Inc.\DE 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Regency Capital Management Inc.\DE 目前前几大持股有哪些？

Regency Capital Management Inc.\DE 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Regency Capital Management Inc.\DE 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.3% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VPL（+US$533.0万，现达 US$811.6万），同时减持 AMZN（-US$130.2万，仍持有 US$355.4万）。

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Ruane Cunniff

Ruane, Cunniff & Goldfarb

Ed Wachenheim

Greenhaven Associates

David Rubenstein

Carlyle Group

开发者访问

以编程方式访问 Regency Capital Management Inc.\DE 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/regency-capital-management-inc-de

CLI 命令

npx alphasmo institutions get regency-capital-management-inc-de

完整 API 与 MCP 文档 →