NF
Norris Financial Group, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Norris Financial Group, LLCCIK: 0002129318
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 82
Norris Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 47.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.19
- 持仓稳定性
- 47.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.37
Norris Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IAU
清仓 SHV
加仓 SPY
+0.4% US$417.3万
清仓 VTI
清仓 IGE
加仓 QQQ
-2.5% US$254.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.51% | +3.61% | +0.41% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.17% | +1.76% | -2.51% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.97% | +0.51% | +6.69% | |
| 4 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 4.02% | +1.66% | -23.74% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.97% | +0.65% | -1.92% | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.74% | +1.64% | +27.37% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.68% | +1.06% | +1.16% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 3.20% | +0.79% | +7.90% | |
| 9 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.14% | +0.82% | +11.01% | |
| 10 | USAI | Pacer Ame Energy Infr Etf-us | ETF-其他 | 2.95% | +0.75% | +13.59% | |
| 11 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 2.86% | +1.47% | -12.14% | |
| 12 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 2.53% | +0.95% | -10.53% | |
| 13 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.31% | +0.65% | -0.04% | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.16% | +0.48% | +5.12% | |
| 15 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.16% | +0.94% | +24.10% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.10% | -0.01% | -4.81% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.02% | +0.94% | +20.47% | |
| 18 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.98% | +0.62% | +7.30% | |
| 19 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.98% | +0.21% | -7.11% | |
| 20 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.57% | +15.83% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.96% | +0.73% | +4.63% | |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.85% | +0.49% | +3.79% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.51% | +3.06% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | +0.49% | +1.65% | |
| 25 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 1.60% | +0.25% | -0.72% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.60% | +0.59% | -0.41% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.53% | +0.44% | +15.46% | |
| 28 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.46% | -0.51% | |
| 29 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.45% | +31.27% | |
| 30 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | -15.28% | |
| 31 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.11% | +0.51% | +30.40% | |
| 32 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.11% | -0.04% | -4.10% | |
| 33 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.01% | +0.12% | +6.96% | |
| 34 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.99% | +0.14% | +10.45% | |
| 35 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.90% | +0.08% | +7.42% | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.86% | +0.34% | +41.17% | |
| 37 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地产 | 0.81% | +0.18% | -0.08% | |
| 38 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.71% | +0.16% | -1.70% | |
| 39 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 40 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.57% | +0.09% | +9.59% | |
| 41 | VTS | Vitesse Energy Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.02% | -1.88% | |
| 42 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.18% | +22.00% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.09% | +19.78% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.10% | +15.13% | |
| 45 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.28% | +0.10% | +16.14% | |
| 46 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 47 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.07% | +0.13% | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 49 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | -9.02% | |
| 50 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.09% | +24.86% |
1–50 of 82
投资组合表现
Q3 2026表现
-2%
近4个季度表现
+27.3%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +5.1%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +24.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.84
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.66
- 卡玛比率
- +4.07
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +42%
- 最差12个月
- +13.3%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +5.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 82 | US$2.5亿 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$3.1亿 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 97 | US$2.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 98 | US$2.7亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 82 | US$2.4亿 | 43 | ||
| 2025 Q1 | 85 | US$2.1亿 | 63 | ||
| 2024 Q4 | 82 | US$2.1亿 | 31 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$1.9亿 | 31 | ||
| 2024 Q1 | 74 | US$1.8亿 | 40 | ||
| 2023 Q4 | 67 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$1.4亿 | 48 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$1.4亿 | 49 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$1.4亿 | 68 | ||
| 2022 Q4 | 68 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$1.2亿 | 68 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$1.7亿 | 81 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$1.7亿 | 44 | ||
| 2021 Q3 | 83 | US$1.5亿 | 42 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$1.5亿 | 48 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$1.4亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Norris Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ishares North American Natur (IGE); 清仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
Norris Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Norris Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
Norris Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Norris Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3144.3万 (12.5%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1298.9万 (5.2%)
3. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$1249.7万 (5.0%)
4. Digitalocean Holdings Inc (DOCN) — US$1009.9万 (4.0%)
5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$998.7万 (4.0%)
Norris Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Norris Financial Group, LLC 共进行了 93 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ishares North American Natur (IGE); 清仓: Micron Technology Inc (MU)
Norris Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Norris Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.0%
• Financials: 12.2%
• Industrials: 9.1%
• Communication Services: 9.0%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Real Estate: 3.3%
投资风格解析
Norris Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.1%，跑赢 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 56.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DOCN（+US$593.2万，现达 US$1009.9万），同时减持 TPB（-US$134.7万，仍持有 US$402.7万）。
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