TL
Twin Lakes Capital Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Twin Lakes Capital Management, LLCCIK: 0001847794
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 210
Twin Lakes Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 210 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 47.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.02
- 持仓稳定性
- 47.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.02
Twin Lakes Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 210 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-99.9% -US$2748.8万
加仓 VBIL
+12875.6% US$2594.9万
加仓 STX
-1.2% US$2763.1万
减仓 XOM
+0.7% -US$125.4万
减仓 GILD
+0.3% -US$73.6万
加仓 BRK-B
+71.4% US$286.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 210 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 17.94% | +9.17% | -1.24% | |
| 2 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 10.00% | +9.91% | +12875.63% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.00% | -0.40% | -0.11% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.89% | -0.13% | -0.83% | |
| 5 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.81% | -0.87% | +0.28% | |
| 6 | ✓ | Protagonist Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.72% | -0.07% | -0.22% | |
| 7 | CPF | Central Pacific Financial Co | 股票-其他 | 2.69% | +0.01% | -0.00% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.49% | +0.84% | +71.36% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.30% | -0.51% | -0.59% | |
| 10 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.20% | -0.77% | +0.17% | |
| 11 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 2.11% | -0.31% | -1.71% | |
| 12 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 2.09% | +0.25% | -1.11% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.06% | -0.96% | +0.68% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.02% | -0.15% | -3.37% | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.48% | — | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.06% | +0.29% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | -0.11% | +0.13% | |
| 18 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.58% | -0.64% | +0.27% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.57% | -0.05% | +55.82% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.06% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.42% | +0.06% | +0.06% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.22% | +0.02% | |
| 23 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.06% | -0.37% | |
| 24 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.08% | -0.59% | — | |
| 25 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 1.07% | — | +0.85% | |
| 26 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.98% | -0.26% | -0.36% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.18% | +0.10% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.55% | — | |
| 29 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.01% | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | +0.21% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.70% | -0.10% | -4.60% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +500.26% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.15% | +0.46% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.15% | -8.09% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 36 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.27% | +2.66% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | ||
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.07% | -1.20% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.43% | -0.03% | +0.77% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.06% | +0.33% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.40% | -0.03% | -0.03% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.01% | +0.04% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | +0.21% | — | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | +0.16% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.12% | — | |
| 46 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | +0.63% | |
| 47 | ATHE | Alterity Therapeutics-adr | 股票-其他 | 0.29% | +0.07% | — | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.28% | -0.12% | +0.69% | |
| 49 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.28% | +0.01% | -0.09% | |
| 50 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.03% | +0.58% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+34.8%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.41
- 信息比率
- +0.08
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +49.4%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 210 | US$2.6亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 221 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 226 | US$2.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 224 | US$2.2亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 223 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 223 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 241 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 241 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 247 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 245 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 246 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 261 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 247 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 248 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 248 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 257 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 256 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 259 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 256 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 249 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 230 | US$1.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 220 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 76 | US$1.4亿 | 0 |
Twin Lakes Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 226 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Twin Lakes Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Twin Lakes Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 210 个已申报仓位之中。
Twin Lakes Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Twin Lakes Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$4691.7万 (17.9%)
2. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$2615.1万 (10.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2353.2万 (9.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$755.6万 (2.9%)
5. Gilead Sciences Inc (GILD) — US$736.1万 (2.8%)
Twin Lakes Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Twin Lakes Capital Management, LLC 共进行了 129 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓:
Twin Lakes Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Twin Lakes Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.7%
• Industrials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Health Care: 8.5%
• Financials: 8.5%
• Communication Services: 6.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Twin Lakes Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STX（+US$3263.8万，现达 US$4691.7万），同时减持 BIL（-US$3422.3万，仍持有 US$1.8万）。
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