13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
219 檔
31.4%
截至 Q1 2026 季度末，Twin Lakes Capital Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.6亿，全数申报仓位共有 219 档。
在 Q1 2026，Twin Lakes Capital Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 63 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Twin Lakes Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIL, AAPL, STX 等）合计占整体申报市值的 31.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 219 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 12.51% | -12.50% | -19.90% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.40% | -0.40% | -0.09% | |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 8.77% | +9.17% | -5.06% | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 3.68% | -0.87% | -1.11% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.02% | -0.96% | -1.03% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.02% | -0.13% | -0.35% | |
| 7 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.97% | -0.77% | -1.30% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.81% | -0.51% | -1.16% | |
| 9 | ✓ | Protagonist Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.79% | -0.07% | -4.01% | |
| 10 | CPF | Central Pacific Financial Co | 股票-其他 | 2.68% | +0.01% | -0.55% | |
| 11 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 2.42% | -0.31% | -3.85% | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.38% | -0.48% | +88.99% | |
| 13 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.22% | -0.64% | -0.39% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.17% | -0.15% | -0.72% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.06% | +0.30% | |
| 16 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 1.84% | +0.25% | -1.63% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.80% | -0.11% | -3.06% | |
| 18 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.67% | -0.59% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.65% | +0.84% | -0.84% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.62% | -0.05% | +4592.89% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.06% | -2.17% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.22% | +0.02% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.36% | +0.06% | -4.93% | |
| 24 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 1.24% | -0.26% | -8.87% | |
| 25 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.06% | -1.96% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.18% | -3.90% | |
| 27 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 1.07% | — | -0.47% | |
| 28 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.80% | -0.10% | -2.10% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | -0.03% | -1.22% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.15% | -1.33% | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.27% | -3.60% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -6.60% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.15% | +0.55% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.46% | -0.03% | +0.89% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.12% | — | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.43% | -0.03% | -6.18% | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.07% | -27.84% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.12% | -8.40% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.06% | -1.19% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.01% | +0.07% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | -2.24% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.55% | -2.94% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 46 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | -9.87% | |
| 47 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.13% | -7.70% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.07% | -5.65% | |
| 49 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | -0.54% | |
| 50 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.27% | +0.01% | -6.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Twin Lakes Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 219 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Twin Lakes Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIL (12.5%)、AAPL (9.4%)、STX (8.8%)。其中最大持股仓位 BIL 占据整体投资组合约 12.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VBIL
市值: US$20.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IONS
前期市值: US$11.9万
在 Q1 2026 季度中，Twin Lakes Capital Management, LLC 共进行了 101 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 63 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VBIL。 本季清仓仓位包含 IONS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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