WA
Werlinich Asset Management, LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Werlinich Asset Management, LLCCIK: 0002000493
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 57
Werlinich Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 12.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.15
- 持仓稳定性
- 12.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.7
Werlinich Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 GLW
+0.1% -US$719.3万
加仓 NVDA
-2.4% US$468.5万
加仓 DELL
-0.0% US$237.3万
加仓 MSFT
+0.0% US$204.9万
减仓 HUBB
0.0% -US$161.4万
减仓 VRT
+0.3% -US$127.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 17.73% | +2.01% | -2.41% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 9.19% | +0.42% | -1.77% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.64% | +0.96% | -0.00% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.52% | +0.11% | — | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.36% | -0.32% | -0.14% | |
| 6 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 4.22% | -2.70% | +0.12% | |
| 7 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 4.07% | -0.57% | — | |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.90% | +0.05% | +0.01% | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.00% | +0.03% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.91% | +0.82% | +0.03% | |
| 11 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 2.23% | -0.28% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.27% | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.88% | +0.10% | — | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.86% | -0.02% | — | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.20% | — | |
| 16 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.62% | -0.06% | +0.04% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.04% | — | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.23% | — | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.46% | -0.15% | — | |
| 20 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.38% | -0.31% | -4.18% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.37% | -0.12% | — | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.34% | +0.19% | — | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.32% | -0.40% | — | |
| 24 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.32% | -0.05% | — | |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.29% | -0.47% | +0.25% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.02% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.33% | -26.25% | |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.20% | — | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.10% | +0.31% | +300.00% | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.17% | +0.43% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.01% | — | |
| 32 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.73% | -0.01% | +0.31% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 34 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.72% | -0.08% | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.14% | +29.87% | ||
| 36 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.70% | +0.01% | +0.50% | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.04% | +2.08% | |
| 38 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.06% | +0.08% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.04% | — | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | — | +40.77% | ||
| 41 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.55% | +0.02% | +0.63% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.49% | — | — | |
| 43 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.45% | — | — | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 45 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.33% | +0.03% | +0.27% | |
| 47 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.29% | -0.04% | +0.58% | |
| 48 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 49 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.06% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+7%
近4个季度表现
+28.2%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化表现
- +30.9%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.79
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.74
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- +0.69
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +52.1%
- 最差12个月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +5.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 57 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 58 | US$2.6亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 59 | US$2.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$1.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$9785.2万 | — | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$1.3亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$1.4亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$1.2亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$1.2亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$1.1亿 | — |
Werlinich Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Red Cat Holdings Inc (RCAT); 加仓: Corning Inc (GLW) — 股数 +0.12%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -2.41%; 减仓: Dell Technologies -c (DELL) — 股数 -0.00%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.03%.
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申报历史
FAQ
Werlinich Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Werlinich Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Werlinich Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Werlinich Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4581.8万 (17.7%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2373.9万 (9.2%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$1199.2万 (4.6%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1166.5万 (4.5%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$1127.4万 (4.4%)
Werlinich Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Werlinich Asset Management, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Red Cat Holdings Inc (RCAT); 加仓: Corning Inc (GLW) — 股数 +0.12%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -2.41%; 减仓: Dell Technologies -c (DELL) — 股数 -0.00%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.03%
Werlinich Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Werlinich Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.5%
• Industrials: 21.6%
• Financials: 8.4%
• Health Care: 6.1%
• Real Estate: 4.5%
• Communication Services: 2.5%
投资风格解析
Werlinich Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.9%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 28 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$1567.2万，现达 US$2373.9万），同时减持 LMT（-US$145.0万，仍持有 US$776.1万）。
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