Werlinich Asset Management, LLC 13F 持仓总览（58 只）

CIK: 0002000493

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58

Werlinich Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 33.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.23
持仓稳定性: 33.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.13
多样化: 100
仓位均衡度: 85.46

Werlinich Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMD
-0.4%　US$1488.2万
加仓 MU
-0.8%　US$862.6万
加仓 GLW
-0.0%　US$846.4万
加仓 DELL
0.0%　US$596.0万
减仓 NVDA
-0.0%　US$527.2万
减仓 LMT
0.0%　-US$144.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.72%	-1.67%	-0.02%
2	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	8.77%	+4.86%	-0.38%
3	GLW	Corning INC	股票-科技	6.92%	+2.24%	-0.04%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.68%	+2.93%	-0.80%
5	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	4.64%	-0.88%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.41%	-0.62%	+0.07%
7	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.85%	-0.51%	—
8	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.68%	+1.91%	—
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.97%	-1.50%	—
10	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	2.51%	-0.07%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	—	+0.31%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.88%	—	—
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.78%	-0.17%	+0.27%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.76%	+0.08%	-0.18%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.72%	+0.27%	—
16	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.69%	-0.56%	—
17	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.68%	-0.40%	+0.27%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	-0.04%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	-0.20%	-0.68%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.61%	+0.01%	—
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.49%	+0.23%	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.48%	-0.33%	—
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.42%	-0.26%	—
24	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.37%	-0.96%	—
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.30%	-0.45%	—
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.25%	+0.50%	—
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.15%	-0.17%	—
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.93%	-0.66%	—
29	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	+0.08%	-0.11%
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.85%	-0.41%	—
31	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.80%	-0.07%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.79%	+0.28%	—
33	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.77%	—	—
34	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.74%	—	—
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.73%	—	+0.59%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.69%	—	+0.68%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.07%	+0.73%
38	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.63%	+0.63%	NEW
39	✓		股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	✓		股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
41	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.53%	-0.21%	+1.92%
42	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.49%	-0.08%	—
43	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.45%	-0.05%	—
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.35%	-0.25%	—
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	+1.47%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.04%	+5.80%
47	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.33%	—	+27.62%
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.32%	-0.03%	—
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
50	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+30.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +23.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +1.76
信息比率: +0.59
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +50.2%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.37
行业分散度: +14.8%
偏度: -0.04
峰度: -0.8
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	58	US$2.6亿	34	1NVDA 2AMD 3GLW 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.GLW 4.MU 5.HUBB 6.JPM 7.UNP 8.DELL 9.LMT 10.IRM
2026-03-31	56	US$2.1亿	16	1NVDA 2HUBB 3JPM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.HUBB 3.JPM 4.GLW 5.LMT 6.UNP 7.AMD 8.MSFT 9.IRM 10.RTX
2025-12-31	59	US$2.0亿	11	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.AMD 6.LMT 7.MSFT 8.GLW 9.BX 10.SRE
2025-09-30	61	US$2.0亿	28	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.MSFT 6.LMT 7.AMD 8.BX 9.GLW 10.IRM
2025-06-30	60	US$1.8亿	0	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.MSFT 6.LMT 7.AMD 8.BX 9.IRM 10.NFLX
2025-03-31	59	US$1.6亿	0	1NVDA 2UNP 3JPM 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.JPM 4.HUBB 5.LMT 6.MSFT 7.BX 8.IRM 9.AMD 10.SRE
2024-12-31	59	US$1.7亿	0	1NVDA 2HUBB 3JPM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.HUBB 3.JPM 4.UNP 5.LMT 6.MSFT 7.BX 8.IRM 9.AMD 10.SRE
2024-09-30	61	US$1.7亿	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.IRM 9.BX 10.SRE
2024-06-30	59	US$1.6亿	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.IRM 9.BX 10.SRE
2024-03-31	59	US$1.5亿	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.AMD 5.JPM 6.LMT 7.MSFT 8.BX 9.IRM 10.SRE
2023-12-31	57	US$1.3亿	0	1NVDA 2UNP 3HUBB 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.UNP 3.HUBB 4.LMT 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.BX 9.SRE 10.IRM
2023-09-30	57	US$1.2亿	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.BX 9.SRE 10.NOC
2023-06-30	56	US$1.2亿	—	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.BX 9.SRE 10.NOC
2023-03-31	55	US$1.1亿	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.HUBB 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.SRE 9.BX 10.NOC
2022-12-31	56	US$1.1亿	—	1LMT 2UNP 3HUBB 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.UNP 3.HUBB 4.NVDA 5.JPM 6.SRE 7.NOC 8.PFE 9.MSFT 10.AMD
2022-09-30	55	US$9785.2万	—	1UNP 2HUBB 3LMT 主要持股2022-09-30 1.UNP 2.HUBB 3.LMT 4.NVDA 5.JPM 6.SRE 7.MSFT 8.NOC 9.BX 10.PFE
2022-06-30	55	US$1.1亿	—	1UNP 2LMT 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.UNP 2.LMT 3.NVDA 4.HUBB 5.JPM 6.MSFT 7.PFE 8.AMD 9.SRE 10.BX
2022-03-31	56	US$1.3亿	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.AMD 5.BX 6.HUBB 7.JPM 8.MSFT 9.SRE 10.PFE
2021-12-31	57	US$1.4亿	—	1NVDA 2UNP 3AMD 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.UNP 3.AMD 4.LMT 5.JPM 6.HUBB 7.MSFT 8.BX 9.PFE 10.SRE
2021-09-30	56	US$1.2亿	—	1NVDA 2UNP 3JPM 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.UNP 3.JPM 4.LMT 5.HUBB 6.MSFT 7.BX 8.AMD 9.DOCU 10.PFE
2021-06-30	55	US$1.2亿	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.JPM 5.HUBB 6.MSFT 7.AMD 8.DOCU 9.BX 10.SRE
2021-03-31	55	US$1.1亿	—	1UNP 2LMT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.UNP 2.LMT 3.NVDA 4.JPM 5.HUBB 6.MSFT 7.AMD 8.SRE 9.PFE 10.GLW

本季持股变动

Werlinich Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Jacobs Solutions INC (J); 新建仓: ; 新建仓: .

Werlinich Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+4.9%	-0.38%	减仓
2	MU	Micron Technology INC	+2.9%	-0.80%	减仓
3	GLW	Corning INC	+2.2%	-0.04%	减仓
4	DELL	Dell Technologies -c	+1.9%	—	不变
5	J	Jacobs Solutions INC	+0.6%	NEW	新建仓
6	✓		+0.6%	NEW	新建仓
7	✓		+0.6%	NEW	新建仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	—	不变
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.3%	NEW	新建仓
10	EMR	Emerson Electric Co	+0.3%	NEW	新建仓
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	—	不变
12	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不变
13	RDW	Redwire CORP	+0.3%	NEW	新建仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不变
15	FLY	Firefly Aerospace INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-0.18%	减仓
17	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-0.11%	减仓
18	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
19	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	不变
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
21	HD	Home Depot INC	0%	+5.80%	加仓
22	CSX	Csx CORP	-0.1%	—	不变
23	IRM	Iron Mountain INC	-0.1%	—	不变
24	PSA	Public Storage	-0.1%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.73%	加仓
26	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	—	不变
27	LIN	Linde plc	-0.1%	EXIT	清仓
28	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	—	不变
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	EXIT	清仓
30	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.27%	加仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.68%	减仓
33	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+1.92%	加仓
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.3%	—	不变
35	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	—	不变
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	—	不变
37	CARR	Carrier Global CORP	-0.4%	EXIT	清仓
38	BX	Blackstone INC	-0.4%	+0.27%	加仓
39	PFE	Pfizer INC	-0.4%	—	不变
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	—	不变
41	UNP	Union Pacific CORP	-0.5%	—	不变
42	SRE	Sempra	-0.6%	—	不变
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+0.07%	加仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.7%	—	不变
45	HUBB	Hubbell INC	-0.9%	—	不变
46	NOC	Northrop Grumman CORP	-1%	—	不变
47	ABT	Abbott Laboratories	-1%	EXIT	清仓
48	HON	Honeywell International INC	-1.5%	EXIT	清仓
49	LMT	Lockheed Martin CORP	-1.5%	—	不变
50	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-0.02%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Werlinich Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Werlinich Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Werlinich Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Werlinich Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4113.3万 (15.7%) 2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2294.9万 (8.8%) 3. Corning INC (GLW) — US$1810.5万 (6.9%) 4. Micron Technology INC (MU) — US$1223.5万 (4.7%) 5. Hubbell INC (HUBB) — US$1213.0万 (4.6%)

Werlinich Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Werlinich Asset Management, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Jacobs Solutions INC (J); 新建仓: ; 新建仓:

Werlinich Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Werlinich Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.3% • Industrials: 23.0% • Financials: 8.5% • Health Care: 5.9% • Real Estate: 4.8% • Communication Services: 2.6%

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Werlinich Asset Management, LLC 13F 持仓总览（58 只）

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58

Werlinich Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 33.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.23
持仓稳定性: 33.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.13
多样化: 100
仓位均衡度: 85.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMD
-0.4%　US$1488.2万
加仓 MU
-0.8%　US$862.6万
加仓 GLW
-0.0%　US$846.4万
加仓 DELL
0.0%　US$596.0万
减仓 NVDA
-0.0%　US$527.2万
减仓 LMT
0.0%　-US$144.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.72%	-1.67%	-0.02%
2	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	8.77%	+4.86%	-0.38%
3	GLW	Corning INC	股票-科技	6.92%	+2.24%	-0.04%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.68%	+2.93%	-0.80%
5	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	4.64%	-0.88%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.41%	-0.62%	+0.07%
7	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.85%	-0.51%	—
8	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.68%	+1.91%	—
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.97%	-1.50%	—
10	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	2.51%	-0.07%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	—	+0.31%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.88%	—	—
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.78%	-0.17%	+0.27%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.76%	+0.08%	-0.18%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.72%	+0.27%	—
16	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.69%	-0.56%	—
17	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.68%	-0.40%	+0.27%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	-0.04%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	-0.20%	-0.68%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.61%	+0.01%	—
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.49%	+0.23%	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.48%	-0.33%	—
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.42%	-0.26%	—
24	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.37%	-0.96%	—
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.30%	-0.45%	—
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.25%	+0.50%	—
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.15%	-0.17%	—
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.93%	-0.66%	—
29	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	+0.08%	-0.11%
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.85%	-0.41%	—
31	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.80%	-0.07%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.79%	+0.28%	—
33	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.77%	—	—
34	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.74%	—	—
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.73%	—	+0.59%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.69%	—	+0.68%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.07%	+0.73%
38	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.63%	+0.63%	NEW
39	✓		股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	✓		股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
41	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.53%	-0.21%	+1.92%
42	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.49%	-0.08%	—
43	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.45%	-0.05%	—
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.35%	-0.25%	—
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	+1.47%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.04%	+5.80%
47	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.33%	—	+27.62%
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.32%	-0.03%	—
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
50	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+30.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +23.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +1.76
信息比率: +0.59
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +50.2%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.37
行业分散度: +14.8%
偏度: -0.04
峰度: -0.8
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	58	US$2.6亿	34	1NVDA 2AMD 3GLW 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.GLW 4.MU 5.HUBB 6.JPM 7.UNP 8.DELL 9.LMT 10.IRM
2026-03-31	56	US$2.1亿	16	1NVDA 2HUBB 3JPM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.HUBB 3.JPM 4.GLW 5.LMT 6.UNP 7.AMD 8.MSFT 9.IRM 10.RTX
2025-12-31	59	US$2.0亿	11	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.AMD 6.LMT 7.MSFT 8.GLW 9.BX 10.SRE
2025-09-30	61	US$2.0亿	28	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.MSFT 6.LMT 7.AMD 8.BX 9.GLW 10.IRM
2025-06-30	60	US$1.8亿	0	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.MSFT 6.LMT 7.AMD 8.BX 9.IRM 10.NFLX
2025-03-31	59	US$1.6亿	0	1NVDA 2UNP 3JPM 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.JPM 4.HUBB 5.LMT 6.MSFT 7.BX 8.IRM 9.AMD 10.SRE
2024-12-31	59	US$1.7亿	0	1NVDA 2HUBB 3JPM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.HUBB 3.JPM 4.UNP 5.LMT 6.MSFT 7.BX 8.IRM 9.AMD 10.SRE
2024-09-30	61	US$1.7亿	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.IRM 9.BX 10.SRE
2024-06-30	59	US$1.6亿	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.IRM 9.BX 10.SRE
2024-03-31	59	US$1.5亿	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.AMD 5.JPM 6.LMT 7.MSFT 8.BX 9.IRM 10.SRE
2023-12-31	57	US$1.3亿	0	1NVDA 2UNP 3HUBB 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.UNP 3.HUBB 4.LMT 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.BX 9.SRE 10.IRM
2023-09-30	57	US$1.2亿	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.BX 9.SRE 10.NOC
2023-06-30	56	US$1.2亿	—	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.BX 9.SRE 10.NOC
2023-03-31	55	US$1.1亿	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.HUBB 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.SRE 9.BX 10.NOC
2022-12-31	56	US$1.1亿	—	1LMT 2UNP 3HUBB 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.UNP 3.HUBB 4.NVDA 5.JPM 6.SRE 7.NOC 8.PFE 9.MSFT 10.AMD
2022-09-30	55	US$9785.2万	—	1UNP 2HUBB 3LMT 主要持股2022-09-30 1.UNP 2.HUBB 3.LMT 4.NVDA 5.JPM 6.SRE 7.MSFT 8.NOC 9.BX 10.PFE
2022-06-30	55	US$1.1亿	—	1UNP 2LMT 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.UNP 2.LMT 3.NVDA 4.HUBB 5.JPM 6.MSFT 7.PFE 8.AMD 9.SRE 10.BX
2022-03-31	56	US$1.3亿	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.AMD 5.BX 6.HUBB 7.JPM 8.MSFT 9.SRE 10.PFE
2021-12-31	57	US$1.4亿	—	1NVDA 2UNP 3AMD 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.UNP 3.AMD 4.LMT 5.JPM 6.HUBB 7.MSFT 8.BX 9.PFE 10.SRE
2021-09-30	56	US$1.2亿	—	1NVDA 2UNP 3JPM 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.UNP 3.JPM 4.LMT 5.HUBB 6.MSFT 7.BX 8.AMD 9.DOCU 10.PFE
2021-06-30	55	US$1.2亿	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.JPM 5.HUBB 6.MSFT 7.AMD 8.DOCU 9.BX 10.SRE
2021-03-31	55	US$1.1亿	—	1UNP 2LMT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.UNP 2.LMT 3.NVDA 4.JPM 5.HUBB 6.MSFT 7.AMD 8.SRE 9.PFE 10.GLW

本季持股变动

Werlinich Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+4.9%	-0.38%	减仓
2	MU	Micron Technology INC	+2.9%	-0.80%	减仓
3	GLW	Corning INC	+2.2%	-0.04%	减仓
4	DELL	Dell Technologies -c	+1.9%	—	不变
5	J	Jacobs Solutions INC	+0.6%	NEW	新建仓
6	✓		+0.6%	NEW	新建仓
7	✓		+0.6%	NEW	新建仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	—	不变
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.3%	NEW	新建仓
10	EMR	Emerson Electric Co	+0.3%	NEW	新建仓
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	—	不变
12	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不变
13	RDW	Redwire CORP	+0.3%	NEW	新建仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不变
15	FLY	Firefly Aerospace INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-0.18%	减仓
17	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-0.11%	减仓
18	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
19	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	不变
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
21	HD	Home Depot INC	0%	+5.80%	加仓
22	CSX	Csx CORP	-0.1%	—	不变
23	IRM	Iron Mountain INC	-0.1%	—	不变
24	PSA	Public Storage	-0.1%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.73%	加仓
26	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	—	不变
27	LIN	Linde plc	-0.1%	EXIT	清仓
28	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	—	不变
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	EXIT	清仓
30	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.27%	加仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.68%	减仓
33	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+1.92%	加仓
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.3%	—	不变
35	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	—	不变
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	—	不变
37	CARR	Carrier Global CORP	-0.4%	EXIT	清仓
38	BX	Blackstone INC	-0.4%	+0.27%	加仓
39	PFE	Pfizer INC	-0.4%	—	不变
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	—	不变
41	UNP	Union Pacific CORP	-0.5%	—	不变
42	SRE	Sempra	-0.6%	—	不变
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+0.07%	加仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.7%	—	不变
45	HUBB	Hubbell INC	-0.9%	—	不变
46	NOC	Northrop Grumman CORP	-1%	—	不变
47	ABT	Abbott Laboratories	-1%	EXIT	清仓
48	HON	Honeywell International INC	-1.5%	EXIT	清仓
49	LMT	Lockheed Martin CORP	-1.5%	—	不变
50	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-0.02%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看