EW
Eagle Wealth Strategies LLC SEC 13F 投资组合（US$2.6亿，Q3 2026）
Eagle Wealth Strategies LLCCIK: 0002009882
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 116
EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 10.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.77
- 持仓稳定性
- 10.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.35
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.31
Eagle Wealth Strategies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 AVUV
-2.4% -US$255.4万
加仓 VOO
+0.7% US$164.3万
加仓 MSFT
+1.2% US$111.9万
新建仓 AGG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.42% | +0.51% | +0.68% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 11.32% | -1.03% | -2.43% | |
| 3 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 10.33% | -0.10% | +0.31% | |
| 4 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 7.48% | -0.41% | -4.04% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.29% | +0.03% | -0.88% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.81% | +0.19% | -1.50% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 1.85% | +1.85% | NEW | ||
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.82% | -0.06% | +0.63% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.77% | +0.06% | -0.67% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.42% | +1.16% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.03% | +0.28% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.20% | +2.49% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.23% | +0.09% | +2.23% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.15% | +0.79% | |
| 15 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.12% | -0.13% | -0.21% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | +0.01% | +0.17% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.16% | +1.32% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.05% | +16.72% | |
| 19 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.06% | +0.04% | |
| 20 | PFIS | Peoples Financial Services | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.01% | +6.30% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -0.10% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.31% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.05% | -2.83% | |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.06% | +1.23% | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | +0.33% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 28 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.14% | +0.03% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | +6.63% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.37% | +0.12% | +0.13% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.11% | +1.19% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.06% | -5.50% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.06% | +0.69% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.11% | +93.33% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | +0.01% | +15.00% | ||
| 36 | NWFL | Norwood Financial CORP | 股票-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 37 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.04% | +0.06% | |
| 38 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -3.75% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 40 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 0.26% | -0.03% | +3.27% | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.04% | +0.87% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | — | -1.71% | |
| 43 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.23% | -0.02% | -0.09% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | — | — | |
| 45 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.23% | -0.01% | -0.38% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | -2.47% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.01% | +2.12% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.01% | +2.36% | |
| 49 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | +0.05% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.09% | +71.29% |
1–50 of 116
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +43.8%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +1.46
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Eagle Wealth Strategies LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Cardinal Health Inc (CAH); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX).
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申报历史
FAQ
Eagle Wealth Strategies LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eagle Wealth Strategies LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 116 个已申报仓位之中。
Eagle Wealth Strategies LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eagle Wealth Strategies LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6160.6万 (23.4%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2978.2万 (11.3%)
3. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$2718.2万 (10.3%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$1968.0万 (7.5%)
5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1916.5万 (7.3%)
Eagle Wealth Strategies LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eagle Wealth Strategies LLC 共进行了 104 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Cardinal Health Inc (CAH); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX)
Eagle Wealth Strategies LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Wealth Strategies LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.2%
• Financials: 17.2%
• Health Care: 13.5%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Communication Services: 7.4%
• Industrials: 7.0%
投资风格解析
Eagle Wealth Strategies LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 34.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$993.3万，现达 US$6160.6万），同时减持 NOC（-US$19.9万，仍持有 US$48.4万）。
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