EW
Eagle Wealth Strategies LLC SEC 13F 投资组合（US$2.6亿，Q2 2026）
Eagle Wealth Strategies LLCCIK: 0002009882
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118
EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.94
- 持仓稳定性
- 18.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.94
Eagle Wealth Strategies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOM
+0.0% -US$97.8万
加仓 AMD
-11.6% US$180.7万
减仓 AVUV
-2.9% US$285.4万
加仓 MU
-0.9% US$135.7万
减仓 DGRW
-0.7% US$142.9万
加仓 MRVL
-2.7% US$102.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.91% | +0.25% | +0.96% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.35% | -0.58% | -2.88% | |
| 3 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 10.43% | -0.13% | +7.56% | |
| 4 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 7.89% | +0.23% | -0.98% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.26% | -0.45% | -0.67% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.62% | -0.02% | +5.52% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.88% | +0.22% | -0.51% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | — | +0.11% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.55% | -0.66% | +0.05% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.45% | +0.01% | +0.53% | |
| 11 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.25% | +0.04% | +0.08% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.01% | -0.97% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.14% | +0.62% | -11.64% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +14.75% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.03% | +0.07% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.02% | -1.65% | |
| 17 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.02% | -0.40% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.49% | -0.95% | |
| 19 | PFIS | Peoples Financial Services | 股票-其他 | 0.73% | +0.06% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.29% | -0.73% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.02% | -4.25% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +339.01% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.36% | -2.66% | |
| 25 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.16% | +0.06% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.04% | -0.71% | |
| 27 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.04% | +0.02% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.12% | +0.34% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.08% | +0.35% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 31 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 32 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.32% | — | -3.68% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 34 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 35 | NWFL | Norwood Financial CORP | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.04% | +36.30% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.12% | -0.42% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.04% | -0.60% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.25% | -0.21% | +0.32% | |
| 41 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.25% | -0.03% | -0.68% | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.24% | -0.02% | +2.43% | |
| 43 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.01% | +20.18% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | — | +1.33% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | +0.02% | +43.26% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.04% | +8.68% | |
| 47 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.22% | -0.04% | -0.16% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | +34.42% | |
| 49 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.21% | — | +2.91% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.13% | +0.04% |
1–50 of 118
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+23.4%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +2.56
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.58
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Eagle Wealth Strategies LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI).
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申报历史
FAQ
Eagle Wealth Strategies LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eagle Wealth Strategies LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 118 个已申报仓位之中。
Eagle Wealth Strategies LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eagle Wealth Strategies LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5996.3万 (22.9%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3233.6万 (12.3%)
3. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$2730.9万 (10.4%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$2063.8万 (7.9%)
5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1901.2万 (7.3%)
Eagle Wealth Strategies LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eagle Wealth Strategies LLC 共进行了 108 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI)
Eagle Wealth Strategies LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Wealth Strategies LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.7%
• Financials: 17.1%
• Health Care: 12.8%
• Energy: 10.2%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Industrials: 7.6%
投资风格解析
Eagle Wealth Strategies LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 30.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1862.2万，现达 US$5996.3万），同时减持 ACN（-US$75.3万，仍持有 US$65.6万）。
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