Twelve Points Wealth Management LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

Name: Twelve Points Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001877090

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 213

Twelve Points Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 18.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.71
持仓稳定性: 18.35
动能倾向: 100
行业集中度: 49.75
多样化: 100
仓位均衡度: 79.54

Twelve Points Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 213 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 BIL
-13.0%　-US$524.5万
减仓 SHV
-47.7%　-US$548.4万
加仓 IOO
+18.2%　US$815.2万
减仓 ASA
+3.8%　-US$253.6万
减仓 SLV
+3.3%　-US$178.2万
加仓 SGOV
+27.1%　US$401.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 213 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	7.05%	-1.84%	-12.97%
2	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	6.51%	+1.16%	+18.22%
3	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	5.67%	+0.05%	+10.21%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.77%	+0.52%	+27.10%
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.73%	+0.38%	+21.79%
6	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	3.43%	-0.90%	+3.83%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.07%	+0.45%	+19.27%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.07%	+0.11%	+13.18%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.03%	+0.20%	+5.30%
10	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	2.78%	+0.17%	+15.88%
11	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	2.30%	—	+9.05%
12	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.30%	-0.10%	+4.83%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.00%	+0.14%	+11.17%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.53%	-0.54%	+3.27%
15	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	1.29%	+0.14%	+6.03%
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.20%	-1.33%	-47.71%
17	DBL	Doubleline Opport Credit	股票-其他	1.17%	—	+11.53%
18	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.06%	+0.02%	-1.65%
19	JBL	Jabil Inc	股票-科技	1.00%	+0.16%	-9.95%
20	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+23.01%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.01%	-1.87%
22	BEN	Franklin Resources Inc	股票-金融	0.91%	+0.14%	-7.66%
23	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.88%	+0.05%	-1.05%
24	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.87%	+0.14%	+18.57%
25	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.81%	-0.08%	+6.52%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	-0.23%	-1.22%
27	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	股票-金融	0.75%	+0.10%	+33.85%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.75%	-0.04%	—
29	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-其他	0.72%	+0.10%	-1.04%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.69%	-0.06%	+16.49%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	-0.22%	+3.01%
32	CAIE	Calamos Autocallable Inc ETF	ETF-其他	0.68%	+0.11%	+20.56%
33	VSH	Vishay Intertechnology Inc	股票-其他	0.68%	+0.32%	-31.61%
34	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.67%	+0.03%	-23.11%
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+1.59%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.05%	-10.80%
37	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.62%	-0.04%	+3.22%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	-0.03%	+0.18%
39	EOG	Eog Resources Inc	股票-能源	0.58%	-0.06%	+9.96%
40	OKE	Oneok Inc	股票-能源	0.57%	-0.08%	+0.95%
41	BWA	Borgwarner Inc	股票-周期性消费	0.57%	+0.02%	-7.15%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.03%	-5.79%
43	BDC	Belden Inc	股票-科技	0.52%	+0.02%	+10.05%
44	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.10%	-1.19%
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+12.15%
46	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.50%	+0.09%	-11.96%
47	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+9.99%
48	CR	Crane Co	股票-工业	0.43%	+0.09%	+6.62%
49	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.42%	-0.05%	-7.54%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.10%	-12.94%

1–50 of 200

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+20.1%

标准差: +10%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.93
信息比率: -0.67
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.51
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.41
峰度: -0.5
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	213	US$5.0亿	18	1BIL 2IOO 3FLTR 主要持股2026 Q2 1.BIL 2.IOO 3.FLTR 4.SGOV 5.SRLN 6.ASA 7.DGRO 8.VTIP 9.VEU 10.FPE
2026 Q1	200	US$4.5亿	23	1BIL 2FLTR 3IOO 主要持股2026 Q1 1.BIL 2.FLTR 3.IOO 4.ASA 5.SRLN 6.SGOV 7.VTIP 8.VEU 9.DGRO 10.FPE
2025 Q4	196	US$4.4亿	25	1BIL 2ASA 3IOO 主要持股2025 Q4 1.BIL 2.ASA 3.IOO 4.FLTR 5.SGOV 6.SHV 7.VEU 8.VTIP 9.SLV 10.FPE
2025 Q3	191	US$4.0亿	40	1BIL 2ASA 3SGOV 主要持股2025 Q3 1.BIL 2.ASA 3.SGOV 4.FLTR 5.VEU 6.VTIP 7.IOO 8.FPE 9.DGRO 10.SLV
2025 Q2	189	US$3.7亿	0	1BIL 2ASA 3SGOV 主要持股2025 Q2 1.BIL 2.ASA 3.SGOV 4.FLTR 5.VEU 6.VTIP 7.FPE 8.SLV 9.VSS 10.DBL
2025 Q1	176	US$3.7亿	0	1BIL 2SGOV 3ASA 主要持股2025 Q1 1.BIL 2.SGOV 3.ASA 4.FLTR 5.VTIP 6.RFG 7.FPE 8.RZG 9.IAU 10.RPG
2024 Q4	176	US$3.5亿	0	1BIL 2SGOV 3FLTR 主要持股2024 Q4 1.BIL 2.SGOV 3.FLTR 4.ASA 5.RFG 6.VTIP 7.RZG 8.FPE 9.RPG 10.DBL
2024 Q3	183	US$3.2亿	0	1BIL 2SPLB 3ASA 主要持股2024 Q3 1.BIL 2.SPLB 3.ASA 4.IUSB 5.RFG 6.RZG 7.FPE 8.RPG 9.IAU 10.SGOV
2024 Q2	177	US$2.8亿	0	1BIL 2SPLB 3ASA 主要持股2024 Q2 1.BIL 2.SPLB 3.ASA 4.RFG 5.IUSB 6.RZG 7.FPE 8.RPG 9.IAU 10.PPH
2024 Q1	173	US$2.7亿	0	1BIL 2SPLB 3RFG 主要持股2024 Q1 1.BIL 2.SPLB 3.RFG 4.ASA 5.RZG 6.IUSB 7.RPG 8.FPE 9.IAU 10.PPH
2023 Q4	164	US$2.1亿	0	1BIL 2ASA 3SPLB 主要持股2023 Q4 1.BIL 2.ASA 3.SPLB 4.RFG 5.RZG 6.IUSB 7.RPG 8.PPH 9.IAU 10.GLD
2023 Q3	170	US$2.0亿	0	1BIL 2ASA 3SPLB 主要持股2023 Q3 1.BIL 2.ASA 3.SPLB 4.IUSB 5.RFG 6.RZG 7.RPG 8.FPE 9.DGRO 10.PPH
2023 Q2	165	US$1.9亿	0	1BIL 2SPLB 3ASA 主要持股2023 Q2 1.BIL 2.SPLB 3.ASA 4.IUSB 5.RFG 6.RZG 7.RPG 8.DGRO 9.PPH 10.FPE
2023 Q1	163	US$1.7亿	0	1BIL 2ASA 3SPLB 主要持股2023 Q1 1.BIL 2.ASA 3.SPLB 4.IUSB 5.DGRO 6.RFG 7.RPG 8.PPH 9.RZG 10.GLD
2022 Q4	163	US$1.5亿	0	1DGRO 2ASA 3IUSB 主要持股2022 Q4 1.DGRO 2.ASA 3.IUSB 4.BIL 5.SPLB 6.PPH 7.RPG 8.GLD 9.RFG 10.RZG
2022 Q3	158	US$1.3亿	0	1ASA 2SHYL 3IUSB 主要持股2022 Q3 1.ASA 2.SHYL 3.IUSB 4.RZG 5.RFG 6.PPH 7.RPG 8.FPE 9.IAU 10.GLD
2022 Q2	162	US$1.3亿	0	1ASA 2SHYL 3PPH 主要持股2022 Q2 1.ASA 2.SHYL 3.PPH 4.RZG 5.RPG 6.RFG 7.IAU 8.FPE 9.GLD 10.JPM
2022 Q1	171	US$1.3亿	0	1ASA 2PPH 3RFG 主要持股2022 Q1 1.ASA 2.PPH 3.RFG 4.SHYL 5.RPG 6.RZG 7.GLD 8.JPM 9.FPE 10.FINS
2021 Q4	166	US$1.2亿	0	1ASA 2PPH 3JPM 主要持股2021 Q4 1.ASA 2.PPH 3.JPM 4.EMQQ 5.GLD 6.FINS 7.RFG 8.MSFT 9.RZG 10.NVEEUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Twelve Points Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Consolidated Edison Inc (ED); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 219 项）

Twelve Points Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IOO	Ishares Global 100 ETF	+1.2%	+18.22%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+27.10%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+19.27%	加仓
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.4%	+21.79%	加仓
5	VSH	Vishay Intertechnology Inc	+0.3%	-31.61%	减仓
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+5.30%	加仓
7	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	+0.2%	+15.88%	加仓
8	JBL	Jabil Inc	+0.2%	-9.95%	减仓
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+11.17%	加仓
10	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.1%	+6.03%	加仓
11	BEN	Franklin Resources Inc	+0.1%	-7.66%	减仓
12	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.1%	+18.57%	加仓
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+13.18%	加仓
14	CAIE	Calamos Autocallable Inc ETF	+0.1%	+20.56%	加仓
15	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	+0.1%	+33.85%	加仓
16	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.1%	-1.04%	减仓
17	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.1%	-1.19%	减仓
18	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
19	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	+0.1%	+23.01%	加仓
20	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-11.96%	减仓
21	CR	Crane Co	+0.1%	+6.62%	加仓
22	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+134.90%	加仓
23	DFTX	Definium Therapeutics Inc	+0.1%	+16.33%	加仓
24	GLW	Corning Inc	+0.1%	-5.66%	减仓
25	ED	Consolidated Edison Inc	+0.1%	NEW	新建仓
26	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+8.97%	加仓
28	AON	Aon plc	+0.1%	+70.92%	加仓
29	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
30	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.1%	+10.21%	加仓
32	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.1%	-1.05%	减仓
33	SWKS	Skyworks Solutions Inc	+0.1%	+0.51%	加仓
34	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-0.18%	减仓
35	AIA	Ishares Asia 50 ETF	+0.1%	-6.40%	减仓
36	AVY	Avery Dennison CORP	+0.1%	+74.60%	加仓
37	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+13.94%	加仓
38	QLYS	Qualys Inc	+0.1%	NEW	新建仓
39	NET	Cloudflare Inc - Class A	+0.1%	NEW	新建仓
40	CVLT	Commvault Systems Inc	+0.1%	NEW	新建仓
41	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	NEW	新建仓
42	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.1%	NEW	新建仓
43	RBRK	Rubrik Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
44	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
45	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	0%	+9.99%	加仓
46	ATKR	Atkore Inc	0%	-2.16%	减仓
47	GEF	Greif Inc-cl A	0%	+12.44%	加仓
48	QBTS	D-wave Quantum Inc	0%	NEW	新建仓
49	TSLA	Tesla Inc	0%	NEW	新建仓
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR
2023 Q2	2023-07-13	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-10-20	13F-HR
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-03-18	13F-HR

FAQ

Twelve Points Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Twelve Points Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 213 个已申报仓位之中。

Twelve Points Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Twelve Points Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3518.2万 (7.0%) 2. Ishares Global 100 ETF (IOO) — US$3248.9万 (6.5%) 3. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$2829.1万 (5.7%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1880.1万 (3.8%) 5. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$1860.3万 (3.7%)

Twelve Points Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Twelve Points Wealth Management LLC 共进行了 191 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Consolidated Edison Inc (ED); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW)

Twelve Points Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Twelve Points Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 16.3% • Industrials: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 8.8% • Energy: 8.4%

投资风格解析

Twelve Points Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.6% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IOO（+US$1255.0万，现达 US$3248.9万），同时减持 BIL（-US$1741.5万，仍持有 US$3518.2万）。

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309 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Morgan Dempsey Capital Management LLC

CIK 0001050463

申报总市值

US$2.3亿

122 stks

2026-06-30

集中度10.7

持仓稳定性20.3

行业集中度34.5

同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF 为第一大持股

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ArrowMark Colorado Holdings LLC

CIK 0001483859

申报总市值

US$24.0亿

296 stks

2026-06-30

集中度2.8

持仓稳定性68.2

行业集中度46.0

同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF 为第一大持股

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Titan Managers, LLC

CIK 0001526246

申报总市值

US$6360.9万

5 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度80.1

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF 为第一大持股

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Twelve Points Wealth Management LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001877090

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 213

Twelve Points Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 18.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.71
持仓稳定性: 18.35
动能倾向: 100
行业集中度: 49.75
多样化: 100
仓位均衡度: 79.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 BIL
-13.0%　-US$524.5万
减仓 SHV
-47.7%　-US$548.4万
加仓 IOO
+18.2%　US$815.2万
减仓 ASA
+3.8%　-US$253.6万
减仓 SLV
+3.3%　-US$178.2万
加仓 SGOV
+27.1%　US$401.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 213 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	7.05%	-1.84%	-12.97%
2	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	6.51%	+1.16%	+18.22%
3	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	5.67%	+0.05%	+10.21%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.77%	+0.52%	+27.10%
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.73%	+0.38%	+21.79%
6	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	3.43%	-0.90%	+3.83%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.07%	+0.45%	+19.27%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.07%	+0.11%	+13.18%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.03%	+0.20%	+5.30%
10	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	2.78%	+0.17%	+15.88%
11	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	2.30%	—	+9.05%
12	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.30%	-0.10%	+4.83%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.00%	+0.14%	+11.17%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.53%	-0.54%	+3.27%
15	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	1.29%	+0.14%	+6.03%
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.20%	-1.33%	-47.71%
17	DBL	Doubleline Opport Credit	股票-其他	1.17%	—	+11.53%
18	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.06%	+0.02%	-1.65%
19	JBL	Jabil Inc	股票-科技	1.00%	+0.16%	-9.95%
20	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+23.01%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.01%	-1.87%
22	BEN	Franklin Resources Inc	股票-金融	0.91%	+0.14%	-7.66%
23	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.88%	+0.05%	-1.05%
24	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.87%	+0.14%	+18.57%
25	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.81%	-0.08%	+6.52%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	-0.23%	-1.22%
27	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	股票-金融	0.75%	+0.10%	+33.85%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.75%	-0.04%	—
29	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-其他	0.72%	+0.10%	-1.04%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.69%	-0.06%	+16.49%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	-0.22%	+3.01%
32	CAIE	Calamos Autocallable Inc ETF	ETF-其他	0.68%	+0.11%	+20.56%
33	VSH	Vishay Intertechnology Inc	股票-其他	0.68%	+0.32%	-31.61%
34	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.67%	+0.03%	-23.11%
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+1.59%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.05%	-10.80%
37	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.62%	-0.04%	+3.22%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	-0.03%	+0.18%
39	EOG	Eog Resources Inc	股票-能源	0.58%	-0.06%	+9.96%
40	OKE	Oneok Inc	股票-能源	0.57%	-0.08%	+0.95%
41	BWA	Borgwarner Inc	股票-周期性消费	0.57%	+0.02%	-7.15%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.03%	-5.79%
43	BDC	Belden Inc	股票-科技	0.52%	+0.02%	+10.05%
44	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.10%	-1.19%
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+12.15%
46	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.50%	+0.09%	-11.96%
47	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+9.99%
48	CR	Crane Co	股票-工业	0.43%	+0.09%	+6.62%
49	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.42%	-0.05%	-7.54%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.10%	-12.94%

1–50 of 200

💡

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+20.1%

标准差: +10%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.93
信息比率: -0.67
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.51
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.41
峰度: -0.5
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	213	US$5.0亿	18	1BIL 2IOO 3FLTR 主要持股2026 Q2 1.BIL 2.IOO 3.FLTR 4.SGOV 5.SRLN 6.ASA 7.DGRO 8.VTIP 9.VEU 10.FPE
2026 Q1	200	US$4.5亿	23	1BIL 2FLTR 3IOO 主要持股2026 Q1 1.BIL 2.FLTR 3.IOO 4.ASA 5.SRLN 6.SGOV 7.VTIP 8.VEU 9.DGRO 10.FPE
2025 Q4	196	US$4.4亿	25	1BIL 2ASA 3IOO 主要持股2025 Q4 1.BIL 2.ASA 3.IOO 4.FLTR 5.SGOV 6.SHV 7.VEU 8.VTIP 9.SLV 10.FPE
2025 Q3	191	US$4.0亿	40	1BIL 2ASA 3SGOV 主要持股2025 Q3 1.BIL 2.ASA 3.SGOV 4.FLTR 5.VEU 6.VTIP 7.IOO 8.FPE 9.DGRO 10.SLV
2025 Q2	189	US$3.7亿	0	1BIL 2ASA 3SGOV 主要持股2025 Q2 1.BIL 2.ASA 3.SGOV 4.FLTR 5.VEU 6.VTIP 7.FPE 8.SLV 9.VSS 10.DBL
2025 Q1	176	US$3.7亿	0	1BIL 2SGOV 3ASA 主要持股2025 Q1 1.BIL 2.SGOV 3.ASA 4.FLTR 5.VTIP 6.RFG 7.FPE 8.RZG 9.IAU 10.RPG
2024 Q4	176	US$3.5亿	0	1BIL 2SGOV 3FLTR 主要持股2024 Q4 1.BIL 2.SGOV 3.FLTR 4.ASA 5.RFG 6.VTIP 7.RZG 8.FPE 9.RPG 10.DBL
2024 Q3	183	US$3.2亿	0	1BIL 2SPLB 3ASA 主要持股2024 Q3 1.BIL 2.SPLB 3.ASA 4.IUSB 5.RFG 6.RZG 7.FPE 8.RPG 9.IAU 10.SGOV
2024 Q2	177	US$2.8亿	0	1BIL 2SPLB 3ASA 主要持股2024 Q2 1.BIL 2.SPLB 3.ASA 4.RFG 5.IUSB 6.RZG 7.FPE 8.RPG 9.IAU 10.PPH
2024 Q1	173	US$2.7亿	0	1BIL 2SPLB 3RFG 主要持股2024 Q1 1.BIL 2.SPLB 3.RFG 4.ASA 5.RZG 6.IUSB 7.RPG 8.FPE 9.IAU 10.PPH
2023 Q4	164	US$2.1亿	0	1BIL 2ASA 3SPLB 主要持股2023 Q4 1.BIL 2.ASA 3.SPLB 4.RFG 5.RZG 6.IUSB 7.RPG 8.PPH 9.IAU 10.GLD
2023 Q3	170	US$2.0亿	0	1BIL 2ASA 3SPLB 主要持股2023 Q3 1.BIL 2.ASA 3.SPLB 4.IUSB 5.RFG 6.RZG 7.RPG 8.FPE 9.DGRO 10.PPH
2023 Q2	165	US$1.9亿	0	1BIL 2SPLB 3ASA 主要持股2023 Q2 1.BIL 2.SPLB 3.ASA 4.IUSB 5.RFG 6.RZG 7.RPG 8.DGRO 9.PPH 10.FPE
2023 Q1	163	US$1.7亿	0	1BIL 2ASA 3SPLB 主要持股2023 Q1 1.BIL 2.ASA 3.SPLB 4.IUSB 5.DGRO 6.RFG 7.RPG 8.PPH 9.RZG 10.GLD
2022 Q4	163	US$1.5亿	0	1DGRO 2ASA 3IUSB 主要持股2022 Q4 1.DGRO 2.ASA 3.IUSB 4.BIL 5.SPLB 6.PPH 7.RPG 8.GLD 9.RFG 10.RZG
2022 Q3	158	US$1.3亿	0	1ASA 2SHYL 3IUSB 主要持股2022 Q3 1.ASA 2.SHYL 3.IUSB 4.RZG 5.RFG 6.PPH 7.RPG 8.FPE 9.IAU 10.GLD
2022 Q2	162	US$1.3亿	0	1ASA 2SHYL 3PPH 主要持股2022 Q2 1.ASA 2.SHYL 3.PPH 4.RZG 5.RPG 6.RFG 7.IAU 8.FPE 9.GLD 10.JPM
2022 Q1	171	US$1.3亿	0	1ASA 2PPH 3RFG 主要持股2022 Q1 1.ASA 2.PPH 3.RFG 4.SHYL 5.RPG 6.RZG 7.GLD 8.JPM 9.FPE 10.FINS
2021 Q4	166	US$1.2亿	0	1ASA 2PPH 3JPM 主要持股2021 Q4 1.ASA 2.PPH 3.JPM 4.EMQQ 5.GLD 6.FINS 7.RFG 8.MSFT 9.RZG 10.NVEEUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 219 项）

Twelve Points Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IOO	Ishares Global 100 ETF	+1.2%	+18.22%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+27.10%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.5%	+19.27%	加仓
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.4%	+21.79%	加仓
5	VSH	Vishay Intertechnology Inc	+0.3%	-31.61%	减仓
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+5.30%	加仓
7	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	+0.2%	+15.88%	加仓
8	JBL	Jabil Inc	+0.2%	-9.95%	减仓
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+11.17%	加仓
10	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.1%	+6.03%	加仓
11	BEN	Franklin Resources Inc	+0.1%	-7.66%	减仓
12	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.1%	+18.57%	加仓
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+13.18%	加仓
14	CAIE	Calamos Autocallable Inc ETF	+0.1%	+20.56%	加仓
15	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	+0.1%	+33.85%	加仓
16	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.1%	-1.04%	减仓
17	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.1%	-1.19%	减仓
18	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
19	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	+0.1%	+23.01%	加仓
20	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-11.96%	减仓
21	CR	Crane Co	+0.1%	+6.62%	加仓
22	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+134.90%	加仓
23	DFTX	Definium Therapeutics Inc	+0.1%	+16.33%	加仓
24	GLW	Corning Inc	+0.1%	-5.66%	减仓
25	ED	Consolidated Edison Inc	+0.1%	NEW	新建仓
26	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+8.97%	加仓
28	AON	Aon plc	+0.1%	+70.92%	加仓
29	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
30	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.1%	+10.21%	加仓
32	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.1%	-1.05%	减仓
33	SWKS	Skyworks Solutions Inc	+0.1%	+0.51%	加仓
34	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-0.18%	减仓
35	AIA	Ishares Asia 50 ETF	+0.1%	-6.40%	减仓
36	AVY	Avery Dennison CORP	+0.1%	+74.60%	加仓
37	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+13.94%	加仓
38	QLYS	Qualys Inc	+0.1%	NEW	新建仓
39	NET	Cloudflare Inc - Class A	+0.1%	NEW	新建仓
40	CVLT	Commvault Systems Inc	+0.1%	NEW	新建仓
41	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	NEW	新建仓
42	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.1%	NEW	新建仓
43	RBRK	Rubrik Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
44	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
45	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	0%	+9.99%	加仓
46	ATKR	Atkore Inc	0%	-2.16%	减仓
47	GEF	Greif Inc-cl A	0%	+12.44%	加仓
48	QBTS	D-wave Quantum Inc	0%	NEW	新建仓
49	TSLA	Tesla Inc	0%	NEW	新建仓
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR
2023 Q2	2023-07-13	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-10-20	13F-HR
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-03-18	13F-HR

FAQ

Twelve Points Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Twelve Points Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

Twelve Points Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Twelve Points Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.6% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IOO（+US$1255.0万，现达 US$3248.9万），同时减持 BIL（-US$1741.5万，仍持有 US$3518.2万）。

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