TSA Wealth Managment LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001963669

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

TSA Wealth Managment LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 28.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.77
持仓稳定性: 28.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.49
多样化: 100
仓位均衡度: 82.95

TSA Wealth Managment LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-40.1%　-US$1057.9万
加仓 GOVT
+419.0%　US$913.2万
减仓 IEMG
-35.0%　-US$425.7万
减仓 DYNF
-11.7%　-US$311.3万
减仓 EFV
-28.6%　-US$318.1万
加仓 SPYM
+20.7%　US$396.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.71%	+1.07%	+20.74%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.19%	-0.08%	+2.05%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.47%	-1.17%	-11.71%
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.83%	+4.83%	NEW
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.50%	-0.57%	-4.64%
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.27%	-3.61%	-40.09%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.90%	-0.53%	-9.33%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.73%	+0.05%	+4.65%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.66%	+2.93%	+419.01%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.39%	-0.27%	-1.54%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.39%	-0.33%	+1.68%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.17%	+0.11%	+6.50%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.98%	-1.12%	-28.61%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.84%	-1.48%	-35.04%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.07%	—	+3.83%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.96%	-0.43%	-14.73%
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.88%	+0.11%	+9.96%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	—	+8.65%
19	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.75%	+0.79%	+70.14%
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.74%	—	-1.16%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.71%	+0.09%	-0.28%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.64%	+0.26%	+22.95%
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.08%	-0.95%	-49.87%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.06%	-0.24%	-7.70%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.97%	—	-5.34%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.85%	—	+7.64%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.19%	-14.78%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+1.88%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	+14.08%
31	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.69%	-0.13%	-11.94%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.62%	+0.31%	+108.81%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+10.00%
34	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-10.58%
35	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+11.41%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.29%
37	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-24.40%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+22.88%
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.37%	—	-5.79%
40	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.36%	—	+0.02%
41	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-13.81%
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.35%	—	-8.08%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	+10.95%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.13%	-11.03%
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	—	—
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.12%	-1.65%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	+14.84%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+16.04%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	—	+19.50%
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.26
信息比率: -0.66
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.65
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.39
峰度: +0.01
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$3.1亿	28	1SPYM 2SCHZ 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.DYNF 4.CORO 5.IVV 6.OEF 7.IVE 8.IUSB 9.GOVT 10.QUAL
2025-12-31	89	US$3.0亿	13	1SPYM 2OEF 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.OEF 3.SCHZ 4.DYNF 5.IVV 6.IVE 7.IEMG 8.EFV 9.IVW 10.IUSB
2025-09-30	89	US$2.9亿	32	1SPYM 2OEF 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.OEF 3.SCHZ 4.DYNF 5.QUAL 6.IVV 7.EFV 8.IVW 9.IEMG 10.IUSB
2025-06-30	85	US$2.7亿	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.OEF 5.DYNF 6.IVV 7.EFV 8.IVW 9.IUSB 10.MBB
2025-03-31	72	US$2.5亿	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.IVV 7.OEF 8.IUSB 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	64	US$2.5亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.IVW 4.QUAL 5.IVV 6.DYNF 7.IUSB 8.EFG 9.EFV 10.OEF
2024-09-30	63	US$2.5亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IVV 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.IUSB 8.EFV 9.EFG 10.OEF
2024-06-30	66	US$2.3亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IVV 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IUSB 8.EFG 9.OEF 10.MBB
2024-03-31	58	US$2.3亿	0	1SPYM 2IVV 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.SCHZ 4.IUSB 5.QUAL 6.DYNF 7.OEF 8.MBB 9.EFV 10.IVW
2023-12-31	54	US$2.1亿	0	1SPYM 2IVV 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SCHZ 4.QUAL 5.OEF 6.EFV 7.IUSB 8.MBB 9.EFG 10.TFLO

本季持股变动

TSA Wealth Managment LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Vanguard Total World Bond Et (BNDW); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: First Trust Municipal High I (FMHI).

TSA Wealth Managment LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.9%	+419.01%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+20.74%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+70.14%	加仓
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+108.81%	加仓
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+22.95%	加仓
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+6.50%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+9.96%	加仓
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+22.88%	加仓
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.28%	减仓
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+4.65%	加仓
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	+2.05%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.65%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-11.03%	减仓
14	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.1%	-11.94%	减仓
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.2%	-24.40%	减仓
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-14.78%	减仓
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-7.70%	减仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-1.54%	减仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+1.68%	加仓
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-14.73%	减仓
21	KGS	Kodiak Gas Services INC	-0.5%	-83.16%	减仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-9.33%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-4.64%	减仓
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-81.58%	减仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-49.87%	减仓
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-28.61%	减仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-11.71%	减仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.5%	-35.04%	减仓
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.6%	-40.09%	减仓
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
32	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	EXIT	清仓
33	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
34	FMHI	First Trust Municipal High I	—	NEW	新建仓
35	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	—	EXIT	清仓
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
38	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	NEW	新建仓
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
40	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
44	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
46	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
47	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	NEW	新建仓
48	USAC	USA Compression Partners LP	—	NEW	新建仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TSA Wealth Managment LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TSA Wealth Managment LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 105 个已申报仓位之中。

TSA Wealth Managment LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TSA Wealth Managment LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3004.6万 (9.7%) 2. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$2224.4万 (7.2%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1692.9万 (5.5%) 4. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$1495.0万 (4.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1392.8万 (4.5%)

TSA Wealth Managment LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TSA Wealth Managment LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Vanguard Total World Bond Et (BNDW); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: First Trust Municipal High I (FMHI)

TSA Wealth Managment LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TSA Wealth Managment LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Consumer Staples: 27.4% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.9% • Financials: 8.6% • Health Care: 4.3%

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集中度: 14.77
持仓稳定性: 28.38
动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-40.1%　-US$1057.9万
加仓 GOVT
+419.0%　US$913.2万
减仓 IEMG
-35.0%　-US$425.7万
减仓 DYNF
-11.7%　-US$311.3万
减仓 EFV
-28.6%　-US$318.1万
加仓 SPYM
+20.7%　US$396.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.71%	+1.07%	+20.74%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.19%	-0.08%	+2.05%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.47%	-1.17%	-11.71%
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.83%	+4.83%	NEW
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.50%	-0.57%	-4.64%
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.27%	-3.61%	-40.09%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.90%	-0.53%	-9.33%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.73%	+0.05%	+4.65%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.66%	+2.93%	+419.01%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.39%	-0.27%	-1.54%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.39%	-0.33%	+1.68%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.17%	+0.11%	+6.50%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.98%	-1.12%	-28.61%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.84%	-1.48%	-35.04%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.07%	—	+3.83%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.96%	-0.43%	-14.73%
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.88%	+0.11%	+9.96%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	—	+8.65%
19	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.75%	+0.79%	+70.14%
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.74%	—	-1.16%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.71%	+0.09%	-0.28%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.64%	+0.26%	+22.95%
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.08%	-0.95%	-49.87%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.06%	-0.24%	-7.70%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.97%	—	-5.34%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.85%	—	+7.64%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.19%	-14.78%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+1.88%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	+14.08%
31	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.69%	-0.13%	-11.94%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.62%	+0.31%	+108.81%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+10.00%
34	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-10.58%
35	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+11.41%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.29%
37	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-24.40%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+22.88%
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.37%	—	-5.79%
40	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.36%	—	+0.02%
41	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-13.81%
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.35%	—	-8.08%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	+10.95%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.13%	-11.03%
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	—	—
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.12%	-1.65%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	+14.84%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+16.04%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	—	+19.50%
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.26
信息比率: -0.66
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.65
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.39
峰度: +0.01
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$3.1亿	28	1SPYM 2SCHZ 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.DYNF 4.CORO 5.IVV 6.OEF 7.IVE 8.IUSB 9.GOVT 10.QUAL
2025-12-31	89	US$3.0亿	13	1SPYM 2OEF 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.OEF 3.SCHZ 4.DYNF 5.IVV 6.IVE 7.IEMG 8.EFV 9.IVW 10.IUSB
2025-09-30	89	US$2.9亿	32	1SPYM 2OEF 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.OEF 3.SCHZ 4.DYNF 5.QUAL 6.IVV 7.EFV 8.IVW 9.IEMG 10.IUSB
2025-06-30	85	US$2.7亿	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.OEF 5.DYNF 6.IVV 7.EFV 8.IVW 9.IUSB 10.MBB
2025-03-31	72	US$2.5亿	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.IVV 7.OEF 8.IUSB 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	64	US$2.5亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.IVW 4.QUAL 5.IVV 6.DYNF 7.IUSB 8.EFG 9.EFV 10.OEF
2024-09-30	63	US$2.5亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IVV 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.IUSB 8.EFV 9.EFG 10.OEF
2024-06-30	66	US$2.3亿	0	1SPYM 2SCHZ 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.IVV 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IUSB 8.EFG 9.OEF 10.MBB
2024-03-31	58	US$2.3亿	0	1SPYM 2IVV 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.SCHZ 4.IUSB 5.QUAL 6.DYNF 7.OEF 8.MBB 9.EFV 10.IVW
2023-12-31	54	US$2.1亿	0	1SPYM 2IVV 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SCHZ 4.QUAL 5.OEF 6.EFV 7.IUSB 8.MBB 9.EFG 10.TFLO

本季持股变动

TSA Wealth Managment LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.9%	+419.01%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+20.74%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+70.14%	加仓
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+108.81%	加仓
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+22.95%	加仓
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+6.50%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+9.96%	加仓
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+22.88%	加仓
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.28%	减仓
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+4.65%	加仓
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	+2.05%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.65%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-11.03%	减仓
14	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.1%	-11.94%	减仓
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.2%	-24.40%	减仓
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-14.78%	减仓
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-7.70%	减仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-1.54%	减仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+1.68%	加仓
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-14.73%	减仓
21	KGS	Kodiak Gas Services INC	-0.5%	-83.16%	减仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-9.33%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-4.64%	减仓
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-81.58%	减仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-49.87%	减仓
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-28.61%	减仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-11.71%	减仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.5%	-35.04%	减仓
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.6%	-40.09%	减仓
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
32	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	EXIT	清仓
33	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
34	FMHI	First Trust Municipal High I	—	NEW	新建仓
35	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	—	EXIT	清仓
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
38	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	NEW	新建仓
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
40	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
44	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
46	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
47	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	NEW	新建仓
48	USAC	USA Compression Partners LP	—	NEW	新建仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看