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Trivest Advisors Ltd 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Trivest Advisors LtdCIK: 0001555623
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$31.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Trivest Advisors Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$31.8亿，季度换手率为 121.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 66
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 87.43
Trivest Advisors Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 STX
+254.7% US$6.3亿
加仓 WDC
+184.8% US$5.3亿
清仓 LITE
清仓 TER
加仓 SNDK
+591.1% US$2.6亿
加仓 MU
-22.9% US$4.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 22.38% | +16.51% | +254.70% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 21.94% | +2.86% | -22.88% | |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 19.73% | +13.01% | +184.81% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 11.72% | -0.83% | +5.43% | |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 8.50% | +7.71% | +591.08% | |
| 6 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 7.50% | -2.06% | -19.55% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.79% | -1.73% | +23.38% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.60% | -1.34% | +1.27% | |
| 9 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.14% | +331.39% | |
| 10 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 11 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.81% | -24.99% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.31% | +41.67% | |
| 15 | SQQQ | Proshares Ultrapro Short Qqq | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8%
近4个季度表现
+68.5%
- 标准差
- +38.8%
- 贝塔系数
- +2.06
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -24.1%
- 年化表现
- +41.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.36
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.55
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- +0.7
- 跟踪误差
- +31.4%
- 下行标准差
- +17.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +141.6%
- 最差12个月
- -9.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +37.5%
- 偏度
- +0.98
- 峰度
- +3.39
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$31.8亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$13.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$21.9亿 | 90 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$31.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 36 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 45 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$29.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$3.5亿 | 99 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$6.5亿 | 88 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$7.4亿 | 60 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$3.6亿 | — |
Trivest Advisors Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Teradyne Inc (TER); 清仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Corning Inc (GLW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +16.5% | +254.70% | 加仓 |
| 2 | WDC | Western Digital CORP | +13% | +184.81% | 加仓 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +7.7% | +591.08% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +2.9% | -22.88% | 减仓 |
| 5 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ZM | Zoom Communications Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SQQQ | Proshares Ultrapro Short Qqq | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | +0.1% | +331.39% | 加仓 |
| 10 | ZEPP | Zepp Health Corp-adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 11 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 12 | TTMI | Ttm Technologies | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | +41.67% | 加仓 |
| 14 | LIN | Linde plc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 15 | RDW | Redwire CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 17 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.8% | -24.99% | 减仓 |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | -0.8% | +5.43% | 加仓 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | MTSI | Macom Technology Solutions H | -1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | COHR | Coherent CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | INTC | Intel CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.3% | +1.27% | 加仓 |
| 27 | GLW | Corning Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -1.7% | +23.38% | 加仓 |
| 29 | ECHO | Echostar Corp-a | -2% | EXIT | 清仓 |
| 30 | BE | Bloom Energy Corp- A | -2.1% | -19.55% | 减仓 |
| 31 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 32 | TER | Teradyne Inc | -9.8% | EXIT | 清仓 |
| 33 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -10.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Trivest Advisors Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trivest Advisors Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.8亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Trivest Advisors Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trivest Advisors Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$7.1亿 (22.4%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$7.0亿 (21.9%)
3. Western Digital CORP (WDC) — US$6.3亿 (19.7%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$3.7亿 (11.7%)
5. Sandisk CORP (SNDK) — US$2.7亿 (8.5%)
Trivest Advisors Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trivest Advisors Ltd 共进行了 33 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Teradyne Inc (TER); 清仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Corning Inc (GLW)
Trivest Advisors Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trivest Advisors Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 89.8%
• Industrials: 7.6%
• Communication Services: 2.1%
• Consumer Discretionary: 0.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Trivest Advisors Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 41.5%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 2.06（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 89.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$5.2亿，现达 US$7.0亿），同时减持 AMZN（-US$7338.3万，仍持有 US$1548.3万）。
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