GM
GeoWealth Management, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
GeoWealth Management, LLCCIK: 0001593387
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$31.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 987
GeoWealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 987 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$31.8亿，季度换手率为 21.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.26
- 持仓稳定性
- 21.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.47
GeoWealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 987 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IUSB
+2.6% US$551.6万
减仓 TFLO
-40.1% -US$1269.6万
加仓 VOO
+6.3% US$4464.9万
加仓 DYNF
+33.2% US$1364.1万
清仓 RUNN
加仓 VT
+127.2% US$995.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 987 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.72% | +0.49% | +6.35% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.95% | -0.81% | +2.65% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.83% | -0.10% | -1.19% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.12% | +2.04% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.94% | +0.04% | +0.23% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.03% | +2.96% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.23% | +22.28% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.68% | -0.24% | -3.29% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.16% | +4.89% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.83% | -0.20% | +3.61% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.69% | -0.19% | +2.15% | |
| 12 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.60% | +0.08% | +19.78% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.53% | -0.08% | -1.68% | |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | +4.33% | |
| 15 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.22% | +13.92% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | +5.22% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.20% | +0.32% | +33.23% | |
| 18 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 1.15% | +0.16% | +19.32% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | +2.95% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.03% | -3.24% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | +313.48% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.04% | -4.20% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | +2.49% | |
| 24 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.63% | — | +2.03% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | +0.10% | -3.85% | |
| 26 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.60% | -0.54% | -40.14% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | — | -7.95% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.11% | -5.18% | |
| 29 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +3.41% | |
| 30 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.14% | +27.69% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | -1.15% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.01% | +0.73% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +26.18% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.28% | +127.23% | |
| 35 | QUIZ | Zacks Qlty Inter'l Fund | ETF-其他 | 0.48% | +0.15% | +54.89% | |
| 36 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +0.78% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.29% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.26% | -6.92% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.07% | -1.27% | |
| 40 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +2.68% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.04% | +14.16% | |
| 42 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +3.31% | |
| 43 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +0.22% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.33% | +0.06% | -3.14% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | -8.30% | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.30% | +0.05% | +16.89% | |
| 47 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +31.54% | |
| 48 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.12% | +72.66% | |
| 49 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.28% | +0.01% | +4.13% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | — | -9.20% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16.6%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.1%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 987 | US$31.8亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 950 | US$27.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 814 | US$27.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 844 | US$27.4亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 1307 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1220 | US$24.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2047 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2040 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1142 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1137 | US$25.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 912 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 678 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 623 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 554 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 506 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 494 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 463 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 536 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 506 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 516 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 372 | US$7.9亿 | 28 | ||
| 2021 Q1 | 285 | US$6.4亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 277 | US$6.2亿 | 88 | ||
| 2020 Q3 | 221 | US$3.3亿 | 70 | ||
| 2020 Q2 | 223 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 132 | US$1.4亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 153 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 213 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 47 | US$3808.5万 | — |
GeoWealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清仓: Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S (KMLM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 967 项）
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申报历史
FAQ
GeoWealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GeoWealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.8亿，分布在 987 个已申报仓位之中。
GeoWealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GeoWealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.5亿 (7.7%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2.2亿 (7.0%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2.2亿 (6.8%)
4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.5亿 (4.7%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (3.9%)
GeoWealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GeoWealth Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 102 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清仓: Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S (KMLM)
GeoWealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GeoWealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 13.0%
• Real Estate: 11.3%
• Health Care: 10.0%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
GeoWealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$2530.5万，现达 US$2.2亿），同时减持 MSFT（-US$510.2万，仍持有 US$1814.6万）。
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开发者访问
以编程方式访问 GeoWealth Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/geowealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get geowealth-management-llc