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TrinityBridge Ltd 13F 持仓（269 只股票，Q2 2026）
TrinityBridge LtdCIK: 0001718570
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$37.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 269
TrinityBridge Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.6亿，季度换手率为 20.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.42
- 持仓稳定性
- 20.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.21
TrinityBridge Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 PFGC
加仓 KLAC
+620.7% US$7160.6万
加仓 GOOGL
-7.8% US$5302.2万
加仓 LRCX
-38.8% US$4939.9万
清仓 PM
加仓 JNJ
+214.1% US$2775.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 269 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.12% | +1.23% | -7.77% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.64% | +0.57% | -5.46% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.92% | -0.39% | -4.25% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 6.75% | +1.22% | -38.78% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.91% | +1.83% | +620.69% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.86% | +0.29% | -11.18% | |
| 7 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 3.91% | -0.16% | -13.04% | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 3.80% | +0.09% | -25.11% | |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.69% | +0.06% | -6.00% | |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.44% | +0.44% | -6.55% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.31% | +0.46% | -4.27% | |
| 12 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 3.22% | — | -6.57% | |
| 13 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 2.59% | -0.73% | -23.08% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.68% | +22.57% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.84% | -0.01% | -1.47% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.20% | +1.02% | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.62% | +0.07% | -0.65% | |
| 18 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 1.58% | -0.03% | -5.53% | |
| 19 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | -0.50% | -25.51% | |
| 20 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 1.40% | +0.13% | -16.38% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.27% | +0.30% | +2.33% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | +0.03% | +0.33% | |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.04% | +2390.18% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.74% | +214.12% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.11% | -6.10% | |
| 26 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.15% | -5.43% | |
| 27 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.16% | -6.36% | |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.24% | -12.93% | |
| 29 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.18% | +1.64% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.19% | -5.19% | |
| 31 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.56% | -0.09% | -1.60% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.05% | +0.02% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.34% | +78.26% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.09% | -0.22% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.51% | +0.01% | -7.92% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.01% | -2.04% | |
| 37 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.18% | -38.43% | |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | +0.49% | |
| 39 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.01% | -3.31% | |
| 40 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | +2.10% | |
| 41 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | -4.41% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.06% | +1.94% | |
| 43 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.22% | +0.05% | -0.84% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.16% | — | +2.93% | |
| 45 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.01% | +16.01% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | -0.99% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.13% | +159.49% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.14% | -0.03% | -1.65% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+7.7%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -9.1%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +9.1%
- 对标普胜率
- +22.2%
- 索提诺比率
- +1.35
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.51
- 卡玛比率
- +0.77
- 信息比率
- -1.78
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +25.8%
- 最差12个月
- -4.7%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.89
- 峰度
- +2.43
- 上行潜力
- +3.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 269 | US$37.6亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 273 | US$36.9亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 275 | US$45.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 269 | US$45.0亿 | 92 | ||
| 2025 Q2 | 271 | US$34.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 267 | US$34.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 270 | US$35.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 274 | US$32.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 267 | US$29.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 264 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 248 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 240 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 251 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 236 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 198 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 196 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 203 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 204 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 204 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 209 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 208 | US$20.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 229 | US$18.8亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 125 | US$13.3亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 132 | US$14.7亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 139 | US$13.5亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 146 | US$11.2亿 | 16 | ||
| 2019 Q4 | 165 | US$12.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 170 | US$11.3亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 176 | US$12.8亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 204 | US$11.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 188 | US$9.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 219 | US$12.4亿 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 210 | US$11.8亿 | 5 | ||
| 2018 Q1 | 220 | US$12.4亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 214 | US$11.1亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 206 | US$10.1亿 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 212 | US$9.0亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 210 | US$9.5亿 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 137 | US$6.6亿 | — |
TrinityBridge Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Performance Food Group Co (PFGC); 清仓: Philip Morris International (PM); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 295 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | +1.8% | +620.69% | 加仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | -7.77% | 减仓 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +1.2% | -38.78% | 减仓 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | +214.12% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +22.57% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | -5.46% | 减仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | -4.27% | 减仓 |
| 8 | ADI | Analog Devices Inc | +0.4% | -6.55% | 减仓 |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +78.26% | 加仓 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +2.33% | 加仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -11.18% | 减仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +1.02% | 加仓 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -5.19% | 减仓 |
| 14 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | +1.64% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | CLS | Celestica Inc | +0.2% | -5.43% | 减仓 |
| 18 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | +0.1% | -16.38% | 减仓 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +159.49% | 加仓 |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -25.11% | 减仓 |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | -0.65% | 减仓 |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +440.24% | 加仓 |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | -6.00% | 减仓 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.02% | 加仓 |
| 25 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | -0.84% | 减仓 |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | 0% | +2390.18% | 加仓 |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +0.33% | 加仓 |
| 28 | C | Citigroup Inc | 0% | -4.41% | 减仓 |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +19.60% | 加仓 |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -41.64% | 减仓 |
| 31 | PURR | Hyperliquid Strategies | 0% | NEW | 新建仓 |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -2.04% | 减仓 |
| 33 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | +16.01% | 加仓 |
| 34 | DE | Deere & Co | 0% | -7.92% | 减仓 |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +27.10% | 加仓 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 不变 |
| 37 | AME | Ametek Inc | 0% | +2.57% | 加仓 |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -1.34% | 减仓 |
| 39 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | 0% | +38.90% | 加仓 |
| 40 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 0% | +477.27% | 加仓 |
| 41 | IONQ | Ionq Inc | 0% | +76.59% | 加仓 |
| 42 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | -5.49% | 减仓 |
| 43 | PCAR | Paccar Inc | 0% | — | 不变 |
| 44 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0% | +15.97% | 加仓 |
| 45 | DTM | Dt Midstream Inc | — | -6.57% | 减仓 |
| 46 | CL | Colgate-palmolive Co | — | — | 不变 |
| 47 | ENB | Enbridge Inc | — | +8.01% | 加仓 |
| 48 | BRO | Brown & Brown Inc | — | -45.24% | 减仓 |
| 49 | ELV | Elevance Health Inc | — | -12.47% | 减仓 |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | — | — | 不变 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
TrinityBridge Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TrinityBridge Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.6亿，分布在 269 个已申报仓位之中。
TrinityBridge Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TrinityBridge Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.2亿 (11.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.6亿 (9.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.6亿 (6.9%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$2.5亿 (6.8%)
5. Kla CORP (KLAC) — US$2.2亿 (5.9%)
TrinityBridge Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TrinityBridge Ltd 共进行了 161 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Performance Food Group Co (PFGC); 清仓: Philip Morris International (PM); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓:
TrinityBridge Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TrinityBridge Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.0%
• Communication Services: 16.5%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Financials: 11.0%
• Industrials: 7.4%
• Health Care: 4.6%
投资风格解析
TrinityBridge Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.1%，跑输 S&P 500 9.1 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 22%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ADI（+US$1.3亿，现达 US$1.3亿），同时减持 MSFT（-US$1.7亿，仍持有 US$2.6亿）。
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npx alphasmo institutions get trinitybridge-ltd