AS
American Securities LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
American Securities LLCCIK: 0001475483
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$37.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
AMERICAN SECURITIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.5亿，季度换手率为 8.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 8.1
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 92.87
American Securities LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.627——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AMTM
0.0% -US$2.4亿
加仓 MWH
-9.6% US$6747.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 75.21% | +5.09% | -9.65% | |
| 2 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 24.79% | -5.09% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-22.7%
近4个季度表现
-28.1%
- 标准差
- +68.7%
- 贝塔系数
- +1.64
- 阿尔法
- +23.8%
- 最大回撤
- -49.8%
- 年化表现
- +47.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +0.95
- 信息比率
- +0.57
- 跟踪误差
- +65.3%
- 下行标准差
- +24.4%
- 正收益月份占比
- +48.1%
- 负收益月份占比
- +51.9%
- 最佳12个月
- +298%
- 最差12个月
- -28.1%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.73
- 峰度
- +3.37
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$37.5亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$39.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$13.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$10.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$7957.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$2.0亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$1.7亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$1.2亿 | 71 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$2.5亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$2.1亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$2.2亿 | 33 | 1BLBD222305A | |
| 2019 Q1 | 2 | US$2.4亿 | 14 | 1BLBD222305A | |
| 2018 Q4 | 2 | US$2.3亿 | 47 | 1BLBD222305A | |
| 2018 Q3 | 2 | US$3.7亿 | 28 | 1BLBD222305A | |
| 2018 Q2 | 2 | US$4.4亿 | 84 | 1BLBD222305A | |
| 2018 Q1 | 3 | US$4.9亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$5.0亿 | 67 | ||
| 2017 Q3 | 4 | US$9.4亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 5 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 5 | US$18.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$21.0亿 | 50 | ||
| 2015 Q4 | 4 | US$13.2亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 4 | US$16.4亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2013 Q2 | 1 | — | 0 |
American Securities LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Solv Energy Inc-cl A (MWH) — 股数 -9.65%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +5.1% | -9.65% | 减仓 |
| 2 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -5.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
American Securities LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American Securities LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.5亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
American Securities LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American Securities LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Solv Energy Inc-cl A (MWH) — US$28.2亿 (75.2%)
2. Amentum Holdings Inc (AMTM) — US$9.3亿 (24.8%)
American Securities LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，American Securities LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Solv Energy Inc-cl A (MWH) — 股数 -9.65%
American Securities LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American Securities LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
投资风格解析
American Securities LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 47.1%，跑赢 S&P 500 23.8 个百分点；贝塔系数为 1.64（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续减持 AMTM，累计减少 US$3.8亿，但目前仍持有 US$9.3亿。
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