CIK: 0001906537
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 32
Transparent Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
Transparent Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.138——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 26.02% | — | +1.08% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 19.75% | — | +0.51% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 10.12% | — | +1.13% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 9.79% | — | +3.15% | |
| 5 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 5.76% | — | +0.97% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.36% | — | +2.86% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.57% | — | +0.68% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.88% | — | -2.82% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.69% | — | -4.26% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | +2.09% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.30% | — | +2.87% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.12% | — | +4.05% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.02% | — | -1.11% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | +211.04% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +0.16% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.67% | — | -6.02% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.09% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 19 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.22% | |
| 20 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 0.57% | — | -19.80% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | — | -1.70% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | -1.92% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +8.08% | |
| 25 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.23% | — | +0.10% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.23% | — | +0.89% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.19% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | — | +0.90% | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.21% | — | -5.25% | |
| 31 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.75% | |
| 32 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.05% | — | — |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+18.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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