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Transparent Wealth Partners LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Transparent Wealth Partners LLCCIK: 0001906537
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 32
Transparent Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 71.44
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 81.27
Transparent Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.138——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 26.02% | — | +1.08% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 19.75% | — | +0.51% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 10.12% | — | +1.13% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 9.79% | — | +3.15% | |
| 5 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 5.76% | — | +0.97% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.36% | — | +2.86% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.57% | — | +0.68% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.88% | — | -2.82% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.69% | — | -4.26% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | +2.09% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.30% | — | +2.87% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.12% | — | +4.05% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.02% | — | -1.11% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | +211.04% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +0.16% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.67% | — | -6.02% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.09% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 19 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.22% | |
| 20 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 0.57% | — | -19.80% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | — | -1.70% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | -1.92% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +8.08% | |
| 25 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | +0.10% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.23% | — | +0.89% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.19% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | — | +0.90% | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.21% | — | -5.25% | |
| 31 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.75% | |
| 32 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.05% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Transparent Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Transparent Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Transparent Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Transparent Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3560.4万 (26.0%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2702.1万 (19.8%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1384.3万 (10.1%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1339.7万 (9.8%)
5. Invesco Bulletshares 2024 Cb (BSCO) — US$787.4万 (5.8%)
Transparent Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Transparent Wealth Partners LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Transparent Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Transparent Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 38.3%
• Materials: 23.0%
• Financials: 12.1%
• Consumer Staples: 11.1%
• Information Technology: 7.9%
• Industrials: 7.7%
投资风格解析
Transparent Wealth Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.3% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 32 升至 55，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 VIG，累计增持 US$502.0万，目前持仓市值达 US$3560.4万。
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