TC
TT Capital Management LLC 13F 持仓（77 只股票，Q2 2026）
TT Capital Management LLCCIK: 0002056338
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
TT Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.98
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 75.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.38
TT Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JAAA
-5.9% -US$133.7万
新建仓 AGO
加仓 META
+289.3% US$99.7万
加仓 MSFT
+193.9% US$68.3万
加仓 BRK-B
+120.4% US$65.5万
减仓 VICI
-0.4% -US$21.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 17.30% | -2.11% | -5.90% | |
| 2 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 10.69% | -0.15% | +2.68% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.60% | -0.25% | +1.32% | |
| 4 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 4.99% | -0.46% | -0.40% | |
| 5 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 4.04% | +0.21% | +3.26% | |
| 6 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 3.86% | +0.17% | -2.80% | |
| 7 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 2.96% | -0.02% | +6.82% | |
| 8 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.32% | -3.88% | |
| 9 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 2.34% | +0.18% | +1.17% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.09% | +0.30% | +0.52% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.06% | -0.13% | -0.49% | |
| 12 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 1.99% | -0.29% | -0.79% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.02% | +6.89% | |
| 14 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地产 | 1.92% | +0.05% | -1.85% | |
| 15 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 1.89% | -0.11% | +4.36% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.64% | +0.13% | +0.64% | |
| 17 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 1.45% | -0.04% | -1.83% | |
| 18 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 股票-其他 | 1.42% | -0.04% | +2.64% | |
| 19 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 1.38% | -0.01% | +4.36% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.37% | -0.37% | -1.28% | |
| 21 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 股票-金融 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 22 | DEA | Easterly Government Properti | 股票-其他 | 1.20% | +0.09% | -1.56% | |
| 23 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 1.14% | -0.08% | -15.42% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.76% | +289.27% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | +0.48% | +120.36% | |
| 26 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.90% | +0.36% | +67.28% | |
| 27 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 0.86% | +0.02% | +2.49% | |
| 28 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.84% | — | +2.96% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.51% | +193.94% | |
| 30 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.78% | +0.07% | -0.90% | |
| 31 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.12% | -1.35% | |
| 32 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.76% | +0.06% | +15.66% | |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.73% | -0.04% | -0.40% | |
| 34 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -1.22% | |
| 35 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 0.65% | +0.14% | +63.51% | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.26% | +104.02% | |
| 37 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.27% | -1.81% | |
| 38 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.38% | -12.45% | |
| 39 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.58% | -0.05% | -0.98% | |
| 40 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.56% | -0.09% | -4.32% | |
| 41 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.03% | +4.81% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.14% | -1.76% | |
| 43 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.16% | -29.13% | |
| 44 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.09% | +29.95% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 46 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.40% | -0.19% | +2.57% | |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 48 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.39% | -0.25% | -0.54% | |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+4.4%
- 标准差
- +5.9%
- 贝塔系数
- +0.33
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -2.2%
- 年化表现
- +5.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.97
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.48
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +2.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +10.4%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +3.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
TT Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Assured Guaranty Ltd. (AGO); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 清仓: ; 新建仓: Fiserv Inc (FISV); 新建仓: Ares Capital CORP (ARCC).
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申报历史
FAQ
TT Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TT Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
TT Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TT Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2220.6万 (17.3%)
2. Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB) — US$1371.9万 (10.7%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$719.3万 (5.6%)
4. Vici Properties Inc (VICI) — US$639.9万 (5.0%)
5. Morgan Stanley Direct Lendin (MSDL) — US$519.1万 (4.0%)
TT Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TT Capital Management LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Assured Guaranty Ltd. (AGO); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 清仓: ; 新建仓: Fiserv Inc (FISV); 新建仓: Ares Capital CORP (ARCC)
TT Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TT Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 41.4%
• Financials: 22.9%
• Communication Services: 13.1%
• Energy: 6.7%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Information Technology: 3.2%
投资风格解析
TT Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 5.7%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.33（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.4% 集中于Real Estate。
过去两个季度，该机构持续加码 OWL（+US$196.2万，现达 US$242.8万），同时减持 JAAA（-US$388.8万，仍持有 US$2220.6万）。
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