TC
Trans-Canada Capital Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Trans-Canada Capital Inc.CIK: 0001896476
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$18.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
Trans-Canada Capital Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.3亿，季度换手率为 27.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 27.22
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 66.58
Trans-Canada Capital Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.530——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VOO
-9.5% US$5127.8万
新建仓 AMAT
新建仓 MU
新建仓 ASML
新建仓 TXN
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 72.26% | -18.98% | -9.48% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.99% | -1.01% | -0.01% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 6 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | ||
| 8 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | ||
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | ||
| 18 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 19 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 20 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 21 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.08% | -28.51% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | -0.50% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+13.8%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +22.2%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +1.8
- 信息比率
- -2.06
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +22.1%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +19.5%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Trans-Canada Capital Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TXN | Texas Instruments Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | SBUX | Starbucks CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | QCOM | Qualcomm Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | WMT | Walmart Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | -0.50% | 减仓 |
| 18 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | 0% | — | 不变 |
| 19 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | 0% | — | 不变 |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.1% | -28.51% | 减仓 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1% | -0.01% | 减仓 |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -19% | -9.48% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Trans-Canada Capital Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trans-Canada Capital Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.3亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Trans-Canada Capital Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trans-Canada Capital Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$13.2亿 (72.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (7.0%)
3. Applied Materials Inc (AMAT) — US$4434.7万 (2.4%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$3642.9万 (2.0%)
5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2864.0万 (1.6%)
Trans-Canada Capital Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trans-Canada Capital Inc. 共进行了 20 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓:
Trans-Canada Capital Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trans-Canada Capital Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.4%
• Communication Services: 19.6%
• Consumer Staples: 12.8%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Financials: 2.4%
投资风格解析
Trans-Canada Capital Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 22%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 57.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
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