Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002011081

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 54.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.27
持仓稳定性: 54.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.31
多样化: 100
仓位均衡度: 88.93

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SNOW
-100.0%　-US$4504.6万
减仓 AMZN
-28.0%　-US$2948.5万
减仓 GOOG
-11.0%　-US$2526.8万
加仓 MELI
+247.7%　US$2493.1万
减仓 MLYS
-84.1%　-US$2107.4万
减仓 WDC
-57.4%　-US$1293.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	9.34%	-2.68%	-11.02%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	7.33%	+1.21%	+6.01%
3	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	7.23%	-1.05%	+10.69%
4	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	股票-其他	5.11%	+0.68%	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.04%	-0.33%	+5.04%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.64%	-2.84%	-27.96%
7	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	3.95%	+3.95%	NEW
8	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	3.69%	-0.53%	-11.72%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.59%	-0.45%	+21.72%
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	3.49%	+0.55%	+48.93%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.38%	+0.10%	+20.61%
12	DOW	Dow INC	股票-原材料	3.35%	+3.35%	NEW
13	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	3.31%	+3.31%	NEW
14	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.18%	+2.07%	+247.72%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.06%	+3.06%	NEW
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.98%	+2.98%	NEW
17	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.84%	+0.41%	+4.91%
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.77%	+0.27%	—
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.46%	+0.70%	+9.78%
20	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.42%	+2.42%	NEW
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.24%	-0.37%	-42.11%
22	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.22%	-1.26%	-57.35%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.81%	-0.12%	-6.61%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	+1.44%	NEW
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.26%	—	+20.66%
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.08%	+0.13%	—
27	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	0.75%	+0.04%	-34.97%
28	QURE	uniQure N.V.	股票-其他	0.72%	-0.39%	—
29	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.71%	+0.07%	—
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	-0.33%	-27.67%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	+0.33%	+138.80%
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.53%	+0.33%	+108.69%
33	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.49%	+0.06%	+0.85%
34	JANX	Janux Therapeutics INC	股票-其他	0.44%	—	—
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.02%	+0.05%
36	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	0.24%	-1.88%	-84.07%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.19%	-0.15%	-54.00%
38	GE	General Electric	股票-工业	0.18%	-0.20%	-46.35%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.27%	-57.45%
40	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.15%	-0.07%	—
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.14%	-0.22%	-60.34%
42	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.14%	—	—
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.09%	+0.09%	NEW
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.05%	—	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.05%	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	-0.47%	-89.99%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.04%	—	—
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.03%	—	—
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.03%	-0.21%	-84.51%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.02%	-0.44%	-94.88%

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+16.5%

近4个季度表现

+72.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +22.4%
贝塔系数: +1.32
阿尔法: +3%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +28%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +1.89
信息比率: +0.59
跟踪误差: +15%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +87.4%
最差12个月: -8.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.22
行业分散度: +9.9%
偏度: +1.02
峰度: +1.6
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$11.8亿	55	1GOOG 2MU 3ABVX 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.MU 3.ABVX 4.PTGX 5.NVDA 6.AMZN 7.RVMD 8.CYTK 9.MSFT 10.CRWD
2025-12-31	48	US$11.3亿	70	1GOOG 2ABVX 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.ABVX 3.AMZN 4.MU 5.NVDA 6.AXSM 7.PTGX 8.CYTK 9.MSFT 10.SNOW
2025-09-30	46	US$12.9亿	100	1RBLX 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.RBLX 2.NVDA 3.GOOG 4.INTC 5.CRWD 6.CYTK 7.ABVX 8.META 9.VRT 10.AMZN
2025-06-30	56	US$8.5亿	0	1AMZN 2ETN3M2682V 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.ETN 3.M2682V 4.META 5.SLNOEUR 6.AVGO 7.LLY 8.LIN 9.CYTK 10.WM
2025-03-31	54	US$4.8亿	0	1LIN 2WM 3AXSM 主要持股2025-03-31 1.LIN 2.WM 3.AXSM 4.BRK-B 5.XYZ 6.AMZN 7.FCX 8.MELI 9.VZ 10.META
2024-12-31	52	US$8.3亿	0	1GOOG 2BAC 3VRT 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.BAC 3.VRT 4.SCCO 5.CRWD 6.AMZN 7.ITCIEUR 8.NVDA 9.MRVL 10.WFC
2024-09-30	48	US$7.2亿	0	1SCCO 2AMAT 3WMT 主要持股2024-09-30 1.SCCO 2.AMAT 3.WMT 4.VKTX 5.CRWD 6.ITCIEUR 7.NBIX 8.FCX 9.AMZN 10.LIN
2024-06-30	41	US$6.1亿	0	1SCCO 2GOOG 3CRWD 主要持股2024-06-30 1.SCCO 2.GOOG 3.CRWD 4.TDW 5.NVDA 6.VKTX 7.META 8.AMZN 9.FCX 10.LLY
2024-03-31	37	US$6.5亿	0	1SCCO 2GOOG 3VKTX 主要持股2024-03-31 1.SCCO 2.GOOG 3.VKTX 4.META 5.NVDA 6.CRWD 7.TDW 8.CYTK 9.AMZN 10.FCX
2023-12-31	31	US$4.4亿	0	1SCCO 2TJX 3CYTK 主要持股2023-12-31 1.SCCO 2.TJX 3.CYTK 4.CRWD 5.GOOG 6.ADBE 7.FCX 8.PODD 9.DXCM 10.META
2023-09-30	25	US$3.2亿	0	1TJX 2LLY 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.TJX 2.LLY 3.GOOG 4.GFS 5.ADBE 6.FCX 7.CRWD 8.JNJ 9.BRK-B 10.ABBV
2023-06-30	27	US$3.4亿	—	1TJX 2GFS 3LLY 主要持股2023-06-30 1.TJX 2.GFS 3.LLY 4.FCX 5.GOOG 6.ADBE 7.JNJ 8.CRWD 9.PFE 10.FISV
2023-03-31	25	US$2.8亿	—	1GFS 2TJX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GFS 2.TJX 3.AAPL 4.FCX 5.MSFT 6.CRWD 7.ADBE 8.FISV 9.VZ 10.VLO
2022-12-31	20	US$2.3亿	—	1BRK-B 2FCX 3VRTX 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.FCX 3.VRTX 4.JPM 5.TJX 6.WMT 7.ABBV 8.FISV 9.JNJ 10.VLO
2022-09-30	21	US$2.1亿	—	1BRK-B 2VRTX 3FCX 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VRTX 3.FCX 4.WMT 5.JPM 6.FISV 7.TJX 8.PSN 9.ABBV 10.JNJ
2022-06-30	13	US$1.6亿	—	1FCX 2GOOG 3GM 主要持股2022-06-30 1.FCX 2.GOOG 3.GM 4.TJX 5.JPM 6.JKHY 7.FISV 8.PSN 9.TTWO 10.2XY
2022-03-31	13	US$2.3亿	—	1FCX 2GOOG 3GM 主要持股2022-03-31 1.FCX 2.GOOG 3.GM 4.TJX 5.JPM 6.JKHY 7.FISV 8.TTWO 9.PYPL 10.PSN
2021-12-31	19	US$3.3亿	—	1FCX 2GM 3FISV 主要持股2021-12-31 1.FCX 2.GM 3.FISV 4.GOOG 5.TJX 6.PYPL 7.KOD 8.JKHY 9.SG7 10.BURL
2021-09-30	21	US$3.5亿	—	1FCX 2FISV 3GM 主要持股2021-09-30 1.FCX 2.FISV 3.GM 4.PYPL 5.GOOG 6.KOD 7.TJX 8.JKHY 9.SG7 10.2XY
2021-06-30	20	US$3.6亿	—	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.GOOG 5.TJX 6.KOD 7.SG7 8.JKHY 9.LPSNUSD 10.BURL
2021-03-31	20	US$3.3亿	—	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.SG7 5.KOD 6.GOOG 7.TJX 8.GLUU 9.DCPHEUR 10.BURL
2020-12-31	10	US$2.2亿	—	1FCX 2KOD 3SG7 主要持股2020-12-31 1.FCX 2.KOD 3.SG7 4.PYPL 5.DCPHEUR 6.GOOG 7.LPSNUSD 8.GLUU 9.2XY 10.PSN
2020-09-30	10	US$1.8亿	—	1FCX 2PYPL 3UPWK 主要持股2020-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.UPWK 4.SG7 5.DCPHEUR 6.SNX 7.LPSNUSD 8.GOOG 9.KOD 10.GLUU
2020-06-30	15	US$1.7亿	—	1FCX 2DCPHEUR 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.FCX 2.DCPHEUR 3.PYPL 4.SNX 5.UPWK 6.GOOG 7.SG7 8.LPSNUSD 9.VZ 10.KOD
2020-03-31	8	US$9095.9万	—	1GOOG 2VRTX 3DCPHEUR 主要持股2020-03-31 1.GOOG 2.VRTX 3.DCPHEUR 4.PYPL 5.SNX 6.SG7 7.FCX 8.LPSNUSD
2019-12-31	8	US$1.1亿	—	1GOOG 2FCX 3SNX 主要持股2019-12-31 1.GOOG 2.FCX 3.SNX 4.GLUU 5.SG7 6.VRTX 7.PYPL 8.DCPHEUR

本季持股变动

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Axsome Therapeutics INC (AXSM); 新建仓: Revolution Medicines INC (RVMD); 新建仓: Dow INC (DOW); 新建仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM).

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MELI	Mercadolibre INC	+2.1%	+247.72%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+1.2%	+6.01%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	+9.78%	加仓
4	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	+0.7%	—	不变
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.6%	+48.93%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.4%	+4.91%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+138.80%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+108.69%	加仓
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	—	不变
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+20.61%	加仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	—	不变
13	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.85%	加仓
14	NKTR	Nektar Therapeutics	0%	-34.97%	减仓
15	WMT	Walmart INC	0%	+0.05%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+20.66%	加仓
17	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
18	WM	Waste Management INC	-0.1%	-6.61%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-54.00%	减仓
20	GE	General Electric	-0.2%	-46.35%	减仓
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-84.51%	减仓
22	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-60.34%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-57.45%	减仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-27.67%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+5.04%	加仓
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.4%	-42.11%	减仓
27	QURE	uniQure N.V.	-0.4%	—	不变
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-94.88%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+21.72%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-89.99%	减仓
31	CYTK	Cytokinetics INC	-0.5%	-11.72%	减仓
32	ABVX	Abivax Sa-adr	-1.1%	+10.69%	加仓
33	WDC	Western Digital CORP	-1.3%	-57.35%	减仓
34	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	-1.9%	-84.07%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.7%	-11.02%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-2.8%	-27.96%	减仓
37	SNOW	Snowflake INC	-4%	-99.97%	减仓
38	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
39	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
41	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	—	EXIT	清仓
45	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	VRDN	Viridian Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.8亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1亿 (9.3%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$8647.4万 (7.3%) 3. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$8528.5万 (7.2%) 4. Protagonist Therapeutics INC (PTGX) — US$6027.0万 (5.1%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$5942.6万 (5.0%)

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Axsome Therapeutics INC (AXSM); 新建仓: Revolution Medicines INC (RVMD); 新建仓: Dow INC (DOW); 新建仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM)

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Materials: 14.9% • Communication Services: 14.2% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 8.9% • Energy: 7.1%

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行业集中度84.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002011081

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

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机构性格雪花图

集中度: 17.27
持仓稳定性: 54.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.31
多样化: 100
仓位均衡度: 88.93

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SNOW
-100.0%　-US$4504.6万
减仓 AMZN
-28.0%　-US$2948.5万
减仓 GOOG
-11.0%　-US$2526.8万
加仓 MELI
+247.7%　US$2493.1万
减仓 MLYS
-84.1%　-US$2107.4万
减仓 WDC
-57.4%　-US$1293.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	9.34%	-2.68%	-11.02%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	7.33%	+1.21%	+6.01%
3	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	7.23%	-1.05%	+10.69%
4	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	股票-其他	5.11%	+0.68%	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.04%	-0.33%	+5.04%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.64%	-2.84%	-27.96%
7	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	3.95%	+3.95%	NEW
8	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	3.69%	-0.53%	-11.72%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.59%	-0.45%	+21.72%
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	3.49%	+0.55%	+48.93%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.38%	+0.10%	+20.61%
12	DOW	Dow INC	股票-原材料	3.35%	+3.35%	NEW
13	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	3.31%	+3.31%	NEW
14	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.18%	+2.07%	+247.72%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.06%	+3.06%	NEW
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.98%	+2.98%	NEW
17	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.84%	+0.41%	+4.91%
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.77%	+0.27%	—
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.46%	+0.70%	+9.78%
20	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.42%	+2.42%	NEW
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.24%	-0.37%	-42.11%
22	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.22%	-1.26%	-57.35%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.81%	-0.12%	-6.61%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	+1.44%	NEW
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.26%	—	+20.66%
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.08%	+0.13%	—
27	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	0.75%	+0.04%	-34.97%
28	QURE	uniQure N.V.	股票-其他	0.72%	-0.39%	—
29	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.71%	+0.07%	—
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	-0.33%	-27.67%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	+0.33%	+138.80%
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.53%	+0.33%	+108.69%
33	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.49%	+0.06%	+0.85%
34	JANX	Janux Therapeutics INC	股票-其他	0.44%	—	—
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.02%	+0.05%
36	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	0.24%	-1.88%	-84.07%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.19%	-0.15%	-54.00%
38	GE	General Electric	股票-工业	0.18%	-0.20%	-46.35%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.27%	-57.45%
40	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.15%	-0.07%	—
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.14%	-0.22%	-60.34%
42	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.14%	—	—
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.09%	+0.09%	NEW
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.05%	—	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.05%	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	-0.47%	-89.99%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.04%	—	—
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.03%	—	—
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.03%	-0.21%	-84.51%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.02%	-0.44%	-94.88%

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+16.5%

近4个季度表现

+72.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +22.4%
贝塔系数: +1.32
阿尔法: +3%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +28%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +1.89
信息比率: +0.59
跟踪误差: +15%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +87.4%
最差12个月: -8.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.22
行业分散度: +9.9%
偏度: +1.02
峰度: +1.6
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$11.8亿	55	1GOOG 2MU 3ABVX 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.MU 3.ABVX 4.PTGX 5.NVDA 6.AMZN 7.RVMD 8.CYTK 9.MSFT 10.CRWD
2025-12-31	48	US$11.3亿	70	1GOOG 2ABVX 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.ABVX 3.AMZN 4.MU 5.NVDA 6.AXSM 7.PTGX 8.CYTK 9.MSFT 10.SNOW
2025-09-30	46	US$12.9亿	100	1RBLX 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.RBLX 2.NVDA 3.GOOG 4.INTC 5.CRWD 6.CYTK 7.ABVX 8.META 9.VRT 10.AMZN
2025-06-30	56	US$8.5亿	0	1AMZN 2ETN3M2682V 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.ETN 3.M2682V 4.META 5.SLNOEUR 6.AVGO 7.LLY 8.LIN 9.CYTK 10.WM
2025-03-31	54	US$4.8亿	0	1LIN 2WM 3AXSM 主要持股2025-03-31 1.LIN 2.WM 3.AXSM 4.BRK-B 5.XYZ 6.AMZN 7.FCX 8.MELI 9.VZ 10.META
2024-12-31	52	US$8.3亿	0	1GOOG 2BAC 3VRT 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.BAC 3.VRT 4.SCCO 5.CRWD 6.AMZN 7.ITCIEUR 8.NVDA 9.MRVL 10.WFC
2024-09-30	48	US$7.2亿	0	1SCCO 2AMAT 3WMT 主要持股2024-09-30 1.SCCO 2.AMAT 3.WMT 4.VKTX 5.CRWD 6.ITCIEUR 7.NBIX 8.FCX 9.AMZN 10.LIN
2024-06-30	41	US$6.1亿	0	1SCCO 2GOOG 3CRWD 主要持股2024-06-30 1.SCCO 2.GOOG 3.CRWD 4.TDW 5.NVDA 6.VKTX 7.META 8.AMZN 9.FCX 10.LLY
2024-03-31	37	US$6.5亿	0	1SCCO 2GOOG 3VKTX 主要持股2024-03-31 1.SCCO 2.GOOG 3.VKTX 4.META 5.NVDA 6.CRWD 7.TDW 8.CYTK 9.AMZN 10.FCX
2023-12-31	31	US$4.4亿	0	1SCCO 2TJX 3CYTK 主要持股2023-12-31 1.SCCO 2.TJX 3.CYTK 4.CRWD 5.GOOG 6.ADBE 7.FCX 8.PODD 9.DXCM 10.META
2023-09-30	25	US$3.2亿	0	1TJX 2LLY 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.TJX 2.LLY 3.GOOG 4.GFS 5.ADBE 6.FCX 7.CRWD 8.JNJ 9.BRK-B 10.ABBV
2023-06-30	27	US$3.4亿	—	1TJX 2GFS 3LLY 主要持股2023-06-30 1.TJX 2.GFS 3.LLY 4.FCX 5.GOOG 6.ADBE 7.JNJ 8.CRWD 9.PFE 10.FISV
2023-03-31	25	US$2.8亿	—	1GFS 2TJX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GFS 2.TJX 3.AAPL 4.FCX 5.MSFT 6.CRWD 7.ADBE 8.FISV 9.VZ 10.VLO
2022-12-31	20	US$2.3亿	—	1BRK-B 2FCX 3VRTX 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.FCX 3.VRTX 4.JPM 5.TJX 6.WMT 7.ABBV 8.FISV 9.JNJ 10.VLO
2022-09-30	21	US$2.1亿	—	1BRK-B 2VRTX 3FCX 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VRTX 3.FCX 4.WMT 5.JPM 6.FISV 7.TJX 8.PSN 9.ABBV 10.JNJ
2022-06-30	13	US$1.6亿	—	1FCX 2GOOG 3GM 主要持股2022-06-30 1.FCX 2.GOOG 3.GM 4.TJX 5.JPM 6.JKHY 7.FISV 8.PSN 9.TTWO 10.2XY
2022-03-31	13	US$2.3亿	—	1FCX 2GOOG 3GM 主要持股2022-03-31 1.FCX 2.GOOG 3.GM 4.TJX 5.JPM 6.JKHY 7.FISV 8.TTWO 9.PYPL 10.PSN
2021-12-31	19	US$3.3亿	—	1FCX 2GM 3FISV 主要持股2021-12-31 1.FCX 2.GM 3.FISV 4.GOOG 5.TJX 6.PYPL 7.KOD 8.JKHY 9.SG7 10.BURL
2021-09-30	21	US$3.5亿	—	1FCX 2FISV 3GM 主要持股2021-09-30 1.FCX 2.FISV 3.GM 4.PYPL 5.GOOG 6.KOD 7.TJX 8.JKHY 9.SG7 10.2XY
2021-06-30	20	US$3.6亿	—	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.GOOG 5.TJX 6.KOD 7.SG7 8.JKHY 9.LPSNUSD 10.BURL
2021-03-31	20	US$3.3亿	—	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.SG7 5.KOD 6.GOOG 7.TJX 8.GLUU 9.DCPHEUR 10.BURL
2020-12-31	10	US$2.2亿	—	1FCX 2KOD 3SG7 主要持股2020-12-31 1.FCX 2.KOD 3.SG7 4.PYPL 5.DCPHEUR 6.GOOG 7.LPSNUSD 8.GLUU 9.2XY 10.PSN
2020-09-30	10	US$1.8亿	—	1FCX 2PYPL 3UPWK 主要持股2020-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.UPWK 4.SG7 5.DCPHEUR 6.SNX 7.LPSNUSD 8.GOOG 9.KOD 10.GLUU
2020-06-30	15	US$1.7亿	—	1FCX 2DCPHEUR 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.FCX 2.DCPHEUR 3.PYPL 4.SNX 5.UPWK 6.GOOG 7.SG7 8.LPSNUSD 9.VZ 10.KOD
2020-03-31	8	US$9095.9万	—	1GOOG 2VRTX 3DCPHEUR 主要持股2020-03-31 1.GOOG 2.VRTX 3.DCPHEUR 4.PYPL 5.SNX 6.SG7 7.FCX 8.LPSNUSD
2019-12-31	8	US$1.1亿	—	1GOOG 2FCX 3SNX 主要持股2019-12-31 1.GOOG 2.FCX 3.SNX 4.GLUU 5.SG7 6.VRTX 7.PYPL 8.DCPHEUR

本季持股变动

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MELI	Mercadolibre INC	+2.1%	+247.72%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+1.2%	+6.01%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	+9.78%	加仓
4	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	+0.7%	—	不变
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.6%	+48.93%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.4%	+4.91%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+138.80%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+108.69%	加仓
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	—	不变
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+20.61%	加仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	—	不变
13	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.85%	加仓
14	NKTR	Nektar Therapeutics	0%	-34.97%	减仓
15	WMT	Walmart INC	0%	+0.05%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+20.66%	加仓
17	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
18	WM	Waste Management INC	-0.1%	-6.61%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-54.00%	减仓
20	GE	General Electric	-0.2%	-46.35%	减仓
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-84.51%	减仓
22	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-60.34%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-57.45%	减仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-27.67%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+5.04%	加仓
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.4%	-42.11%	减仓
27	QURE	uniQure N.V.	-0.4%	—	不变
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-94.88%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+21.72%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-89.99%	减仓
31	CYTK	Cytokinetics INC	-0.5%	-11.72%	减仓
32	ABVX	Abivax Sa-adr	-1.1%	+10.69%	加仓
33	WDC	Western Digital CORP	-1.3%	-57.35%	减仓
34	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	-1.9%	-84.07%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.7%	-11.02%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-2.8%	-27.96%	减仓
37	SNOW	Snowflake INC	-4%	-99.97%	减仓
38	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
39	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
41	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	—	EXIT	清仓
45	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	VRDN	Viridian Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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