TP
Trailhead Planners LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Trailhead Planners LLCCIK: 0002109534
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
Trailhead Planners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 27.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.75
- 持仓稳定性
- 27.02
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.41
Trailhead Planners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BRK-A
减仓 AVSU
-52.3% -US$347.0万
减仓 AVSD
-47.3% -US$253.3万
新建仓 VTV
减仓 SGOV
-44.0% -US$162.0万
减仓 AVSE
-51.2% -US$103.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.54% | -0.25% | -8.35% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 10.28% | +0.17% | -10.79% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.32% | +0.32% | -9.36% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.61% | +0.06% | -11.31% | |
| 5 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 4.46% | -3.30% | -52.32% | |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.78% | -0.18% | -10.58% | |
| 8 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 3.27% | -2.41% | -47.30% | |
| 9 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 3.18% | — | -9.23% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.11% | -6.99% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.07% | -0.09% | -12.73% | |
| 12 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-其他 | 2.70% | +0.87% | +45.33% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.53% | +0.01% | -16.64% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.21% | -0.34% | -15.53% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.19% | +0.12% | -0.03% | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.08% | -6.62% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.99% | -1.54% | -44.04% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 19 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 1.50% | -0.98% | -51.20% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.24% | -25.83% | |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.39% | -0.77% | -39.33% | |
| 22 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.65% | +92.37% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.23% | -0.14% | -24.64% | |
| 24 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.12% | +0.12% | -2.69% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.93% | -0.15% | -25.12% | |
| 26 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.81% | -55.06% | |
| 27 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.46% | +129.77% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.78% | +0.09% | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.19% | -0.37% | |
| 30 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 32 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.56% | +0.17% | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | +0.99% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | +0.08% | +6.78% | |
| 36 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | — | |
| 37 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 38 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.06% | +0.99% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.09% | +0.50% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.04% | -12.40% | |
| 41 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -9.33% | |
| 42 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | -29.10% | |
| 43 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.36% | -0.10% | -36.09% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | -10.17% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.07% | +13.30% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.05% | +5.38% | |
| 49 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.07% | — | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.26% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.98
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -1.55
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +3.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Trailhead Planners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Invesco Rafi Developed Marke (PXF).
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申报历史
FAQ
Trailhead Planners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trailhead Planners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Trailhead Planners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trailhead Planners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional International Co (DFAI) — US$1090.5万 (10.5%)
2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1063.4万 (10.3%)
3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$964.4万 (9.3%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$683.2万 (6.6%)
5. Avantis Resp US Equity ETF (AVSU) — US$461.8万 (4.5%)
Trailhead Planners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trailhead Planners LLC 共进行了 55 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Invesco Rafi Developed Marke (PXF)
Trailhead Planners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trailhead Planners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.2%
• Energy: 21.6%
• Financials: 9.0%
• Communication Services: 7.0%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Health Care: 4.8%
投资风格解析
Trailhead Planners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.2% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RSBT（+US$122.6万，现达 US$279.3万），同时减持 AVSU（-US$360.4万，仍持有 US$461.8万）。
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